CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETFCSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETFCSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF

CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪962,60 M‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪887,98 M‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪108,00 M‬
Współczynnik kosztów

O CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF


Emitent
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marka
CSOP
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
CSOP Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN HK0001197653

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Hongkong
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Futures
Akcje60,05%
Finanse15,32%
Minerały energetyczne13,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,97%
Usługi przemysłowe6,56%
Usługi komunalne5,70%
Transport5,13%
Handel detaliczny2,09%
Komunikacja1,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,57%
Technologie medyczne1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne39,95%
Futures39,84%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
3%96%
Azja96,63%
Oceania3,37%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


3469 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,32%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Aktywa 3469 objęte zarządzaniem wynoszą ‪962,60 M‬ HKD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,84%.
Konto przepływów środków 3469 na ‪887,98 M‬ HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 3469 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 3469 są emitowane przez China Southern Asset Management Co., Ltd. pod marką CSOP. ETF został uruchomiony 30 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
3469 podąża za Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3469 inwestuje w akcje.
Cena 3469 spadła o 5,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 3469.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,01% w ciągu roku.
3469 notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.