Rozpocznij
Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.

Jastrzebska Spolka Weglowa S.A.

Brak transakcji
PrzeglądFinanseWiadomościDokumentySpołecznośćDane technicznePrognozySezonowośćETFy

Co mówią traderzy


Dołącz do dyskusji. Odkrywaj pomysły transakcyjne, dziel się spostrzeżeniami i zobacz, jak inni odczytują rynek.
JSW – konsolidacja w kluczowej strefie wolumenowejCześć, W ujęciu tygodniowym kurs #JSW od wielu kwartałów porusza się w szerokiej konsolidacji. Kluczowa strefa wsparcia znajduje się w rejonie 22,0–22,5 zł, co potwierdzają zarówno wielokrotne reakcje ceny, jak i długoterminowy profil wolumenu wskazujący na istotną akumulację w tym obszarze. Poniżej tej strefy kolejne techniczne wsparcie wypada dopiero w okolicach 20,0–20,3 zł, czyli minimów całego zakresu. Od strony podaży rynek konsekwentnie reaguje na strefę 28,0–29,0 zł. Poziom 28,0 zł jest lokalnym oporem wynikającym z poprzednich szczytów, natomiast 29 zł stanowi górne ograniczenie średnioterminowego range’u i miejsce, gdzie w przeszłości pojawiała się silna presja sprzedających. Dopiero trwałe wybicie tej strefy otwierałoby przestrzeń w kierunku 32,5 zł, a w dalszej perspektywie 36,0 zł, które na wykresie tygodniowym pozostają kluczowym oporem strukturalnym. Wykres tygodniowy: Na interwale dziennym analizując krótkoterminowy profil wolumenu pokazuje nam dużą koncentrację obrotu w rejonie 25,2–26,5 zł. Aktualna cena porusza się właśnie w tej strefie, co oznacza, że póki co wsparcie jest mocno bronione przez byki. Powyżej 28 zł widoczna jest luka wolumenowa aż do okolic 29,0 zł, co technicznie sprzyjałoby szybszemu ruchowi w przypadku skutecznego przełamania pierwszego oporu. Z kolei poniżej 25,2 zł wolumen wyraźnie maleje aż do strefy 22,5 zł, co zwiększa ryzyko dynamiczniejszego cofnięcia w razie utraty lokalnego wsparcia. Wykres dzienny krótkoterminowy profil wolumenu: Długoterminowy profil wolumenu jednoznacznie wskazuje, że najważniejszym obszarem akumulacji w całym analizowanym okresie pozostaje 22,9 zł. To z tej strefy w przeszłości rozpoczynały się istotniejsze ruchy wzrostowe i tam również wielokrotnie rynek znajdował popyt w momentach pogorszenia sentymentu. W praktyce oznacza to, że dopóki kurs znajduje się powyżej tego obszaru, scenariusz bazowy pozostaje neutralno-konsolidacyjny, a nie trendowo spadkowy. Pierwszym momentem negatywnym, gdzie trzeba będzie uważać jest przełamanie 25,21 zł. Długoterminowy profil wolumenu: Jeżeli chodzi o oscylatory, MACD na interwale dziennym wczoraj wygenerował sygnał sprzedaży, co potwierdza zejście histogramu na wartości ujemne i zmianę jego koloru na czerwony. Jest to fakt wynikający bezpośrednio z wykresu i świadczy o słabnięciu krótkoterminowego momentum wzrostowego. Jednocześnie sam poziom MACD jest dość wysoko, co historycznie dla JSW częściej oznaczało fazę schłodzenia często przynajmniej do 22 zł. Obecnie RSI utrzymuje się w strefie neutralnej, bez sygnałów skrajnego wykupienia, co potwierdza brak jednoznacznej przewagi którejkolwiek ze stron rynku. Oscylatory: Analiza struktury ceny HH/HL pokazuje, że ostatnie odbicie od strefy 22,0–22,5 zł doprowadziło do ustanowienia wyższego dołka (HL) względem minimów z końcówki poprzedniego roku, co jest technicznie pozytywnym sygnałem. Jednocześnie ostatni szczyt w rejonie 28,5–29,0 zł nie został jednoznacznie wybity, przez co nie można jeszcze mówić o pełnej zmianie struktury na trwały trend wzrostowy. Aktualnie rynek znajduje się w fazie testu, czy sekwencja HL będzie kontynuowana, czy też dojdzie do powrotu w kierunku dolnych ograniczeń konsolidacji. Struktura HH/HL: Podsumowując, techniczny obraz JSW jest obecnie neutralny z lekkim krótkoterminowym przechyłem spadkowym wynikającym z sygnału MACD. Kluczowa pozostaje obrona strefy 25,2 zł w krótkim terminie oraz 22,0–22,5 zł w średnim i długim terminie. Dopiero trwałe wybicie powyżej 28,0–30,2 zł, potwierdzone wolumenem, zmieniłoby układ sił na wyraźnie prowzrostowy. Z kolei utrata strefy 22,0 zł otworzyłaby drogę do testu minimów w rejonie 20,0 zł, co byłoby spójne zarówno z profilem wolumenu, jak i historyczną reakcją rynku. 
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
JSW CHGW czyli konsolidacja od rokuA nawet dłużej gdyż kurs porusza się między poziomami 20-29 zł. Chyba najbardziej shortowana spółka na GPW. Jak do tej pory jednak shortom nie udało się złamać trendu bocznego. Wiadomo że SSP wiadomo że pompowana kasa która się kończy /na to liczą shorty/ wiadomo że polityka węglowa. Jednak na ten moment trudno przewidzieć kierunek. Teoretycznie z jednej strony mamy konsolidację. W konsolidacji kurs rysuje trójkąt. W trendzie spadkowym trójkąt powinien potwierdzić trend. Jednak jeżeli jest to akumulacja w schemacie Wyckoffa powinno być odwrotnie. Wskaźniki jak to jest w boczniaku są w strefach neutralnych. Kurs poniżej średnich MA 50, 100, 200. Jak dla mnie to kurs jest do obserwacji. Longi warto zabezpieczyć SL, ewentualnie jakiś hedż. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:JSW
od Johnny_Watermen
JSW Retest linii trendu- DBCześć! W swoich analizach kieruję się jedynie zachowaniem ceny i wolumenu. Staram się odcinać wszelkie informacje z zewnątrz, w związku z tym nie potrafię lać wody i pięknie opisywać tego co się dzieje, tak zresztą będzie w kolejnych analizach, ale muszę coś tu napisać. Do rzeczy. Spodziewam się re-testu linii trendu w interwale 2 tygodniowym, będzie to jednocześnie test formacji DB- spoglądając na interwał miesięczny dobrze to widać. Sądzę, że niebawem będzie można zbierać zlecenia zakupu, ja osobiście obstawiam okolice 32PLN. W długim terminie kreuje się fajny zasięg z tego miejsca w okolice nawet 380PLN Powodzenia JSW, jeszcze masz szansę być wysoko.
GPW:JSW
od rgmalocha
15
Analiza JSW - kurs trafił znowu w strefę wsparcia.Cześć, JSW zakończyła I kwartał 2025 roku stratą netto w wysokości 1,36 mld zł. Na wynik ten istotny wpływ miał odpis aktualizacyjny wartości niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 648 mln zł, związany ze styczniowym pożarem w kopalni Knurów-Szczygłowice (Ruch Szczygłowice). Ponadto spółka odnotowała 1,574 mld zł straty operacyjnej, wobec 48,3 mln zł zysku EBIT w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA za ten okres wyniosła -1,23 mld zł, wobec 532,1 mln zł zysku rok wcześniej. Na wykresie tygodniowym JSW znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, z ostatnimi minimami w okolicach 19,65 zł. Wykres W1 (historyczny wykres): Kurs znajduje się poniżej średnich EMA 20, 50, 100 i 200 na tygodniowym, co potwierdza dominację trendu spadkowego. Średnie te mogą stanowić potencjalne poziomy oporu w przypadku ewentualnych korekt wzrostowych. Wykres W1 (średnie EMA): Na wykresie dziennym kurs JSW oscyluje w przedziale 22–28 zł. Kluczowe wsparcie znajduje się w okolicach 22 zł, a opór w rejonie 24,5–25 zł. Przebicie któregoś z tych poziomów może wskazywać na dalszy kierunek ruchu cenowego. Wykres D1 (wsparcia i opory): Analiza rocznego profilu wolumenu wskazuje na największą aktywność inwestorów w przedziale cenowym 23–25 zł. To może sugerować, że inwestorzy uznają ten zakres za strefę równowagi cenowej. Oznacza to, że obecna sytuacja wskazuje na neutralność rynku ze wskazaniem na ostrożność. Dopóki cena pozostaje wewnątrz strefy 22,50–25 zł, brak jest wyraźnego kierunku. Jeśli kurs długotrwale znajduje się wokół POC, rynek jest zrównoważony. Przebicie tego poziomu w dół może zapowiadać ruch spadkowy w kierunku kolejnych niższych stref wolumenowych. Wyraźne przebicie w górę mogłoby natomiast wskazywać na potencjalną siłę kupujących i próbę pokonania wyższych poziomów cenowych. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Oscylator RSI znajduje się w strefie neutralnej, nie dając wyraźnych sygnałów kupna ani sprzedaży. MACD wskazuje na możliwe osłabienie trendu spadkowego, jednak brak jest jednoznacznych sygnałów odwrócenia trendu. Dodatkowo warto obserwować, gdyż negatywnym sygnałem będzie odbicie się od możliwości wygenerowania sygnału kupna. RSX wychodzi do strefy naturalnej. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując JSW znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, z dużymi stratami netto i ujemną EBITDA w I kwartale 2025 roku.Analiza techniczna wskazuje na kontynuację trendu spadkowego, z potencjalnymi poziomami wsparcia w okolicach 22 zł i oporu w rejonie 25. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
