CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,40 B‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪257,56 M‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
108,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪108,30 M‬
Współczynnik kosztów
0,99%

O CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD


Emitent
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Srtona główna
Data powstania
29 lis 2023
Śledzony indeks
FTSE Saudi Arabia Index - SAR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000952678

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Arabia Saudyjska
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Futures
Akcje56,19%
Finanse23,11%
Minerały energetyczne7,10%
Przemysł przetwórczy5,32%
Usługi komunalne4,53%
Komunikacja4,46%
Minerały nieenergetyczne2,88%
Usługi zdrowotne2,00%
Usługi technologiczne1,55%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,18%
Transport0,70%
Handel detaliczny0,59%
Przemysł produkcyjny0,57%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi dystrybucyjne0,52%
Technologie medyczne0,48%
Usługi przemysłowe0,44%
Usługi konsumenckie0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne43,81%
Futures43,77%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
100%
Bliski Wschód100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy