ProShares UltraShort 20+ Year TreasuryProShares UltraShort 20+ Year TreasuryProShares UltraShort 20+ Year Treasury

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪277,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−7,64 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,69%
Obniżka/Premia do NAV
−0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,93%

O ProShares UltraShort 20+ Year Treasury


Emitent
ProShare Advisors LLC
Marka
ProShares
Srtona główna
Data powstania
29 kwi 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
US Treasury 20+ Year Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
ProShare Advisors LLC
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B2016

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe53,32%
Gotówka46,68%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy 0KOI wyniosły 0,28 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,28 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,25%.
Aktywa 0KOI objęte zarządzaniem wynoszą ‪277,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,48%.
Konto przepływów środków 0KOI na ‪−5,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 0KOI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,69%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,28 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 0KOI są emitowane przez ProShare Advisors LLC pod marką ProShares. ETF został uruchomiony 29 kwi 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 0KOI wynosi 0,93%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,93% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
0KOI podąża za US Treasury 20+ Year Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
0KOI inwestuje w obligacje.
Cena 0KOI spadła o −1,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 0KOI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,43% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −6,98% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 11,84% w ciągu roku.
0KOI notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.