JSW – analiza techniczna po dynamicznym odbiciuCześć, JSW po osiągnięciu dołka pod koniec roku na poziomie 19,845 zł, a kurs jeszcze w tym tygodniu urósł do 45% powyżej dołka. Wykres D1 (wzrosty na JSW): Poziomy wsparć oraz oporów możecie pamiętać z poprzednich analiz. Głównym wsparciem jest obecnie strefa pomiędzy 21,96-22,5 zł i jeżeli byki chcą rosnąć to nie powinny zamknąć świecy tygodniowej poniżej tego wsparcia. Pozostałe natomiast to 24,11 zł oraz 25,21 zł do którego obecnie zbliża się kurs. Natomiast jeżeli chodzi o opory to pierwszym kluczowym do przejścia jest 28 zł, to powinno otworzyć nam drogę na okolicę 30,20 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego lokalnego dołka do szczytu to kurs po fali wzrostowej idzie w kierunku 50% jego zniesienia, natomiast 61,8% pokrywa się z pierwszym wsparciem 25,2 zł. Warto obserwować kurs w tych okolicach, aby zobaczyć jak zareaguje. Jeżeli kurs natomiast przełamie poziom wsparcia na 25,2 zł to celem dla niedźwiedzi będzie tygodniowe wsparcie na poziomie 24,13 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Roczny profil wolumenu jest poniżej kursu i pokrywa się z naszym wsparciem 25,2 zł co jest pozytywnym aspektem, natomiast przebicie ostatniego oporu faktycznie otwiera nam drogę na wyższe poziomy. Wykres D1 (profil wolumenu): Na JSW tworząc dołek poniżej 20 zł skończyliśmy piątą falę spadkową. Obecnie tworzymy korektę abc, której zasięg może sięgać okolic 31 zł. Wykres D1 (fale): Podsumowując wykres wygląda obiecująco mimo trzydniowej korekty. Negacją scenariusza wzrostowego będzie przebicie poziomu strefy 21,96-22,5 zł. Osobiście uważam, że kurs powinien utrzymać poziom 25,2, a w gorszym wypadku 24,1 zł. Celem dla byków jest przedział 30,2 - 31,0 zł. I tam będzie można jeszcze raz przeanalizować, jeśli wykres dojdzie do tego poziomu. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moja subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
JSW czy jest szansa na odwrócenie trendu?Przyjąłem jakiś czas temu założenie że tak. Jak widać wejście w wyznaczonej strefie BUY na ten moment daje zysk ok 15%. Technicznie mamy pierwszą czerwoną strefę oporu. Niestety poniżej dwie luki do domknięcia. Kurs nie radzi sobie ze średnia MA 50 i porusza się w widocznej niebieskiej fladze. Oby byczej. RSI powyżej 50, MACD dodatnie. Teraz ważne utrzymanie poziomu 22 zł. Nic tylko cierpliwie czekać na rozwój sytuacji. SL oczywiście ustawione na wypadek negacji scenariusza wzrostowego. Obecnie już na BE. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:JSWLong
od Johnny_Watermen
JSW pytanie czy połamie mi kreski?Przyjąłem założenie że zaznaczona zielona strefa wsparcia kończy spadki i jest strefą zakupową. Wejście na wyższym dołku. Zabezpieczenie w przypadku negacji scenariusza. TP1 w okolicach 30%. Wejście bardzo ryzykowne po pierwsze dla tego że na wskaźnikach nie było dywergencji Po drugie mamy dwie luki do domknięcia Po trzecie kurs poniżej wszystkich trzech średnich /na tan moment MA 50 to sufit/, które dodatkowo opadają. Po czwarte cały ten ruch w górę nie został potwierdzony obrotami. Ma plus RSI powyżej 50 z dużym zapasem na wzrosty. Na mniejszych interwałach struktura HL, HH. No i niedźwiedzia pułapka w lokalnym małym kanale spadkowym. Niestety i branża i ceny koksu i związki zawodowe nie pomagają. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania Przyszłości z wodorostów Johnny Watermen
GPW:JSWLong
od Johnny_Watermen
zakup kopalni jeśli kopalnia pójdzie w górę to wszystko inne pójdzie w górę. Na W20 mam sygnał buy potencjalny target dla indeksu to aż 3133. wybicie poziomu 2444 potwierdzi zakończenie korekty spadkowej. Indeks EU50 właśnie dał sygnał kupna. Zamykam wszystkie pozycje krótkie na indeksach FRA40 , ITA40. Najlepsze akcje do zakupu w tej chwili to bank PKO. . (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
GPW:JSWLong
od magnatgraczewski
1
Za daleko mieszkasz miły....Choć w tym samym domu....Według mnie, to JSW spadło za daleko. Na wykresie tygodniowym, widać strefy popytu - kurs właśnie dotarł do kolejnej. Na tym wykresie tego nie zamieściłem, ale na tygodniowym interwale widać bycze dywergencje na RSI. Zwracam też uwagę, na ciekawą informację z Ukrainy, którą proszę odnieść do JSW.... 1 2 grudnia należący do Rinata Achmetowa koncern Metinvest poinformował, że w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa (nasilenie ostrzałów i zbliżanie się frontu) jeden z zakładów wydobycia węgla (szyb nr 3) w miejscowości Piszczane w pobliżu Pokrowska w obwodzie donieckim zawiesił działalność, a jego pracowników wraz z rodzinami ewakuowano. Szachtouprawlinnia „Pokrows´ke” jest największym przedsiębiorstwem górniczym na Ukrainie i odpowiada za ok. 90 proc. krajowego wydobycia węgla koksowego służącego do produkcji koksu, będącego z kolei niezbędnym surowcem przy produkcji stali. "Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację militarną w rejonie Pokrowska, wydaje się, że całkowite wstrzymanie eksploatacji jest kwestią czasu. Utrata przedsiębiorstwa będzie bolesnym ciosem dla ukraińskiego przemysłu hutniczego i negatywnie odbije się zarówno na produkcji, jak i eksporcie wyrobów metalurgicznych" - napisał OSW. Uwaga - to nie jest rekomendacja!
