Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪101,03 M‬PLN
Przepływy funduszy (1Y)
‪26,06 M‬PLN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪454,24 K‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units


Emitent
AgioFunds TFI SA
Marka
Beta
Srtona główna
Data powstania
17 sty 2022
Śledzony indeks
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,82%
Gotówka0,18%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa ETFBTBSP objęte zarządzaniem wynoszą ‪101,03 M‬ PLN. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,02%.
Konto przepływów środków ETFBTBSP na ‪26,06 M‬ PLN (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ETFBTBSP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ETFBTBSP są emitowane przez AgioFunds TFI SA pod marką Beta. ETF został uruchomiony 17 sty 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ETFBTBSP wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ETFBTBSP podąża za TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFBTBSP inwestuje w obligacje.
Cena ETFBTBSP spadła o 0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,69%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFBTBSP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,62% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,61% w ciągu roku.
ETFBTBSP notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.