iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪65,66 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,03%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪15,07 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 sie 2017
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Płynny kurs
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Instytucje państwowe
Akcje0,15%
Usługi technologiczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne99,85%
Korporacja70,13%
Instytucje państwowe27,28%
Mutual fund1,57%
Gotówka0,71%
Securitized0,16%
Regionalny podział akcji
8%63%19%9%
Ameryka Północna63,04%
Europa19,71%
Azja9,18%
Oceania8,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


0FLE inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 70,13%, oraz Government, którego akcje stanowią 27,28% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy 0FLE wyniosły 0,11 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,13 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 25,07%.
Tak, 0FLE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,03%. Ostatnia dywidenda (29 maj 2025) wyniosła 0,11 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 0FLE są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 sie 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 0FLE wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
0FLE podąża za Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
0FLE inwestuje w obligacje.
Cena 0FLE spadła o 0,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 0FLE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 0,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,39% w ciągu roku.
0FLE notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.