GPW:JSWLong
od wizimir
1
Wyniki i mocne wahania na JSW - analiza techniczna W ostatniej analizie z końca sierpnia pisałem, że póki kurs jest powyżej 25 zł, to jest szansa dla byków na akumulację, jednak przebicie w dół spowoduje wyprzedaż do 22 zł. Drugi negatywny scenariusz sprawdził się i faktycznie po przebici wsparcia kurs dotarł do ceny 21,98 zł, gdzie rozpoczął korektę do spadków. Wykres (historyczna analiza): Kolejny raz zbliżamy się do naszego magicznego poziomu 25 zł, chociaż już raz kilka dni temu była próba jego wybicia, nawet świeca zamknęła się poniżej, jednak kilka dni później mieliśmy mocne ruchy związane z wynikami za trzeci kwartał. Kurs dotarł, a w zasadzie otworzył się na oporze 28 zł (okolica +8%) po czym zamknął dzień w zasadzie na zero. Wolumen również mieliśmy zwiększony, jednak nadal uznałbym, że był w normie, która się zdarza. Jak widać obecny opór dla byków jest nie do pokonania. Warto jednak zwrócić uwagę na wyniki. Przychody JSW w III kwartale 2024 roku wyniosły 2,69 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu do 3,4 mld zł w analogicznym okresie 2023 roku. Strata netto natomiast 308,9 mln zł w porównaniu do 1,2 mld zł przed rokiem. Po trzech kwartałach spółka zanotowała stratę EBITDA na poziomie 5,8 mld zł oraz stratę netto w wysokości 6,37 mld zł, przy przychodach 8,87 mld zł. W segmencie węglowym EBITDA wyniosła -4,46 mld zł, a w segmencie Koks -2,8 mld zł. Produkcja węgla w III kwartale wzrosła o 6,4% kdk do 3,05 mln ton, a koksu o 11,6% kdk do 0,8 mln ton. Technicznie oprócz oporu, to nadal kurs walczy głównie z pokonaniem EMA100, która w ostatnim czasie nie pozwoliła na wyjście wyżej, natomiast wszystkie średnie są zwrócone na południe. Wykres D1 (ważny opór i 28 zł): Nakładając zniesienie od szczytu z lipca do dołka to pierwszą korektę do spadków wykonaliśmy na poziomie 78,6%, a obecne spadki zatrzymały 23,6% tego zniesienia. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że spadki ktore miały miejsce utrzymały każdą świecę na zamknięciu w okolicy 61,8% korekty do ostatnich wzrostów. Dlatego też w mojej ocenie poziom 24-24,5 zł będzie kluczowym do wyznaczenia kierunku. Jeśli kurs nie zejdzie poniżej to byki powinny mieć nadal kontrolę. Wykres D1 (pierwsze zniesienie): Wykres D1 (drugie zniesienie z opisu): Jeśli spojrzymy na MACD to wygląda on negatywnie. Po pierwsze linie zaczynają zawracać przy dotarciu w okolicę zera, po drugie dwa dni temu mogliśmy mieć sygnał kupna, niestety kurs zawrócił co daje pewne obawy, że to nie koniec spadków. Natomiast RSI jest obecnie na poziomie neutralnym. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu jest o dziwo dość nisko na poziomie 26,3 zł, co w moim odczuciu jest pozytywnym sygnałem. 
Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując mamy ważne wsparcie w okolicy zarówno 25 jak i ważniejsze moim zdaniem na poziomie 24 zł. Jeśli kurs utrzyma ten poziom to celem dla byków po pokonaniu 28 zł będzie błękitna strefa (30,20 - 31,20 zł). Natomiast, jeśli kurs zejdzie poniżej 24 zł i utrzyma zamknięcie świecy, to możemy mieć próbę kolejnego testowania zielonej strefy. Na pewno duży czynnik będą miały na spółkę informację odnośnie restrukturyzacji. Mimo wszystko dam spółce szansę i ustawię strategię na long, przy założeniu, że utrzymają 24 zł. Wykres D1 (strefy i cel dla byka): Analiza nie jest rekomendacją ,tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSWLong
od SkotarekG
JSW - stan na 08.11.2024JSW jeszcze rok temu był notowany po 50zł. Jednak od listopada 2023 spółka jest w silnym trendzie spadkowym docierając do 22zł czyli o 57,4% poniżej wspomnianego szczytu. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli nałożyć na tą falę spadkową zniesienia Fibonacciego to dzisiaj kurs znajduje się w okolicach 23,6% zniesienia Fibonacciego tj. 27,4zł. Być może jednak na wykresie tworzy się właśnie trójkąt, z którego wybicie na poziomie 27,7zł dałby zasięg 33,5zł co pokrywałoby się z 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej. Wykres 2. Interwał dzienny Dlatego kluczowe dla notowań może być teraz retest dolnej krawędzi trójkąta w okolicach 26,5zl i jeśli inwestorzy zareagują na tych poziomach to tym samym będzie potwierdzenie scenariusza wzrostowego i ruchu w kierunku 33,5zł. Należy jednak zaznaczyć, że spółka jest bardzo lubiana przez inwestorów spekulacyjnych i o ile może dojść do szybkich wzrostów to również dobrze może być tutaj szybki ruch w dół. Dla inwestorów obserwujących oscylatory to dość interesujący może być MACD, który powoli zbliża się do sygnału kupna i jeśli uda się go wygenerować to może być szansa na ruch w kierunku 30zł i następnie dalej na wspomniane 33zł. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli jednak kurs zawróci przed wybicie oporu na 27,7-28zł to możemy mieć negację pozytywnego scenariusza dla spółki. W mojej ocenie spółka ma szansę na ruch w kierunku 30zł co będzie jednak dość spekulacyjnym zagraniem i w tych okolicach zostanie zgaszony wzrost, a kurs wróci poniżej. Wsparcie: 26,5/24,8/23,75zł Opór: 27,7/29,5/33,4zł
GPW:JSWLong
od AnalizyD
BOOM na węgiel w 4 kwartale 22 roku.Sytuacja w kraju oraz Europie bombarduje nas informacjami na temat braku zapewnienia wystarczających dostaw dla odbiorców prywatnych oraz małych przedsiębiorstw. Embargo na węgiel Rosyjski oraz inflacja sprawia, że zamiast 800zł za tonę węgla cena jego wynosi prawie 3k zł za tonę. Jedną z grup beneficjentów którzy zyskają na obecnej sytuacji to Górnicy, którzy biją na łeb statystyki podwyżek w 2022 roku, ponieważ wyniosły one prawie 90% w stosunku do poprzedniego roku właśnie w spółce JSW której przychody z wydobycia węgla kamiennego to prawie 1/5 całkowitych przychodów spółki - co również może się zmienić w obecnej sytuacji i zapotrzebowania na węgiel kamienny. Po 140% wzrostach akcji cen spółki od początku roku jesteśmy w korekcie. Korekta która została wywołana kilkoma standardowymi czynnikami jak raporty wydobycia, finansowe, zapotrzebowania i sytuacją na rynku pracy w branży górniczej. Obecnie sytuacja się stabilizuje a JSW miała okazję do podjęcia odpowiednich kroków by sytuację węglową obrócić na swoją korzyść. Gdy tak się stanie, akcje JSW zaczną podążać w wymarzonym dla inwestorów kierunku - o ile coś niefortunnego po drodze się nie wydarzy. Ja zaczynam teraz bardzo uważnie projekt obserwować, albowiem został wybity alarm cenowy, którego się spodziewałem od miesięcy. No nic, kierunek długoterminowy jest jasny - wzrosty Miejsce na korekcie idealne. Czekam tylko na sygnał.
GPW:JSWLong
od InwestycyjnyKoziK
47
JSW - ważne wsparcie, próba wybicia z kanału i DB.Cześć, publikacja raportu dla JSW została przełożona, więc dzisiaj skupię się jedynie nad kątem technicznym spółki. Kurs od lutego 21 roku był w konsolidacji, której mocnym wsparciem okazała się strefa czerwona zaznaczona jako prostokąt na wykresie. Były to poziomy 32,5 - 33,9 zł. Po wybiciu wsparcia kurs miał jeszcze próbę powrotu, jednak niedźwiedzie na zgasiły popyt kończąc sesję poniżej. Obecnie poziom ten będzie bardzo ważnym oporem do przebicia dla byków. Wykres W1 (wybicie czerwonej strefy): Jak można zauważyć w ostatnim czasie poziom 25 zł jest póki co mocnym wsparciem i mimo prób przełamania, świece tygodniowe zamykają się powyżej. Jest to również 78,6% zniesienia Fibonacciego liczonego od marcowego dołka z 2020 roku do szczytu z marca 2022. Wsparcie jest o tyle ważne, że kolejne mamy w okolicy dopiero 22 zł i po jego przebiciu, moglibyśmy szukać reakcji mniej więcej na tym poziomie. