Kluczowe statystyki
O iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Srtona główna
Data powstania
8 sie 2017
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,15%
Usługi technologiczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne99,85%
Korporacja70,13%
Instytucje państwowe27,28%
Mutual fund1,57%
Gotówka0,71%
Securitized0,16%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna63,04%
Europa19,71%
Azja9,18%
Oceania8,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
0FLE inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 70,13%, oraz Government, którego akcje stanowią 27,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy 0FLE wyniosły 0,11 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,13 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 25,07%.
Tak, 0FLE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,03%. Ostatnia dywidenda (29 maj 2025) wyniosła 0,11 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 0FLE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 0FLE wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
0FLE podąża za Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
0FLE inwestuje w obligacje.
Cena 0FLE spadła o 0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 0FLE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,39% w ciągu roku.
0FLE notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.