Kluczowe statystyki
O Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2016
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163L38
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe63,83%
Korporacja36,17%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód22,85%
Ameryka Łacińska20,29%
Azja19,80%
Ameryka Północna18,11%
Europa13,53%
Afryka5,28%
Oceania0,14%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
A143JQ inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 63,83%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 36,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Największe udziały w A143JQ to Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 i Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, stanowiące odpowiednio 0,71% i 0,64% portfela.
Ostatnie dywidendy A143JQ wyniosły 0,17 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,16 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 6,54%.
Tak, A143JQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,06%. Ostatnia dywidenda (29 paź 2025) wyniosła 0,17 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje A143JQ są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 6 gru 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów A143JQ wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
A143JQ podąża za Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
A143JQ inwestuje w obligacje.