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na wykresie dziennym możemy zauważyć próbę utworzenia formacji podwójnego dna. Zasięg jej jest spory (okolica 38 zł), jednak osobiście skupiam się bardziej na próbie wybicia trendu spadkowego z kanału równoległego. Zasięg tego wybicia, które obecnie nastąpiło sięga 28 zł. Ważne jednak jest to, aby po przetestowaniu wybicia pojawił się większy popyt. W innym przypadku może okazać się to jedynie pułapką na byki. Wykres D1 (kanał równoległy): Roczny profil wolumenu sugeruje, że największy pojawia się w okolicy 44 zł, co nie jest zbyt dobrym sygnałem. Kurs przy większych wzrostach psychologicznie może być zbijany wśród inwestorów, którzy będą realizowali straty. Pierwszymi oporami, gdzie możemy spodziewać się reakcji kursu są okolice 28 zł oraz 30 zł. Następnie mamy już czerwoną strefę oporu, która będzie zdecydowanie cięższa do przebicia. Wykres D1 (profil wolumenu + opory): Podsumowując póki kurs jest powyżej 25 zł, możemy spodziewać się próby akumulacji, bądź zmiany trendu w średnim terminie. Pierwszym celem jest 28 zł, następnie 30. Przebicie wsparcia będzie bardzo negatywnym sygnałem, a kurs będzie dążył minimum do okolic 22 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
JSW - Jak głęboko będzie fedrowała jastrzębica?Coraz czarniejsze chmury zbierają się nad JSW — czołowym producentem węgla koksującego w UE i na świecie. Do kłopotów chińskich hut, spowodowanych mniejszym zapotrzebowaniem ze strony chińskiej budowlanki, co przekłada się na coraz niższe ceny węgla koksującego — aktualnie to 208 dolarów, należy dołożyć jeszcze to: Opierając się na wypowiedziach Bogusława Ziętka, szefa związku zawodowego Sierpień 80. JSW po dwukrotnym obniżeniu planów produkcyjnych dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która przewidywała w 2024 roku wydobycie nieco ponad 13 mln ton węgla, nawet tego obniżonego wolumenu nie uda się osiągnąć. JSW wydobędzie nie więcej niż 12-12,5 mln ton. Warto pamiętać, że w przeciwieństwie do węgla energetycznego, węgiel koksowy i koks są surowcami poszukiwanymi w całej Europie i gdyby JSW potrafiła wydobyć 16 mln ton, to bez problemu sprzedałaby całe swoje wydobycie. Już w tym roku z funduszu stabilizacyjnego JSW ma zamiar zużyć 1,5 mld zł i ta kwota może być niewystarczająca, bo nie widać jakiejkolwiek poprawy w obszarze wydobycia — dodał Ziętek. Potwierdza to analityk Jakub Szkopek. Ocenił, że w 2Q 2024 zapasy gotówki mogą ponownie stopnieć o 500-700 mln zł gotówki. Po wyłamaniu wsparcia na poziomie 32 zł JSW testuje kolejne. Tym razem jest to 78,6% zniesienia Fibonacciego na 25,14. Pierwsza próba została odnotowana na tym rynku w pierwszej dekadzie czerwca. Od początku sierpnia trwa 2 próba wyłamania tego poziomu. Podczas gdy GPW odnotowuje silne wzrosty, JSW notuje 3 sesje spadkowe i ponownie sprawdza wiarę inwestorów na wsparciu 78,6% Fibonacciego -25,14. Na koniec warto jeszcze dodać, że rejestrze pozycji krótkich KNF widnieją 3 pozycje. 2 z funduszy grające na spadki w ostatnich dniach zmniejszyły nieznacznie zaangażowanie. Trzeci stabilnie utrzymuje pozycję krotką na niezmienionym poziomie od maja 2024. Na pewno poziom 25,14 to ważne miejsce na wykresie JSW. Jego wyłamanie otworzy nowy rozdział przeceny na tym rynku, a poziom stanie się automatycznie oporem. Gdyby tak się stało, to w przyszłości można go wykorzystać do otwierania pozycji długich, czy też potraktować jako ostatni dzwonek do zamykania krótkich. Jeżeli zostanie utrzymany, to będzie można powoli budować pozycję na tym rynku. Osobiście zakładam wyłamanie wsparcia i dalszą przecenę.
GPW:JSWShort
od Banksy88
7
Wybicie wieloletniego wsparcia na JSWCześć, dość szybko zrealizował się pomysł na JSW z ostatniej analizy, stąd też stwierdziłem, że zaktualizuję ja, a poprzednią wrzucam do materiałów powiązanych. Kurs tak nisko nie był od czasów grudnia 2020 roku. Wiele czynników ma na to wpływ chociażby takie jak wyniki, sięganie pięniędzy z funduszu stabilizacyjnego (co może mieć wpływ oczywiście na dywidendę), a także pożary, rekomendacje, ZZ czy wiele wiele innych. Patrząc na wykres miesięczny, to kurs zatrzymał się w ubiegłym tygodniu na wsparciu, co daje nadzieje na jakieś podbicie czy może korektę do spadków. W ostatnich miesiącach kurs spadał na tym interwale odpowiednio w kwietniu o 17%, maju o 7%, a obecnie od początku czerwca spadł o 11%. Wykres MN1 (wsparcie): W swoim pomyśle z poprzedniej analizy mieliśmy konsolidację oraz trójkąt prostokątny, gdzie wsparciem była zielona strefa, wybicie tej strefy realizowało scenariusz mocniejszych spadków. Jak można zauważyć na wykresie scenariusz ten spełnił się i nastąpiło przebicie wsparcia, po czym zostało ono jeszcze przetestowane od dołu z negatywnym skutkiem. