Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪53,22 M‬PLN
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,11 M‬PLN
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪226,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units


Emitent
AgioFunds TFI SA
Marka
Agiofunds
Srtona główna
Data powstania
8 lut 2021
Śledzony indeks
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Gotówka
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe65,89%
Gotówka34,11%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa ETFBNDXPL objęte zarządzaniem wynoszą ‪53,22 M‬ PLN. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,16%.
Konto przepływów środków ETFBNDXPL na ‪5,47 M‬ PLN (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ETFBNDXPL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ETFBNDXPL są emitowane przez AgioFunds TFI SA pod marką Agiofunds. ETF został uruchomiony 8 lut 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ETFBNDXPL wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ETFBNDXPL podąża za NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFBNDXPL inwestuje w obligacje.
Cena ETFBNDXPL spadła o 4,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFBNDXPL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,72% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,78% w ciągu roku.
ETFBNDXPL notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.