Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,39 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,06 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪59,10 K‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Amundi S&P 500 Swap -UCITS ETF USD- Distribution


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
22 mar 2018
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISIN LU2391437253

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Handel detaliczny
Akcje97,79%
Finanse18,14%
Usługi technologiczne16,15%
Technologia elektroniczna15,03%
Technologie medyczne12,52%
Handel detaliczny10,81%
Przemysł produkcyjny4,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,83%
Usługi konsumenckie2,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,54%
Minerały energetyczne2,54%
Minerały nieenergetyczne2,43%
Usługi przemysłowe1,87%
Przemysł przetwórczy1,18%
Usługi zdrowotne1,16%
Usługi komunalne0,99%
Usługi komercyjne0,94%
Komunikacja0,87%
Transport0,73%
Usługi dystrybucyjne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne2,21%
Temporary2,21%
Regionalny podział akcji
81%17%0.5%0.1%
Ameryka Północna81,85%
Europa17,56%
Bliski Wschód0,51%
Azja0,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


500D inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,14%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 500D to Amazon.com, Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 4,22% i 3,79% portfela.
Ostatnie dywidendy 500D wyniosły 0,67 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,75 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,94%.
Aktywa 500D objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,39 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,85%.
Konto przepływów środków 500D na ‪−3,74 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 500D wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,90%. Ostatnia dywidenda (11 gru 2025) wyniosła 0,67 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 500D są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 22 mar 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 500D wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
500D podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
500D inwestuje w akcje.
Cena 500D spadła o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,60%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 500D.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,66% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,36% w ciągu roku.
500D notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.