BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISINLU1377382285
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje94,29%
Finanse39,84%
Przemysł produkcyjny13,66%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,31%
Technologie medyczne4,91%
Technologia elektroniczna4,73%
Usługi dystrybucyjne4,37%
Przemysł przetwórczy3,49%
Usługi przemysłowe3,42%
Usługi komunalne3,35%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,85%
Usługi technologiczne1,18%
Usługi zdrowotne0,60%
Usługi komercyjne0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne5,71%
Różne3,78%
Gotówka1,67%
Mutual fund0,26%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
0E5E inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,84%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w 0E5E to Societe Generale S.A. Class A i AXA SA, stanowiące odpowiednio 10,08% i 7,24% portfela.
Nie, 0E5E nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 0E5E są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 7 cze 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 0E5E wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
0E5E podąża za BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
0E5E inwestuje w akcje.
Cena 0E5E spadła o 1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 0E5E.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,98% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 17,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,98% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 17,39% w ciągu roku.
0E5E notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.