Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,66 B‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−26,68 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,34 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD


Emitent
BPCE SA
Marka
Ossiam
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1079841513

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wzrost
Strategia
Wzrost
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,04%
Technologia elektroniczna20,71%
Usługi technologiczne19,25%
Finanse15,40%
Handel detaliczny8,56%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,99%
Technologie medyczne4,09%
Usługi konsumenckie4,07%
Usługi komercyjne2,57%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,38%
Transport2,38%
Przemysł produkcyjny2,01%
Komunikacja1,21%
Usługi zdrowotne0,98%
Minerały energetyczne0,79%
Przemysł przetwórczy0,62%
Minerały nieenergetyczne0,38%
Usługi komunalne0,15%
Usługi dystrybucyjne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne3,96%
Gotówka6,52%
Różne−2,56%
Regionalny podział akcji
1%97%1%0.3%
Ameryka Północna97,07%
Ameryka Łacińska1,53%
Europa1,09%
Azja0,31%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


CAPU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,25%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 19,75% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w CAPU to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 9,64% i 7,69% portfela.
Aktywa CAPU objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,66 B‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,24%.
Konto przepływów środków CAPU na ‪−26,68 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, CAPU nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje CAPU są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 22 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów CAPU wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
CAPU podąża za Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
CAPU inwestuje w akcje.
Cena CAPU spadła o 0,92% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym CAPU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,76% w ciągu roku.
CAPU notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.