CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF
Srtona główna
Data powstania
30 wrz 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
CSOP Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN HK0001197653
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Futures
Akcje60,05%
Finanse15,32%
Minerały energetyczne13,97%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,97%
Usługi przemysłowe6,56%
Usługi komunalne5,70%
Transport5,13%
Handel detaliczny2,09%
Komunikacja1,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,57%
Technologie medyczne1,17%
Obligacje, Gotówka i Inne39,95%
Futures39,84%
Gotówka0,11%
Regionalny podział akcji
Azja96,63%
Oceania3,37%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
3469 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,32%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Aktywa 3469 objęte zarządzaniem wynoszą 962,60 M HKD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,84%.
Konto przepływów środków 3469 na 887,98 M HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 3469 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 3469 są emitowane przez China Southern Asset Management Co., Ltd. pod marką CSOP. ETF został uruchomiony 30 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
3469 podąża za Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3469 inwestuje w akcje.
Cena 3469 spadła o 5,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,52%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 3469.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,91% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,01% w ciągu roku.
3469 notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.