ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF HKD Counter
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O ChinaAMC Hang Seng Biotech ETF HKD Counter
Srtona główna
Data powstania
18 mar 2021
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN HK0000711199
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Akcje98,04%
Technologie medyczne89,48%
Usługi dystrybucyjne4,52%
Usługi komercyjne2,12%
Usługi technologiczne1,92%
Obligacje, Gotówka i Inne1,96%
Gotówka1,96%
Regionalny podział akcji
Azja89,64%
Europa10,36%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
3069 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 89,48%, oraz Distribution Services, którego akcje stanowią 4,52% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 3069 to Wuxi Biologics (Cayman) Inc. i BeOne Medicines Ltd., stanowiące odpowiednio 11,60% i 10,15% portfela.
Ostatnie dywidendy 3069 wyniosły 0,05 HKD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 HKD w dywidendach, co oznacza spadek o 20,00%.
Aktywa 3069 objęte zarządzaniem wynoszą 4,71 B HKD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 32,91%.
Konto przepływów środków 3069 na 4,11 B HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 3069 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,31%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,05 HKD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 3069 są emitowane przez CITIC Securities Co., Ltd. pod marką ChinaAMC. ETF został uruchomiony 18 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 3069 wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
3069 podąża za Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3069 inwestuje w akcje.
Cena 3069 spadła o −4,32% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 73,15%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 3069.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,06% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 64,69% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,15% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,06% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 64,69% w ciągu roku.
3069 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.