Kluczowe statystyki
O iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2018
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,84%
Technologia elektroniczna29,24%
Finanse24,31%
Minerały nieenergetyczne10,66%
Minerały energetyczne8,51%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,68%
Usługi technologiczne4,30%
Usługi komunalne2,56%
Technologie medyczne2,14%
Handel detaliczny2,10%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,79%
Przemysł produkcyjny1,68%
Transport1,62%
Usługi przemysłowe1,14%
Przemysł przetwórczy0,79%
Komunikacja0,72%
Usługi dystrybucyjne0,35%
Usługi komercyjne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Gotówka0,15%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
Azja82,15%
Ameryka Łacińska9,35%
Europa4,03%
Bliski Wschód2,99%
Afryka1,49%
Ameryka Północna0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EMVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,24%, oraz Finance, którego akcje stanowią 24,31% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EMVL to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i SK hynix Inc., stanowiące odpowiednio 9,37% i 3,89% portfela.
Aktywa EMVL objęte zarządzaniem wynoszą 911,06 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 12,97%.
Konto przepływów środków EMVL na 323,60 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EMVL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMVL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 6 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMVL wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMVL podąża za MSCI EM Select Value Factor Focus. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMVL inwestuje w akcje.
Cena EMVL spadła o −2,62% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 39,90%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,12% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,56% w ciągu roku.
EMVL notowany jest z premią (0,78%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.