BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units
Srtona główna
Data powstania
20 maj 2021
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
AgioFunds TFI SA
Identyfikatory
2
ISINPLBETWT00010
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,67%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ETFBCASH to Government of Poland FRN 25-MAR-2030 i Government of Poland FRN 25-NOV-2029, stanowiące odpowiednio 18,23% i 17,31% portfela.
Nie, ETFBCASH nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ETFBCASH są emitowane przez AgioFunds TFI SA pod marką Agiofunds. ETF został uruchomiony 20 maj 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ETFBCASH wynosi 0,69%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,69% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ETFBCASH podąża za GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ETFBCASH inwestuje w obligacje.
Cena ETFBCASH spadła o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,35%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ETFBCASH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,27% w ciągu roku.
ETFBCASH notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.