Rozpocznij
GRUPAAZOTYGRUPAAZOTYGRUPAAZOTY

GRUPAAZOTY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd Finanse Wiadomości
Pomysły
Dyskusje Dane techniczne Prognoza Sezonowość

ATT pomysły handlowe

ATT - Grupa Azoty - aktualizacja z grudnia 2024Od pomysłu z grudnia 2024 kurs akcji wzrósł o 36%. Dzisiaj jeden z oporów opisany wówczas na poziomie 21,5zł jest dzisiaj dla kursu akcji dosyć mocnym wsparciem. Wykres 1. Interwał dzienny Ostatnie dni trochę słodziły kurs akcji jednak wsparcie na 21,5zł wydaje się dosyć mocne, co więcej na wykresie tworzą się obecnie dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to formacja flagi. Przy tej formacji kurs akcji może dotrzeć w okolice 28,7zł czyli najwyższego punktu od lipca 2023 roku. W mojej ocenie zakończyłoby to fazę wzrostów na ten rok i kurs w średnim okresie mógłby przejść do konsolidacji w zakresie 26 do nawet 30zł. Jednak poziom 28,7 byłby w mojej ocenie kluczowy dla realizacji zysków i wyczekiwania przez inwestorów na rozwój sytuacji w spółce. Wykres 2. Interwał dzienny Drugi scenariusz to przejście w konsolidację w zakresie 21,5-23,5zł, ale po dość krótkim okresie byłoby ryzyko powrotu poniżej 20zł. Wówczas warto mieć alert ustawiony w okolice 21,5zł i jeśli doszłoby do wybicia ego poziomu na zamknięciu sesji to spółkę warto obserwować z alertem na 19,8zł oraz głównym poziomem przy 18,4zł. Wykres 3. Interwał dzienny W mojej ocenie scenariusz wzrostowy jest jednak nadal z większą szansą niż spadkowy, jednak warto mieć zawsze ustawiony alert. Spółka obciążona jest dużym ryzykiem inwestycyjnym i na pewno trzeba zachować ostrożność. Wsparcie: 22/20,8/18,4zł Opór: 23,5/25,6/28,7zł
GPW:ATTLong
od AnalizyD
Grupa Azoty (ATT) z szansą na podwójne dnoO Grupie Azoty już wcześniej pisałem przybliżając czym zajmuje się spółka dlatego dzisiaj tylko krótko. Spółka w 2023 roku odnotowała historyczną stratę na poziomie 2,8mld zł netto. Za pierwsze 3 kwartały tego roku suma straty to już 1,07mld zł co oznacza, że jeśli spółka 4 kwarty kwartał poprawi r/r to być może nie zamknie się w okolicach 1,5-2mld zł straty. Są to kwoty, które będą rzutować na wynik przez wiele lat, ale jeśli spółka poprawi swoją rentowność i podejmie właściwe kroki to być może z czasem wyjdzie na prostą. Dzisiaj kurs akcji broni się przy linii wsparcia, która dla notowań jest o tyle istotne, że jej przebicie może sprowadzić kurs w okolice 10-12zł. Jest to wsparcie na poziomie 17zł Wykres 1. Interwał tygodniowy Jeśli uda się wybronić, a spółka pokaże w końcu pozytywne wyniki to być może uda się wrócić powyżej 20zł, konkretnie pokonać poziom 21zł. Wykres 2. Interwał dzienny Pokonanie tego poziomu może dać sygnał do wzrostów, a przynajmniej utrzymania kursu powyżej psychologicznej bariery 20zł. Patrząc na oscylatory to jest szansa na ruch w górę i zakładam, że obrona poziomu 17zł do właściwy impuls dla inwestorów, choć należy mieć na uwadze, że jest jeszcze ryzyko zejścia na 16,2zł co utworzyłoby podwójne dno. Na MACD warto czekać na sygnał kupna, na to jednak może być jeszcze potrzebny czas. Wsparcie: 17/16,2zł Opór: 18,2/19,5/20,5zł
GPW:ATT
od AnalizyD
