MSZ - wybicie z trójkąta i co dalej? Cześć, MSZ opisuję u siebie na kanale raz na około pół roku. Dzisiaj postanowiłem wrócić na wykres zobaczyć co u niego słychać :)
Mostostal Zabrze działa w budownictwie specjalistycznym, montażowym oraz produkcji przemysłowej. Od ATH z 2007 roku kurs dzieli jeszcze przeszło 85%. Jak możemy zauważyć, kurs ma dość duża rozpiętość od osiągnięcia wspomnianego ATH, spadł nawet do 30 gr za akcję, aby urosnąć już o prawie 1500%.
Wykres MN1 (pogląd całościowy):
W ostatnim czasie spółka podała wyniki za 4 kwartał oraz 2023 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 351,42 mln zł w 2023 r. wobec 1 172,26 mln zł r/r. Zysk netto natomiast wyniósł 74,25 mln zł do 31,96 mln zł zysku rok wcześniej.
Mimo spadków w 4 kwartale przychodu z takich pozycji jak realizacje przemysłowe, konstrukcje maszynowe, budownictwo, to pozostała działalność osiągnęła wzrost o 147% r/r, a to z powodu zaksięgowania części kwoty uzyskanej w ramach ugody z Kinetics Technology.
Niewątpliwie też Q4 mimo spadków przychodu pokazało, że spółka osiąga coraz lepszą marżowość.
Wracając do analizy technicznej kurs cały czas buduje coraz to wyższe dołki i jest trzymany przez linię wsparcia. W poprzednim tygodniu wybiliśmy ważny poziom oporu 4,41 zł i przetestowaliśmy go, po czym kurs kontynuował wzrosty. Co ważne wybicie było na zwiększonym wolumenie.
Wykres D1 (opór 4,41 oraz trend wzrostowy):
Na wykresie można dopatrzeć się również formacji trójkąta, chociaż bliżej pewnie mu do prostokątnego, z którego nastąpiło wybicie, a zasięg jest w okolicy 6,05-6,20 zł. Jednak do tej kwoty za akcję myślę, że jeszcze długa droga ponieważ ważnym oporem będzie 5,12 zł, gdzie spodziewam się reakcji podaży.
Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta):
Roczny profil wolumenu osadzony jest w okolicy 4 zł, co jest dobrym sygnałem. Również wskaźniki RSI, MACD są nastawione byczo. MACD od dłuższego czasu ma sygnał kupna i znajduje się powyżej 0, natomiast RSI buduje coraz wyższe dołki, jednak nadal nie jest w polu wykupienia.
Wykres D1 (wskaźniki oraz profil wolumenu):
W swojej strategii zakładam obecnie dojście do okolicy 5,12-5,17 zł. Ważnym wsparciem będzie 4,5. Negatywnym scenariuszem może być zejście poniżej 4,40 zł, a wybicie może okazać się pułapką na byki.
Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie):
WAŻNE OPORY:
4,89 / 5,12 / 5,17
WAŻNE WSPARCIA:
4,67 / 4,50 / 4,41
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
MSZ pomysły handlowe
MSZ - możliwe scenariusze na spółce.Cześć,
spółka Mostostal Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu. Ich zakres jest bardzo szeroki dlatego też odsyłam Was do ich oficjalnej strony. W połowie listopada spółka opublikowała wyniki za 3 kwartał tego roku. Przychody spółki wzrosły o 5%, jednak dynamika przychodów spadła. Efektem tego jest dość wysoka baza z poprzednich kwartałów, w którym spółka zawarła dwa duże kontrakty. Analizując zysk oraz EBIDTA to wzrosły one odpowiednio 35 i 32% r/r.
Z technicznego punktu, spółka w ostatnim czasie po dość dużych wzrostach ma problem z przebiciem poziomu 4,245 zł. Mimo, że nadal tworzy ona coraz wyższe szczyty. Tym samym póki co trend wzrostowy jest zachowany, a korekty jak to na każdej spółce są potrzebne do wymiany papieru.