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wykres D1 (wybicie zielonej strefy): Jeżeli spojrzymy na oscylatory to RSI powoli jest wyprzedane i zbliża się do linii wsparcia, co daje nadzieje bykom na przynajmniej lekką korektę do spadków, nie mniej MACD znowu znajduje się w strefie sprzedaży, a wolumen jest zdecydowanie wyższy niż był. Wykres D1 (oscylatory): W przypadku dalszego negatywnego scenariusza kolejne mocne wsparcia znajdują się w okolicy 22,0-22,5 zł gdzie szukałbym reakcji kursu, kolejne natomiast w okolicy 20,5 zł. W przypadku korekty do spadków pierwszym oporem jest poziom 28 zł, gdzie można było zauważyć mocniejszą reakcję przy spadkach, kolejnym oporem jest 30,2 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Podsumowując, kurs ma bardzo mocną przecenę patrząc na ostatnie lata, nie mniej uważam, że jest to nadal łapanie noży, a perspektywy poprawy w spółce, można zobaczyć dopiero w następnym roku, o ile będzie ona dobrze i rozsądnie zarządzana. Jeżeli byki chcą powrócić do walki, muszą wyjść powyżej strefy czerwonej, która wcześniej była silnym wsparciem. W negatywnym scenariuszu kurs idzie w okolicę 22 zł i tam można byłoby siąść jeszcze raz do analizy. Póki co na spółkę lepiej uważać, ale warto oczywiście obserwować. Jako ciekawostkę powiem, że wybicie trójkąta co do zasad ma zasięg w okolicy 13-14 zł. Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
JSW powrót do stycznia 2021Tak. Obecnie kurs znajduje się na poziomie ze stycznia 2021 r. Czyli cd. bessy na akcjach. Dodatkowo widać na wykresie linie trendu spadkowego, główna od 2011 r., lokalna od marca 2022 r. SSP, kopalnia, związki zawodowe, problemy z wydobyciem, ceny węgla na rynkach światowych i mamy to co mamy. Technicznie kolejne wsparcie. Tym razem zielona strefa liczona od dołka 2021 r. RSI wyprzedany, MACD ujemny. Może jakiś klin. Jak na razie nic nie świadczy o odwróceniu trendu. Dla hazardzistów kupno w zielonej z SL poniżej. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Johnny Watermen
GPW:JSW
od Johnny_Watermen
JSW - houston?Nie wszystkie spółki tylko rosną. Jedną ze spółek, która w tym roku wciąż wykazuje ujemna stopę zwrotu jest JSW. Jak wyglądają obecnie wykresy spółki? Wykres 1 - W Ponad miesiąc temu niedźwiedzie przystąpiły do ataku i postanowiły wybić dołem z trójkąta, a następnie poziome wsparcie. Kolejne tygodnie to walka o zakończenie spadków. Niestety obecny tydzień zakończył się retestem wybitego trójkąta oraz długim górnym cieniem. Całość spadków była poparta obrotami wyższymi niż podczas korekty wzrostowej. Potencjalny zasięg wybicia z trójkąta to 13,40zł. Nie mniej niedźwiedzie otwierają sobie drogę w kierunku dołków z 2016 i 2020 roku, czyli okolice 9zł. RSI nisko, choć zwracam uwagę, że historycznie wskaźnik potrafił schodzić nawet na 16 pkt. MACD z sygnałem sprzedaży. Średnie skierowane w dół. Wykres 2 - D Patrząc na strukturę formacji jaka kształtuje się na wykresie to przypomina megafon. Biorąc pod uwagę, że formacja była poprzedzona spadkami oraz ułożenie wskazuje na dalszą kontynuacje ruchu spadkowego. Średnie spadają, RSI skierowane do dołu. MACD z sygnałem zakupu. Reasumując, Niedźwiedzie obecnie mają sporo argumentów po swojej stronie by kontynuować marsz na południe. Byki jeżeli chcą wrócić do gry w pierwszej kolejności dobrze gdyby wrócimy nad poziome wsparcie (33,30), a najlepiej gdyby zakryły górny cień , czyli poziom 34,90
GPW:JSWShort
od AmigosTrader
JSW - stan na 17.05.2024JSW to spółka której nie trzeba przedstawiać większości inwestorów. Jest to jeden z największych producentów węgla koksowego w Europie, który jest kluczowym surowcem wykorzystywanym w produkcji stali. Spółka wydobywa również węgiel energetyczny i produkuje koks, który jest używany w wielkich piecach hutniczych. To co jest największym problemem spółki to fakt, że jest to spółka ze stajni Skarbu Państwa co oznacza, że dużo decyzji jest podejmowanych politycznie niekoniecznie na dobro samej spółki. Dodatkowo spółka jest uzwiązkowiona bardzo silnie co wpływa na decyzje Rady Nadzorczej. JSW za 2022 rok zarobiła rekordowe 7,6mld zł netto, a za 2023 rok było to blisko 1mld zł zysku. Spółka jednak nie dzieli się zyskami z akcjonariuszami, choć