ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF HKD CounterChinaAMC Hang Seng Biotech ETF HKD CounterChinaAMC Hang Seng Biotech ETF HKD Counter

ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF HKD Counter

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,71 B‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪4,11 B‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,31%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪295,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF HKD Counter


Marka
ChinaAMC
Srtona główna
Data powstania
18 mar 2021
Śledzony indeks
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN HK0000711199

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Opieka zdrowotna
Nisza
Farmacja, biotechnologia i nauki przyrodnicze
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Hongkong
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Akcje98,04%
Technologie medyczne89,48%
Usługi dystrybucyjne4,52%
Usługi komercyjne2,12%
Usługi technologiczne1,92%
Obligacje, Gotówka i Inne1,96%
Gotówka1,96%
Regionalny podział akcji
10%89%
Azja89,64%
Europa10,36%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


3069 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 89,48%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 4,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 3069 to Wuxi Biologics (Cayman) Inc. i BeOne Medicines Ltd., stanowiące odpowiednio 11,60% i 10,15% portfela.
Ostatnie dywidendy 3069 wyniosły 0,05 HKD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 HKD w dywidendach, co oznacza spadek o 20,00%.
Aktywa 3069 objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,71 B‬ HKD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 32,91%.
Konto przepływów środków 3069 na ‪4,11 B‬ HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 3069 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,31%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,05 HKD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 3069 są emitowane przez CITIC Securities Co., Ltd. pod marką ChinaAMC. ETF został uruchomiony 18 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 3069 wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
3069 podąża za Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3069 inwestuje w akcje.
Cena 3069 spadła o −4,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 73,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 3069.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,06% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 64,69% w ciągu roku.
3069 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.