UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2020
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1280300853
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,00%
Finanse29,09%
Usługi technologiczne11,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,85%
Technologia elektroniczna11,36%
Przemysł produkcyjny10,77%
Technologie medyczne6,26%
Usługi przemysłowe3,65%
Przemysł przetwórczy3,48%
Usługi komercyjne2,57%
Handel detaliczny2,55%
Komunikacja2,45%
Transport1,35%
Usługi komunalne1,08%
Usługi dystrybucyjne0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne1,00%
UNIT0,81%
Gotówka0,26%
Różne−0,07%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUSR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 29,11%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w EUSR to ASML Holding NV i Schneider Electric SE, stanowiące odpowiednio 6,76% i 5,29% portfela.
Ostatnie dywidendy EUSR wyniosły 0,13 GBX. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,32 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 147,42%.
Aktywa EUSR objęte zarządzaniem wynoszą 74,65 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 15,33%.
Konto przepływów środków EUSR na 1,35 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EUSR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,17%. Ostatnia dywidenda (12 lut 2026) wyniosła 0,13 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje EUSR są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 30 kwi 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUSR wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUSR podąża za MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUSR inwestuje w akcje.
Cena EUSR spadła o −0,58% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EUSR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,77% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,86% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,77% w ciągu roku.
EUSR notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.