PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USDPIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪53,01 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−19,28 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,76%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪798,74 K‬
Współczynnik kosztów
0,60%

O PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF USD


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
23 sty 2014
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH3X8336

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 1 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe105,01%
Gotówka3,22%
Różne−8,23%
Regionalny podział akcji
13%22%5%4%53%
Azja53,38%
Ameryka Północna22,80%
Ameryka Łacińska13,93%
Europa5,44%
Afryka4,45%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy EMLI wyniosły 0,25 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,35 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 37,07%.
Aktywa EMLI objęte zarządzaniem wynoszą ‪53,01 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,58%.
Konto przepływów środków EMLI na ‪−14,30 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, EMLI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,76%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,25 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje EMLI są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 23 sty 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EMLI wynosi 0,60%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,60% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EMLI podąża za ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EMLI inwestuje w obligacje.
Cena EMLI spadła o 0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,96%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym EMLI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,52% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,81% w ciągu roku.
EMLI notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.