Kluczowe statystyki
O Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
Srtona główna
Data powstania
10 kwi 2018
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje91,48%
Finanse38,81%
Usługi technologiczne11,44%
Komunikacja9,04%
Minerały energetyczne6,80%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,03%
Minerały nieenergetyczne5,97%
Handel detaliczny4,14%
Przemysł przetwórczy3,85%
Technologie medyczne2,80%
Usługi komunalne1,48%
Usługi dystrybucyjne0,70%
Transport0,42%
Obligacje, Gotówka i Inne8,52%
Gotówka8,52%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XBLQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,81%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w XBLQ to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B i PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, stanowiące odpowiednio 10,54% i 10,54% portfela.
Nie, XBLQ nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XBLQ są emitowane przez Beacon Peak Capital Pte Ltd. pod marką Batavia. ETF został uruchomiony 10 kwi 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XBLQ wynosi 3,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 3,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XBLQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XBLQ inwestuje w akcje.
Cena XBLQ spadła o −1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XBLQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,96% w ciągu roku.
XBLQ notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.