Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪11,94 B‬PLN
Przepływy funduszy (1Y)
‪−862,06 M‬PLN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,00%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪46,56 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
26 mar 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identyfikatory
2
ISIN LU0496786574

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Usługi technologiczne25,69%
Technologia elektroniczna21,12%
Finanse12,64%
Handel detaliczny10,45%
Technologie medyczne7,39%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,68%
Przemysł produkcyjny4,67%
Usługi komercyjne2,08%
Usługi konsumenckie2,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,55%
Minerały energetyczne1,32%
Usługi komunalne1,17%
Przemysł przetwórczy1,10%
Usługi przemysłowe0,91%
Transport0,81%
Usługi zdrowotne0,74%
Komunikacja0,71%
Minerały nieenergetyczne0,61%
Usługi dystrybucyjne0,35%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%0.2%0%
Ameryka Północna94,71%
Europa5,10%
Bliski Wschód0,19%
Azja0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ETFSP500 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 25,69%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ETFSP500 to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 8,48% i 6,76% portfela.
Ostatnie dywidendy ETFSP500 wyniosły 2,54 PLN. Rok wcześniej, emitent wypłacił 2,99 PLN w dywidendach, co oznacza spadek o 17,51%.
Aktywa ETFSP500 objęte zarządzaniem wynoszą ‪11,94 B‬ PLN. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,63%.
Konto przepływów środków ETFSP500 na ‪−862,06 M‬ PLN (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ETFSP500 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 2,54 PLN. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ETFSP500 są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 26 mar 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ETFSP500 wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ETFSP500 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFSP500 inwestuje w akcje.
Cena ETFSP500 spadła o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFSP500.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,40% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,65% w ciągu roku.
ETFSP500 notowany jest z premią (0,61%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.