BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪43,66 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪258,78 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISINLU1377382285

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 17 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje94,29%
Finanse39,84%
Przemysł produkcyjny13,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,31%
Technologie medyczne4,91%
Technologia elektroniczna4,73%
Usługi dystrybucyjne4,37%
Przemysł przetwórczy3,49%
Usługi przemysłowe3,42%
Usługi komunalne3,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,85%
Usługi technologiczne1,18%
Usługi zdrowotne0,60%
Usługi komercyjne0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne5,71%
Różne3,78%
Gotówka1,67%
Mutual fund0,26%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


0E5E inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,84%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w 0E5E to Societe Generale S.A. Class A i AXA SA, stanowiące odpowiednio 10,08% i 7,24% portfela.
Nie, 0E5E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 0E5E są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 7 cze 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 0E5E wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
0E5E podąża za BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
0E5E inwestuje w akcje.
Cena 0E5E spadła o 1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 0E5E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,98% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 17,39% w ciągu roku.
0E5E notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.