iShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,46 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−150,57 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,85%
Obniżka/Premia do NAV
−0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪30,38 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O iShares Global Water UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
16 mar 2007
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Global Water
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B1TXK627

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Woda
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Przemysł produkcyjny
Akcje98,28%
Usługi komunalne40,31%
Przemysł produkcyjny39,83%
Usługi przemysłowe6,27%
Przemysł przetwórczy5,63%
Usługi dystrybucyjne2,80%
Usługi komercyjne1,06%
Minerały energetyczne0,86%
Minerały nieenergetyczne0,85%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,54%
Finanse0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne1,72%
UNIT1,46%
Gotówka0,26%
Mutual fund0,00%
Regionalny podział akcji
11%57%23%0.5%6%
Ameryka Północna57,77%
Europa23,02%
Ameryka Łacińska11,72%
Azja6,97%
Bliski Wschód0,52%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DH2O inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 40,31%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 39,83% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DH2O to Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP i American Water Works Company, Inc., stanowiące odpowiednio 8,85% i 7,78% portfela.
Ostatnie dywidendy DH2O wyniosły 0,53 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,46 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,45%.
Aktywa DH2O objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,46 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,13%.
Konto przepływów środków DH2O na ‪−110,30 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, DH2O wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,85%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 0,53 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje DH2O są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 mar 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DH2O wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DH2O podąża za S&P Global Water. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DH2O inwestuje w akcje.
Cena DH2O spadła o 4,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 22,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DH2O.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 23,54% w ciągu roku.
DH2O notowany jest z premią (0,76%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.