iShares Core Hang Seng Index ETF HKDiShares Core Hang Seng Index ETF HKDiShares Core Hang Seng Index ETF HKD

iShares Core Hang Seng Index ETF HKD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,44 B‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪132,66 M‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,65%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪24,65 M‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O iShares Core Hang Seng Index ETF HKD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
18 lis 2016
Śledzony indeks
Hang Seng Index - HKD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
2
ISIN HK0000313426

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Hongkong
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje99,65%
Finanse38,70%
Usługi technologiczne12,62%
Handel detaliczny10,03%
Technologia elektroniczna6,66%
Minerały energetyczne5,02%
Komunikacja3,51%
Technologie medyczne3,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,31%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,28%
Usługi konsumenckie2,93%
Usługi komunalne2,68%
Minerały nieenergetyczne2,26%
Przemysł produkcyjny2,25%
Usługi komercyjne1,26%
Transport1,20%
Usługi dystrybucyjne0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
Gotówka0,35%
Regionalny podział akcji
9%90%
Azja90,28%
Europa9,72%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


3115 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,70%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 12,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 3115 to HSBC Holdings Plc i Alibaba Group Holding Limited, stanowiące odpowiednio 9,68% i 7,83% portfela.
Ostatnie dywidendy 3115 wyniosły 1,75 HKD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,86 HKD w dywidendach, co oznacza wzrost o 50,86%.
Aktywa 3115 objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,44 B‬ HKD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,99%.
Konto przepływów środków 3115 na ‪132,66 M‬ HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 3115 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,65%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2025) wyniosła 1,75 HKD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 3115 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 18 lis 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 3115 wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
3115 podąża za Hang Seng Index - HKD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3115 inwestuje w akcje.
Cena 3115 spadła o −0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 3115.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,07% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,45% w ciągu roku.
3115 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.