iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,08 B‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪699,63 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪145,55 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000U9ODG19

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,49%
Technologia elektroniczna94,79%
Przemysł produkcyjny2,13%
Minerały nieenergetyczne1,57%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi przemysłowe0,23%
Transport0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,51%
Gotówka0,39%
Mutual fund0,12%
Regionalny podział akcji
0.2%63%32%1%2%
Ameryka Północna63,16%
Europa32,96%
Azja2,71%
Bliski Wschód0,97%
Oceania0,20%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DFND inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 94,79%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 2,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w DFND to Boeing Company i RTX Corporation, stanowiące odpowiednio 7,81% i 7,34% portfela.
Aktywa DFND objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,08 B‬ GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 21,66%.
Konto przepływów środków DFND na ‪708,09 M‬ GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, DFND nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DFND są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 1 lut 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DFND wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DFND podąża za S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DFND inwestuje w akcje.
Cena DFND spadła o 7,72% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 46,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym DFND.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,78% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 45,05% w ciągu roku.
DFND notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.