UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUDUBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUDUBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD

UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪81,07 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−19,01 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,01%
Obniżka/Premia do NAV
−1,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,91 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
18 wrz 2017
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Australia
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN IE00BD4TY345

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,38%
Finanse46,14%
Minerały nieenergetyczne22,60%
Handel detaliczny8,28%
Technologie medyczne5,75%
Minerały energetyczne4,49%
Transport4,06%
Usługi konsumenckie2,03%
Usługi technologiczne1,72%
Usługi komercyjne1,29%
Usługi zdrowotne0,99%
Komunikacja0,97%
Usługi komunalne0,58%
Usługi dystrybucyjne0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Gotówka0,62%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AUAD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 46,14%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 22,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w AUAD to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 13,18% i 12,67% portfela.
Ostatnie dywidendy AUAD wyniosły 0,33 GBX. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,28 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 15,60%.
Aktywa AUAD objęte zarządzaniem wynoszą ‪81,07 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,23%.
Konto przepływów środków AUAD na ‪−19,01 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AUAD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,01%. Ostatnia dywidenda (12 lut 2026) wyniosła 0,33 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje AUAD są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 18 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AUAD wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AUAD podąża za MSCI Australia. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AUAD inwestuje w akcje.
Cena AUAD spadła o 6,90% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AUAD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 10,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,01% w ciągu roku.
AUAD notowany jest z premią (1,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.