UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBPUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP

1 908,8GBXD
−5,2−0,28%
Na zamknięciu 24 sty, 16:35 GMT
GBX
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪54,36 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,94 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,19%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,23%

O UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF EMU SRI GBP


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2020
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1280300853

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Niski poziom emisji węgla
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Oparte na zasadach
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologia elektroniczna
Akcje99,19%
Finanse23,81%
Usługi technologiczne16,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,14%
Technologia elektroniczna10,42%
Przemysł produkcyjny8,34%
Technologie medyczne8,18%
Przemysł przetwórczy3,92%
Handel detaliczny3,29%
Komunikacja2,77%
Usługi przemysłowe2,25%
Usługi komercyjne2,21%
Usługi dystrybucyjne0,68%
Transport0,64%
Usługi komunalne0,37%
Obligacje, Gotówka i Inne0,81%
Temporary0,82%
Gotówka0,04%
Rights & Warrants0,01%
Różne−0,06%
Regionalny podział akcji
2%97%
Europa97,90%
Ameryka Północna2,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
R
Hermes International SCARMS
5,95%
S
SAP SESAP
5,44%
A
ASML Holding NVASML
5,42%
E
EssilorLuxottica SAEL
5,15%
S
Schneider Electric SESU
5,07%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
4,98%
P
Prosus N.V. Class NPRX
3,58%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3,27%
B
Danone SABN
3,17%
W
Wolters Kluwer N.V.WKL
3,10%
Top 10 wag45,13%
Łączne zasoby: 76

Dywidendy


Sie '21
Lut '22
Sie '22
Lut '23
Sie '23
Lut '24
Sie '24
‪0,00‬
‪0,09‬
‪0,18‬
‪0,27‬
‪0,36‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
7 sie 2024
8 sie 2024
13 sie 2024
0,333
Okres przejściowy
1 lut 2024
2 lut 2024
7 lut 2024
0,078
Finał
8 sie 2023
7 sie 2023
11 sie 2023
0,297
Okres przejściowy
1 lut 2023
1 lut 2023
6 lut 2023
0,056
Finał

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy