Kluczowe statystyki
O Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
10 mar 2021
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,96%
Finanse26,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe18,93%
Technologie medyczne10,55%
Usługi komercyjne7,60%
Minerały energetyczne7,40%
Usługi technologiczne6,42%
Handel detaliczny3,26%
Komunikacja3,12%
Technologia elektroniczna2,71%
Usługi komunalne2,37%
Minerały nieenergetyczne2,24%
Usługi konsumenckie2,14%
Przemysł produkcyjny2,11%
Przemysł przetwórczy1,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,34%
Usługi dystrybucyjne0,61%
Usługi przemysłowe0,30%
Różne0,21%
Transport0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,04%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FASE inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,98%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 18,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FASE to GSK plc i Barclays PLC, stanowiące odpowiednio 5,64% i 5,37% portfela.
Ostatnie dywidendy FASE wyniosły 0,52 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,62 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 20,08%.
Aktywa FASE objęte zarządzaniem wynoszą 43,00 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,00%.
Konto przepływów środków FASE na 275,37 M GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FASE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,33%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,52 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FASE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FASE wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FASE podąża za FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FASE inwestuje w akcje.
Cena FASE spadła o −2,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FASE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,20% w ciągu roku.
FASE notowany jest z premią (0,61%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.