CSOP Hang Seng Biotech ETFCSOP Hang Seng Biotech ETFCSOP Hang Seng Biotech ETF

CSOP Hang Seng Biotech ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪938,81 M‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪314,93 M‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪243,66 M‬
Współczynnik kosztów
1,50%

O CSOP Hang Seng Biotech ETF


Emitent
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Srtona główna
Data powstania
21 lip 2021
Śledzony indeks
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
CSOP Asset Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN HK0000756202

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Biotechnologia
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje99,94%
Technologie medyczne91,63%
Usługi dystrybucyjne4,34%
Usługi komercyjne2,17%
Usługi technologiczne1,81%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
10%89%
Azja89,76%
Europa10,24%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


3174 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 91,63%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 4,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 3174 to Wuxi Biologics (Cayman) Inc. i BeOne Medicines Ltd., stanowiące odpowiednio 12,87% i 10,23% portfela.
Aktywa 3174 objęte zarządzaniem wynoszą ‪938,81 M‬ HKD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,72%.
Konto przepływów środków 3174 na ‪314,93 M‬ HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 3174 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 3174 są emitowane przez CSOP Asset Management Ltd. pod marką CSOP. ETF został uruchomiony 21 lip 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 3174 wynosi 1,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
3174 podąża za Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3174 inwestuje w akcje.
Cena 3174 spadła o −4,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 80,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 3174.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,58% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 84,07% w ciągu roku.
3174 notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.