Kluczowe statystyki
O Invesco QQQ Trust Series I
Srtona główna
Data powstania
10 mar 1999
Struktura
Fundusz Inwestycyjny o Stałym Portfelu
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Invesco Capital Management LLC
Dystrybutor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090E1038
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,81%
Technologia elektroniczna35,24%
Usługi technologiczne32,35%
Handel detaliczny9,18%
Technologie medyczne4,46%
Usługi konsumenckie3,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,52%
Przemysł produkcyjny2,22%
Usługi komunalne1,46%
Usługi komercyjne1,45%
Komunikacja1,28%
Przemysł przetwórczy1,09%
Transport1,04%
Usługi dystrybucyjne0,26%
Usługi przemysłowe0,24%
Minerały energetyczne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,19%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,53%
Europa2,90%
Ameryka Łacińska0,57%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
A2JNFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 35,24%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 32,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w A2JNFS to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 9,58% i 8,26% portfela.
Ostatnie dywidendy A2JNFS wyniosły 0,59 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,51 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,17%.
Tak, A2JNFS wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,46%. Ostatnia dywidenda (31 paź 2025) wyniosła 0,59 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje A2JNFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 10 mar 1999, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów A2JNFS wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
A2JNFS podąża za NASDAQ 100 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
A2JNFS inwestuje w akcje.