Wykres D1 (opór 4,245):
Wskaźniki przy ostatniej korekcie powoli się wychładzają i jeżeli kurs utrzyma się powyżej wsparcia tworzącego trend wzrostowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo wybicia z tej konsolidacji. Z zasięgiem do 5.05 zł, gdzie mamy mocny opór.
Wykres D1 (wybicie górą z konsolidacji):
Trzeba pamiętać, że największy kontrakt MSZ, czyli budowa spalarni śmieci w Warszawie będzie finalizowany w Q2 2024 roku i tam na pewno należy spodziewać się pokaźnych zysków.
Podczas obecnej korekty mocnym wsparciem jest nadal 3,6 zł, które może wyznaczyć dalszy kierunek. Jeżeli niedźwiedzie przełamią barierę to kurs może rozpocząć większą dystrybucję.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Ciekawie wygląda natomiast profil wolumenu. Roczny profil, czyli największe zakupy są z poziomu 1,96 zł, natomiast profil wolumenu półroczny (od mocniejszego ruchu do góry) znajduje się w okolicy 3,95 zł. W mojej ocenie oznacza to, że część osób, wychodzi z tego papieru przy osiągnięciu zysku w okolicy 100%, z drugiej strony, kurs mocno trzyma, więc jest dalej zainteresowanie spółką.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Średnie kroczące EMA znajdują się również w ważnym miejscu. EMA100 pojawiła się w okolicy linii wsparcia i daję dużą nadzieję na odbicie.
Wykres D1 (EMA):
Osobiście do spółki podchodzę pozytywnie i póki jesteśmy powyżej konsolidacji i wsparcia 3,6, to byki mają przewagę, a spółka może rosnąć.
WAŻNE WSPARCIA:
3,78 / 3,60 / 3,25
WAŻNE OPORY:
4,24 / 4,41 / 4,61
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Mostostal Zabrze - z apetytem na 4 zł.Cześć,
Mostostal Zabrze działa w budownictwie specjalistycznym, montażowym oraz produkcji przemysłowej. Od początku roku ceny akcji urosły o 85% do najwyższego szczytu 3,965 zł, a obecnie znajdujemy się na dawno niewidzianych poziomach, bo ostatnia taka wycena była w latach 2015.
Wykres D1 (wzrost):
Spółka kolejny raz podała bardzo dobre wyniki, tym razem za Q1. Przychody w tym okresie wzrosły o 51% r/r, wynik EBITDA o 47% r/r, a zysk netto o 94% r/r. Warto również zwrócić uwagę, że na przestrzeni 3 lat, pierwszy kwartał był na ogół najgorszym okresem pod kątem przychodów, EBITDA i zysków netto, a dopiero Q2 i Q3 były tymi rekordowymi. Jeżeli ta okresowość się powtórzy, to możemy liczyć na jeszcze lepsze wyniki, które i tak były mocno podkręcone.
Ponadto jest jeszcze kilka czynników, które mogą mieć wpływ na poprawę wyników. Pierwszym jest podpisana umowa z ArcelorMittal Poland na 200mln, jeszcze w ubiegłym roku, a realizacja następuje od początku roku 2023. Dodatkowo w ostatnim komunikacie Mostostal Zabrze poinformował, że "otrzymał wyrok Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, zgodnie z którym firma Wood Environment & Infrastructure Solutions jest zobowiązana do zapłaty na rzecz spółki łącznie 43,3 mln zł. Spółka szacuje potencjalny pozytywny wpływ wyroku na wynik finansowy brutto w 2023 r. na 9,4 - 12,3 mln zł".
Prognozy:
Spółka po ostatnich wzrostach była dość mocno przegrzana i weszła w korektę.
RSI doszło do 85 pkt po czym zaczęło się schładzać. Linie MACD zawróciły, jednak jeszcze daleko do wejścia w sygnał sprzedaży.
Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX):
Nakładając rozszerzone zniesienie fibo bazujące na trendzie, możemy zauważyć, że kurs bardzo dobrze reagował zatrzymując się, czy odbijając od każdego poziomu i docierając w okolice 150%, po czym rozpoczął korektę.
Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie):
Obecnie kurs zatrzymał się na 78,6% tego rozszerzenia, jednak warto wziąć pod uwagę to, że historycznie poziom 3,585 zł był mocnym oporem/wsparciem.
Wykres W1 (tygodniowe wsparcie / opór):
W najbliższym czasie uważam, że nadal będziemy wychładzać wskaźniki i będzie następować wymiana papieru. Dla wielu inwestorów 4 zł okazało się założeniem, gdzie chcieli zrealizować zyski. Mimo, że świecę tygodniową zamknęliśmy powyżej wsparcia, to będzie próba jego przetestowania jeszcze raz. Warto zwrócić uwagę również, że kurs ciągnie do zamknięcia luki otwarciowej, która jest na poziomie 61,8% zniesienia fibo. W mojej ocenie kurs może dotrzeć maksymalnie do okolic 3,335 gdzie mamy mocne wsparcie oraz 50% fibo i tam powinna maksymalnie nastąpić reakcja. Spółkę mimo wszystko ustawiam na long, ponieważ w średnim terminie wierzę, że przebijemy 4 zł i pójdziemy dalej z celem pierwszym w okolicy 4,55-4,69.
Wykres D1 (strategia w średnim terminie):
Poniżej wrzucam jeszcze wykres wzrostów w porównaniu do konkurencji ERBUD YTD.
Wykres D1 (porównanie do ERBUD):
Prognozy analityków TV są zgodne z moimi oczekiwaniami, że zobaczymy 4 z przodu.
WAŻNE OPORY:
3,705 / 3,830 / 3,965
WAŻNE WSPARCIA:
3,585 / 3,520 / 3,470
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
MSZ - MOSTOSTAL ZABRZE. Byk niczym Syzyf.Stare kreski mają się dobrze. Od września 2021 byki próbują wyłamać 2 zł. Była też 1 próba wyłamania 2,3 zł. Wszystkie nieudane.
Wsparcie dałbym na 1,8-1,73 zł. Widać, że próby wyłamania oporu odbywają się na dużym wolumenie. Co z tego, skoro są to próby nieudane.
Niestety MSZ ponownie osuwa się w kierunku wsparcia. Tak, jak wyżej napisałem, wsparcie w strefie 1,8-1,73 zł. Strefę wspiera linia trendu. Niżej nie powinno być. Jeśli tak się stanir, to należy opuścić akcjonariat.
MSZ - MOSTOSTAL ZABRZE. Próba zmiany trendu długoterminowego.Długoterminowo MSZ próbuje wydostać się z trendu spadkowego. Ma na tym polu już pierwsze sukcesy. Wyłamana linia trendu spadkowego i płaski opór na 1,6 zł. Kolejną przeszkodą jest opór na 2,3 zł.
O połamanie oporu na 2,3 zł może być ciężko. OBV i TSI nie potwierdzają siły byków.
Dobrym miejscem na zakończenie korekty jest poziom 1,8 zł. Warto zwrócić uwagę na wolumen. Najczęściej zapowiadał przerwę we wzrostach. Tak było i tym razem.
Na wskaźnikach także widać osłabienie popytu. Granicą, do jakiej może posunąć się podaż, jest poziom 1,6 zł, chociaż przełamanie 1,8 zł będzie już poważnym sygnałem ostrzegawczym i można rozważyć zamknięcie pozycji długiej. Zbiegłoby się to najprawdopodobniej z wygenerowaniem sygnałów sprzedaży na TSI i OBV /zeszłyby pod poziom równowagi/.
