Kluczowe statystyki
O Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2018
Struktura
Irish VCIC
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0TQB18
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,41%
Gotówka0,59%
Regionalny podział akcji
Europa91,29%
Azja5,42%
Oceania3,29%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy AT1D wyniosły 0,22 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,74%.
Aktywa AT1D objęte zarządzaniem wynoszą 50,90 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 19,05%.
Konto przepływów środków AT1D na 666,07 M GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AT1D wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,07%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,22 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AT1D są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 25 wrz 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AT1D wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AT1D podąża za Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AT1D inwestuje w obligacje.
Cena AT1D spadła o −0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AT1D.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,61% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,39% w ciągu roku.
AT1D notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.