INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIALII

INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL

469IDRD
+9+1,96%
Na zamknięciu Gru 27, 09:54 UTC
IDR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪26,96 B‬IDR
Przepływy funduszy (1Y)
‪364,49 B‬IDR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,08%

O INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL


Emitent
PT Indo Premier Securities
Marka
Premier ETF
Współczynnik kosztów
3,20%
Data powstania
19 lis 2014
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
ISIN
IDN000189701

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 października 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Komunikacja
Gotówka
Akcje89,09%
Finanse55,39%
Komunikacja10,29%
Minerały energetyczne5,03%
Minerały nieenergetyczne4,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,68%
Przemysł przetwórczy3,42%
Technologie medyczne2,21%
Usługi dystrybucyjne2,02%
Handel detaliczny1,11%
Transport1,10%
Obligacje, Gotówka i Inne10,91%
Gotówka10,91%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
I
Indonesian Rupiah
10,91%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
9,51%
B
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class BBBRI
9,47%
B
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Class BBBNI
9,44%
B
PT Bank Mandiri (Persero) TbkBMRI
9,40%
T
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BTLKM
7,86%
B
PT Bank Tabungan Negara (Persero) TbkBBTN
3,88%
U
PT United Tractors TbkUNTR
2,75%
B
PT Bank Syariah Indonesia TbkBRIS
2,72%
I
PT Indosat Tbk Class BISAT
2,43%
Top 10 wag68,35%
Łączne zasoby: 30

Dywidendy


Gru '23
Gru '24
‪0,00‬
‪1,50‬
‪3,00‬
‪4,50‬
‪6,00‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
5.12.2024
6.12.2024
20.12.2024
4,550
Okres przejściowy
12.12.2023
13.12.2023
20.12.2023
5,720
Inny

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy