iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USDiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USDiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,42 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−205,38 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪231,95 M‬
Współczynnik kosztów
0,45%

O iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
24 wrz 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe84,37%
Korporacja15,22%
Mutual fund0,42%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0.1%34%8%20%6%17%12%
Ameryka Łacińska34,49%
Europa20,18%
Bliski Wschód17,52%
Azja12,75%
Ameryka Północna8,18%
Afryka6,83%
Oceania0,05%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


EMSA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 84,37%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 15,22% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Aktywa EMSA objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,42 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,06%.
Konto przepływów środków EMSA na ‪−152,97 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, EMSA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje EMSA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 24 wrz 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMSA wynosi 0,45%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMSA podąża za JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMSA inwestuje w obligacje.
Cena EMSA spadła o 1,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,02%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMSA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,03% w ciągu roku.
EMSA notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.