Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
Srtona główna
Data powstania
17 sty 2022
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,82%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa ETFBTBSP objęte zarządzaniem wynoszą 101,03 M PLN. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,02%.
Konto przepływów środków ETFBTBSP na 26,06 M PLN (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ETFBTBSP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ETFBTBSP są emitowane przez AgioFunds TFI SA pod marką Beta. ETF został uruchomiony 17 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ETFBTBSP wynosi 0,50%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ETFBTBSP podąża za TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFBTBSP inwestuje w obligacje.
Cena ETFBTBSP spadła o 0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFBTBSP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,61% w ciągu roku.
ETFBTBSP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.