Kluczowe statystyki
O PREMIER ETF SMINFRA18
Srtona główna
Data powstania
5 mar 2014
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Minerały energetyczne
Akcje101,29%
Finanse30,91%
Komunikacja28,97%
Minerały energetyczne13,47%
Usługi komunalne9,52%
Minerały nieenergetyczne6,35%
Usługi dystrybucyjne6,08%
Transport3,12%
Usługi przemysłowe1,58%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,29%
Gotówka−1,29%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XISI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,31%, oraz Communications, którego akcje stanowią 29,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w XISI to PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B i PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, stanowiące odpowiednio 14,82% i 14,37% portfela.
Nie, XISI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XISI są emitowane przez PT Indo Premier Securities pod marką Premier ETF. ETF został uruchomiony 5 mar 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XISI wynosi 1,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XISI podąża za SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XISI inwestuje w akcje.
Cena XISI spadła o 3,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XISI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,68% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,32% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,68% w ciągu roku.
XISI notowany jest z premią (1,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.