Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪421,17 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,16%

O Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
25 maj 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Denominowane w euro

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,24%
Korporacja2,69%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DBX0AE inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 97,24%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w DBX0AE to France 2.75% 25-FEB-2029 i France 2.75% 25-FEB-2030, stanowiące odpowiednio 10,32% i 9,98% portfela.
Nie, DBX0AE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje DBX0AE są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 25 maj 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DBX0AE wynosi 0,16%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,16% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DBX0AE podąża za Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DBX0AE inwestuje w obligacje.