Rozpocznij
ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)

ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪955,94 M‬ GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−38,59 M‬ GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,49%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,74 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
25 wrz 2009
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 4 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,29%
Usługi komunalne0,17%
Komunikacja0,13%
Obligacje, Gotówka i Inne99,71%
Korporacja99,49%
Mutual fund0,18%
Securitized0,04%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy