Premia Vietnam ETF HKD Counter
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Premia Vietnam ETF HKD Counter
Srtona główna
Data powstania
16 lip 2019
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Premia Partners Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN HK0000515871
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,95%
Finanse58,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,70%
Minerały nieenergetyczne9,37%
Transport4,13%
Przemysł przetwórczy3,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Usługi komunalne2,29%
Usługi przemysłowe2,18%
Usługi dystrybucyjne1,68%
Technologia elektroniczna1,37%
Minerały energetyczne0,78%
Przemysł produkcyjny0,53%
Obligacje, Gotówka i Inne1,05%
Gotówka1,05%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
2804 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,98%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 11,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 2804 to Vingroup Joint Stock Company i Vinhomes Joint Stock Company, stanowiące odpowiednio 15,72% i 11,96% portfela.
Aktywa 2804 objęte zarządzaniem wynoszą 49,52 M HKD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,93%.
Konto przepływów środków 2804 na −10,48 M HKD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 2804 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 2804 są emitowane przez Benchmark Co. Ltd. pod marką Premia. ETF został uruchomiony 16 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 2804 wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
2804 podąża za S&P Vietnam Core (USD) NTR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
2804 inwestuje w akcje.
Cena 2804 spadła o −4,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 77,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 2804.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 73,07% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −4,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 17,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 73,07% w ciągu roku.
2804 notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.