Kluczowe statystyki
O PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL Units
Srtona główna
Data powstania
19 lis 2014
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000189701
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Akcje91,70%
Finanse55,49%
Minerały energetyczne10,93%
Komunikacja9,29%
Minerały nieenergetyczne4,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,20%
Przemysł przetwórczy2,41%
Technologie medyczne1,91%
Usługi technologiczne1,77%
Handel detaliczny1,72%
Obligacje, Gotówka i Inne8,30%
Gotówka8,30%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XIIF inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 55,49%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 10,93% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w XIIF to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B i PT Bank Central Asia Tbk, stanowiące odpowiednio 9,09% i 8,96% portfela.
Ostatnie dywidendy XIIF wyniosły 4,55 IDR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 5,72 IDR w dywidendach, co oznacza spadek o 25,71%.
Aktywa XIIF objęte zarządzaniem wynoszą 28,15 B IDR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,43%.
Konto przepływów środków XIIF na 1,83 B IDR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XIIF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (20 gru 2024) wyniosła 4,55 IDR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje XIIF są emitowane przez PT Indo Premier Securities pod marką Premier ETF. ETF został uruchomiony 19 lis 2014, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XIIF wynosi 3,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 3,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XIIF podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XIIF inwestuje w akcje.
Cena XIIF spadła o −4,20% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −18,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XIIF.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −18,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −2,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,96% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −18,25% w ciągu roku.
XIIF notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.