Dotarcie do mocnej strefy obronyAktualnie kurs dotarł do strefy wsparcia, która wydaje się bardzo mocnym punktem obronnym ze względu na jej wielokrotne testowanie najpierw od dołu, teraz do góry na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy. Dodatkowym wzmocnieniem powinny być wyniki spółki, które w tym okresie prezentują się naprawdę dobrze.
Flaga powiewająca w połowie masztu?Podobno flagi w analizie technicznej lubią powiewać w połowie masztu. Na wykresie ewidentnie widać wyjście z dużym impetem z historycznych dołków następnie kształtowanie się na spadających obrotach prawdopodobnie formacji flagi. Dla pełnego ukształtowania się formacji niezbędne jest jednak teraz opuszczenie przy dużych obrotach zakresu.
Konytuacja projekcjiWybicie z obszaru dwumiesięcznej konsolidacji, która utworzyła się po ruchu korekcyjnym wzrostu prowadzonego od dołka z końca stycznia/początku lutego pozwala już na wytyczenie linii trendu z uwagi na to, że mamy dwa punkty styczne. Tym samym można hipotetycznie poprowadzić górną linię równoległą styczną z ostatnim szczytem w okolicach 0,54 jeśli oczywiście wierzy się, że to co widzimy to początek kanału wzrostowego.
Kontynuacja projekcji Kolejne wyższe dołki utworzyły linię trendu, która dąży do linii oporu wyznaczonej przez dwa szczyty ukształtowane na poziomie 0,44 PLN. Tym samym jednym z założeń, które można przyjąć to takie, że utworzył się trójkąt zwyżkujący. W świetle teorii, jeśli miałby to być trójkąt zwyżkujący powinno nastąpić nie później niż 25% przed końcem.
Mostostal Zabrze [MSZ] – mocne odbicie od historycznych minimów Spółka traciła na wartości niemal nieprzerwanie od dobrych 3 lat. Powodem takiego stanu rzeczy były słabe wyniki finansowe. Dodatkowe, gwałtowne załamanie notowań nastąpiło w kwietniu, po publikacji wstępnych szacunków za 2017 rok. Niewiele później doszło do odbicia za sprawą raportu za pierwszy kwartał, który wykazał zyski. Od końca kwietnia obserwujemy bardzo ożywione notowania wsparte ogromnym zainteresowaniem, co widać po utrzymujących się obrotach. Co ciekawe, w powstałym w takich okolicznościach dołku, dochodziło do sporych zakupów akcji przez członków Zarządu firmy. Tę informację można odbierać pozytywnie. Pytanie co dalej, gdyż cena od minimum z 7 maja wzrosła w szczytowym punkcie o ponad 130%. Wydaje się, że wyjście ponad maksimum odbicia, może otworzyć drogę do kontynuacji zwyżki, w rejon luki spadkowej przy 0,50 – 0,55 zł. Obserwując poszczególne sesje, można zauważyć pewną popytową presję, która pozwala ciągnąć cenę do góry. Z drugiej strony, warto pamiętać o szerokim trendzie, tak duża korekta może także skłaniać do realizacji szybkich zysków. Wydaje się, że ważny może być raport za pierwsze półrocze, który poznamy w połowie września. Dalsza poprawa wyników, mogłaby pozwolić na trwalsze odbicie od historycznych minimów.
Mostostal Zabrze - kontynuuje odbicie Sesja z ubiegłego piątku przebłagała w spokojnej atmosferze. Na takim tle, nadal wyróżniały się akcje zabrzańskiego Mostostalu, które drożały o ponad 23%. Była to kolejna sesja wpisująca się w dynamiczne odreagowanie wcześniejszych, gwałtownych spadków. Od początku maja spółka zyskuje już ponad 60%. Bezpośrednią przyczyną takiego ożywienia jest publikacja wyników uzyskanych w pierwszym kwartale. Poprawie uległ wynik netto i operacyjny, uzyskano zyski względem strat rok wcześniej. Uzyskane wyniki sprzyjają kontynuacji niezwykle dynamicznego odbicia.
