Premia Vietnam ETF HKD CounterPremia Vietnam ETF HKD CounterPremia Vietnam ETF HKD Counter

Premia Vietnam ETF HKD Counter

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪49,52 M‬HKD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−10,48 M‬HKD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪520,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,75%

O Premia Vietnam ETF HKD Counter


Emitent
Benchmark Co. Ltd.
Marka
Premia
Data powstania
16 lip 2019
Śledzony indeks
S&P Vietnam Core (USD) NTR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Premia Partners Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN HK0000515871

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Wietnam
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,95%
Finanse58,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,70%
Minerały nieenergetyczne9,37%
Transport4,13%
Przemysł przetwórczy3,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Usługi komunalne2,29%
Usługi przemysłowe2,18%
Usługi dystrybucyjne1,68%
Technologia elektroniczna1,37%
Minerały energetyczne0,78%
Przemysł produkcyjny0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne1,05%
Gotówka1,05%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


2804 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,98%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 11,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 2804 to Vingroup Joint Stock Company i Vinhomes Joint Stock Company, stanowiące odpowiednio 15,72% i 11,96% portfela.
Aktywa 2804 objęte zarządzaniem wynoszą ‪49,52 M‬ HKD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,93%.
Konto przepływów środków 2804 na ‪−10,48 M‬ HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 2804 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 2804 są emitowane przez Benchmark Co. Ltd. pod marką Premia. ETF został uruchomiony 16 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 2804 wynosi 0,75%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
2804 podąża za S&P Vietnam Core (USD) NTR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
2804 inwestuje w akcje.
Cena 2804 spadła o −4,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 77,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 2804.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 73,07% w ciągu roku.
2804 notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.