Kluczowe statystyki
O Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
28 lip 2025
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000C7EUDG1
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,35%
Technologia elektroniczna62,79%
Przemysł produkcyjny18,26%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,16%
Usługi przemysłowe6,36%
Minerały nieenergetyczne3,25%
Usługi technologiczne0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne0,65%
Gotówka0,65%
Regionalny podział akcji
Azja86,94%
Oceania13,06%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADEF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 62,79%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 18,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ADEF to Hanwha Aerospace Co., Ltd. i Hyundai Rotem Co., stanowiące odpowiednio 14,37% i 13,73% portfela.
Aktywa ADEF objęte zarządzaniem wynoszą 5,49 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 85,60%.
Konto przepływów środków ADEF na 546,65 M GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ADEF nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ADEF są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 28 lip 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ADEF wynosi 0,59%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADEF podąża za VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADEF inwestuje w akcje.
ADEF notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.