Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪47,90 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪913,71 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,12%
Obniżka/Premia do NAV
−0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪863,59 K‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
10 mar 2021
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BN7J5Z03

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Wielka Brytania
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,94%
Finanse28,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe18,66%
Technologie medyczne11,45%
Minerały energetyczne7,34%
Usługi komercyjne6,92%
Usługi technologiczne3,76%
Komunikacja3,60%
Minerały nieenergetyczne3,56%
Handel detaliczny3,34%
Usługi komunalne2,75%
Technologia elektroniczna2,48%
Przemysł produkcyjny1,93%
Usługi konsumenckie1,67%
Przemysł przetwórczy1,55%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,33%
Usługi dystrybucyjne0,48%
Usługi przemysłowe0,37%
Różne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
99%0.1%
Europa99,85%
Azja0,15%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FASE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,57%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 18,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FASE to GSK plc i Barclays PLC, stanowiące odpowiednio 5,84% i 5,79% portfela.
Ostatnie dywidendy FASE wyniosły 0,31 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,52 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 67,31%.
Aktywa FASE objęte zarządzaniem wynoszą ‪47,90 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,97%.
Konto przepływów środków FASE na ‪913,71 M‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FASE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,12%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,31 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FASE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FASE wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FASE podąża za FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FASE inwestuje w akcje.
Cena FASE spadła o 0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FASE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,49% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,56% w ciągu roku.
FASE notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.