Kluczowe statystyki
O Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
10 mar 2021
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,94%
Finanse26,50%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe18,68%
Technologie medyczne11,17%
Minerały energetyczne7,33%
Usługi komercyjne7,19%
Usługi technologiczne6,45%
Handel detaliczny3,57%
Komunikacja2,99%
Technologia elektroniczna2,72%
Minerały nieenergetyczne2,48%
Usługi komunalne2,44%
Przemysł produkcyjny2,11%
Usługi konsumenckie2,10%
Przemysł przetwórczy1,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,41%
Usługi dystrybucyjne0,59%
Usługi przemysłowe0,32%
Różne0,22%
Transport0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
Europa99,89%
Azja0,11%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FASE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,50%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 18,68% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FASE to GSK plc i Barclays PLC, stanowiące odpowiednio 5,89% i 5,13% portfela.
Ostatnie dywidendy FASE wyniosły 0,52 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,62 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 20,08%.
Aktywa FASE objęte zarządzaniem wynoszą 43,98 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,55%.
Konto przepływów środków FASE na 393,32 M GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FASE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,24%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,52 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FASE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FASE wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FASE podąża za FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FASE inwestuje w akcje.
Cena FASE spadła o 1,55% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FASE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,36% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,36% w ciągu roku.
FASE notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.