Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪47,55 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪913,71 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,16%
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪863,59 K‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
10 mar 2021
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BN7J5Z03

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Wielka Brytania
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,85%
Finanse28,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe18,53%
Technologie medyczne11,33%
Minerały energetyczne7,08%
Usługi komercyjne6,72%
Usługi technologiczne5,40%
Komunikacja3,39%
Minerały nieenergetyczne3,29%
Handel detaliczny3,18%
Usługi komunalne2,67%
Technologia elektroniczna2,51%
Przemysł produkcyjny1,80%
Usługi konsumenckie1,76%
Przemysł przetwórczy1,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,33%
Usługi dystrybucyjne0,47%
Usługi przemysłowe0,37%
Różne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,15%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
99%0.1%
Europa99,86%
Azja0,14%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FASE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,29%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 18,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FASE to Barclays PLC i GSK plc, stanowiące odpowiednio 5,84% i 5,77% portfela.
Ostatnie dywidendy FASE wyniosły 0,31 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,52 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 67,31%.
Aktywa FASE objęte zarządzaniem wynoszą ‪47,55 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,19%.
Konto przepływów środków FASE na ‪913,71 M‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FASE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,16%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,31 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FASE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FASE wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FASE podąża za FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FASE inwestuje w akcje.
Cena FASE spadła o 3,64% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FASE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,72% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,66% w ciągu roku.
FASE notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.