Kluczowe statystyki
O PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2014
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH3X8336
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe105,01%
Gotówka3,22%
Różne−8,23%
Regionalny podział akcji
Azja53,38%
Ameryka Północna22,80%
Ameryka Łacińska13,93%
Europa5,44%
Afryka4,45%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy EMLI wyniosły 0,25 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 37,07%.
Aktywa EMLI objęte zarządzaniem wynoszą 53,01 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,58%.
Konto przepływów środków EMLI na −14,30 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMLI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,76%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EMLI są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 23 sty 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMLI wynosi 0,60%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMLI podąża za ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMLI inwestuje w obligacje.
Cena EMLI spadła o 0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMLI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
EMLI notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.