tuż po debiucie dywidendy były wypłacane (2012: 5,38zł | 2013:2,52zł oraz w 2019: 1,71zł). Dzisiaj spółka mogłaby dalej dzielić się z akcjonariuszami jednak tak się nie dzieje. W efekcie spółka postrzegana jest (niestety) tylko i wyłącznie jako walor spekulacyjny, a nie pod inwestycje. Od pewnego czasu na spółce mamy krótkie pozycje z trzech funduszy na poziomie 2,73% wszystkich akcji czyli ok. 3,2mln wszystkich akcji spółki. Jednak jeszcze kilka dni temu, bo na początku maja wg historii wpisów można obliczyć, że poziom ten wynosił ok. 3%. Co oznacza, że fundusze powoli się wycofują z pozycji. Jeśli jednak uwzględnimy, że FF jest na poziomie 39,72% to liczba mamy ok. 7% wszystkich akcji w obrocie w krótkiej pozycji. Obrót 3,2mln akcji zajmuje w normalnych warunkach ok. 10-14dni. Przy wchodzeniu funduszy „shortujących” spółkę zajęło im to 4 dni, a mimo Zdjęcie 1. Rejestr krótkiej pozycji 1. Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Fundusz pojawił się w dniu 15.05 z pozycją 0,5% przy kursie otwarcia z tego dnia na poziomie 31,7zł, a zamknięcia 30,7zł tego dnia mieliśmy ponad 900k akcji w obrocie na sesji. Jednak fundusz zapewne wchodził wcześniej co mogło być przy cenie 32-33zł. 2. Qube Research & Technologies Limited Fundusz po raz pierwszy pokazał się 16.04.2024 z pozycją 0,5% i stopniowo zwiększał swoją pozycję max. 0,92% w dniu 09.05. Natomiast w dniu 15.05 zmniejszył pozycję do 0,87%. Wykorzystując spadki związane publikacją szacunków. Wykres 1. Krótka pozycja w ujęciu historycznych zmian. 3. Marshall Wace LLP Największą pozycję posiada właśnie ten fundusz. Obecny od 2023 roku na krótkiej pozycji kiedy to kurs był okolicy 50zł. Wykres 2. Krótka pozycja w ujęciu historycznych zmian. Wykres 3. Krótka pozycja w ujęciu historycznych zmian (2024 rok) Fundusz ten swoje maksimum osiągnął w dniu 15.05 na poziomie 1,49% jednak 17.05 zmniejszył pozycję do 1,36%. Wydaje się, że trudno będzie wszystkim funduszom nagle wyjść z krótkiej pozycji, ale z drugiej strony jedyny pozytywny scenariusz jaki miał być, czyli dywidenda został porzucony. 21.05 spółka opublikuje wyniki za 1Q24. Jednak w dniu 14.05 podała szacunkowe dane. Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku: - przychody ze sprzedaży: 3 414,8 mln zł, - zysk brutto ze sprzedaży: 298,1 mln zł, - zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA): 532,1 mln zł, - strata netto: 9,7 mln zł. Co więcej wg konsensusu spółka miała zarobić 141mlnzł netto. Mimo takich informacji, kurs akcji choć spadł o w dniu 15.05 o 3,6% to w ciągu dwóch kolejnych dni doszło do odbicia w sumie o 3,8% zamykając lukę spadkową z 15.05. Jeśli spojrzymy na wykres od ostatniego szczytu z listopada 2023 na poziomie 52zł do dołka z 25.04 na poziomie 29,5zł to kurs właśnie porusza się w kierunku oporu na 33,67zł. Opór 33,67zł jest dość ciekawy ponieważ dwa fundusze przy tym poziomie mogą ruszyć w kierunku zakupów, choć wszystko zależy od ich strategii. W dniu 17.05 kurs akcji wyraźnie ruszył w górę co może być spowodowane właśnie przez wspomniany ruch funduszu. Pierwszy jest być może w okolicy wejścia i jeśli zdecyduje się zamknąć pozycję to może być to impuls do większych wzrostów na kursie. W piątek kurs zatrzymał się też na oporze w okolicach 32,3zł (max. w dniu 17.05 to 32,16zł) a poziom ten patrząc na historię był dość mocnym wsparciem dla kursu. Wykres 4. Interwał dzienny Jeśli się uda pokonać ten poziom to kolejny jest dość blisko na 33,7zł Wykres 5. Interwał dzienny A ten poziom to 23,6% zniesienia Fibonacciego o którym wspomniałem wcześniej. Wykres 6. Interwał dzienny W mojej ocenie całkiem możliwy scenariusz to okolice 36,5zł, ale jeśli uda się pokonać ten poziom i fundusze zdecydują się szybciej zamknąć pozycję to przy wykupie ok. 3,2mln akcji może się okazać, że kurs dotrze w okolice 39 (50% zniesienia Fibonacciego) do 41,8zł (61,8% zniesienia Fibonacciego). Prawda jednak jest taka, że przy naszym rynku walka z funduszami posiadającymi ogromne zasoby gotówki jest trudna i jeden zrzut może spowodować, że kurs wróci w okolice 30zł, co może wręcz spowodować nagłą wyprzedaż akcji wśród inwestorów indywidualnych. Dlatego bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do inwestycji w ten walor. W przypadku negatywnego scenariusza warto ustawić alert w okolicy 30,5zł ponieważ przebicie tego poziomu może sprowadzić kurs w okolice 27zł. Warto jeszcze zwrócić uwagę na oscylatory, które powoli ruszają w górę co również może świadczyć o popycie na akcje spółki. Wykres 7. Interwał dzienny Wsparcie: 30,5/29/27zł Opór: 32,3/33,7/
GPW:JSW
od AnalizyD
4