Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪60,40 M‬PLN
Przepływy funduszy (1Y)
‪26,21 M‬PLN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪518,40 K‬
Współczynnik kosztów
0,90%

O Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units


Emitent
AgioFunds TFI SA
Marka
Agiofunds
Srtona główna
Data powstania
15 mar 2022
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFS00017

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 7 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe67,53%
Gotówka32,47%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa ETFBSPXPL objęte zarządzaniem wynoszą ‪60,40 M‬ PLN. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,16%.
Konto przepływów środków ETFBSPXPL na ‪26,21 M‬ PLN (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ETFBSPXPL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ETFBSPXPL są emitowane przez AgioFunds TFI SA pod marką Agiofunds. ETF został uruchomiony 15 mar 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ETFBSPXPL wynosi 0,90%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,90% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ETFBSPXPL podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFBSPXPL inwestuje w obligacje.
Cena ETFBSPXPL spadła o 3,75% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFBSPXPL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,54% w ciągu roku.
ETFBSPXPL notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.