Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETFReksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
Współczynnik kosztów
3,20%

O Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF


Emitent
Beacon Peak Capital Pte Ltd.
Marka
Batavia
Srtona główna
Data powstania
10 kwi 2018
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje91,48%
Finanse38,81%
Usługi technologiczne11,44%
Komunikacja9,04%
Minerały energetyczne6,80%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,03%
Minerały nieenergetyczne5,97%
Handel detaliczny4,14%
Przemysł przetwórczy3,85%
Technologie medyczne2,80%
Usługi komunalne1,48%
Usługi dystrybucyjne0,70%
Transport0,42%
Obligacje, Gotówka i Inne8,52%
Gotówka8,52%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XBLQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,81%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 11,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w XBLQ to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B i PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, stanowiące odpowiednio 10,54% i 10,54% portfela.
Nie, XBLQ nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XBLQ są emitowane przez Beacon Peak Capital Pte Ltd. pod marką Batavia. ETF został uruchomiony 10 kwi 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów XBLQ wynosi 3,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 3,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XBLQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XBLQ inwestuje w akcje.
Cena XBLQ spadła o −1,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XBLQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,36% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,96% w ciągu roku.
XBLQ notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.