ATT - Azoty nadal pod presją, ale na wsparciuAzoty od szczytu w styczniu 2023 roku na poziomie 46zł ze względu na problemy związane z rynkiem nawozów oraz sposobu zarządzania cały czas podąża w dół. Dzisiaj kurs jest na poziomie tego co było notowane w 2010 roku. Spółka od 3Q22 generuje straty i trudno jej wyjść na prostą, a do tego mówi się o emisji akcji lub innej formie wsparcia. Trudno będzie wyjść na prostą, choć z drugiej strony strata za 1Q24 była najmniejsza od 4Q22. Technicznie dzisiaj kurs mamy na wsparciu, które ostatnio zareagowało w listopadzie 2023. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli dojdzie do odbicia i obrony to inwestorzy mogą ponownie przetestować okolice 24zł, gdzie mamy od kilku miesięcy maksimum notowań i dochodzi do realizacji zysków. Patrząc na oscylatory to mamy dość mocne wychłodzenie wskaźników i możemy mieć tutaj próbę wyjścia w górę. Ogólnie rynek jest mocno wyprzedany na akcjach i to jest na plus dla inwestorów. Wykres 2. Interwał dzienny Najbliższy opór to okolice 22,2zł a kolejny poziom to ok. 24,5zł gdzie można się spodziewać głównej podaży akcji. W scenariuszu negatywnym natomiast tj. po przebiciu wsparcia od góry, należy się przygotować do zejścia w okolice 19zł, a docelowo 17zł gdzie może być dopiero pierwsze większe odbicie na kursie. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 20,9/19/17zł Opór: 22,7/24/24,9zł
GPW:ATT
od AnalizyD
1
Grupa Azoty - atak!Grupa Azoty miała bardzo trudny rok 2023, który zakończyła duża stratą. To oczywiście przełożyło się na kurs, który w najniższym punkcie stracił ponad 60%. Pojawiło się światełko, dlatego spójrzmy na wykresy. Wykres 1 - W Zeszły rok sprowadził kurs do fibo 88,6% poprzedniego ruchu wzrostowego. Pojawiły się spore obroty w ramach obrony wspomnianego poziomu fibo. Później kurs wszedł w konsolidację rysując trójkąt. RSI rośnie, MACD z sygnałem K Wykres 2 - D W dniu dzisiejszym byki wykonały ruch w celu zakończenia wspomnianej konsolidacji. Udane wybicie górą z trójkąta przy jednoczesnym ataku na MA200D otwiera drogę do kolejnych oporów. Pojawiły się obroty co uwiarygadnia zamiary byków. W przeciwieństwie do ataku byków z kwietnia tego roku mamy zamknięcie powyżej MA200D. Jeżeli byki utrzymają zdobycz to przydałoby się wybić ostatni szczyt na poziomie 24,78 potwierdzając siłę. Potencjalny zasięg wybicia z trójkąta to poziom około 29,50 co przekłada się na ponad 20% potencjał wzrostu względem dzisiejszej ceny zamknięcia. Poziom ten jest blisko fibo 38,2% ostatnich spadków co jest naturalnym magnesem. RSI i MACD z sygnałami K. Cena powyżej wszystkich średnich, które utworzyły tzw. tory. Reasumując, Byki wykonały pierwszy krok, który otwiera drogę na wyższe poziomy. Ważne będzie zachowania kursu przez najbliższe dni oraz finalne zamknięcie tygodnia. Byki mogą wzmocnić swoje zamiary wybijając 24,80. Bez wybicia tego poziomu wciąż kurs będzie w prostokącie konsolidacji. Niedźwiedzie mają przestrzeń do wypracowania ataku. Jednak szybka odpowiedź i zejście poniżej MA200D i wejście ponownie do trójkąta mogłoby wprowadzić chaos w obozie byków. Tym samym celem byłoby dolne ograniczenie trójkąta.
GPW:ATT
od AmigosTrader
Grupa Azoty po wynikach półrocznych za 2023Aktualnie mamy już piątą (ostatnią) dużą falę impulsu spadkowego od szczytu historycznego z grudnia 2015 roku na poziomie 113 zł! Znajdźcie sobie jak to wygląda. Daje podpowiedzi: Fala 2 korekta prosta, Fala 4 korekta nieregularna, Aktualna Fala 5 zaczyna się 27 maja 2022 z poziomu 55,50 zł. Chociaż i bez tego na powyższym wykresie dziennym sytuacja wiadoma z zaznaczonym mocnym wsparciem. Strefa popytowa jeszcze wzmocniona, chociaż patrząc na fundamenty Azotów to nadal wywoła większą korektę niż trwałe wzrosty. Składa się ona z: Projekcji długości Fali 1 (od 55,50 zł do 29,20 zł) przyłożonej do szczytu fali 2 (46,70 zł). Dokładna równość fal na kursie 20,40 zł, Fibonacciego 0,886 poprzedniej fali wzrostowej wyznaczającej dołek covidowy do poziomu 55,50 zł, Pokonanej średniej Median Line w kolorze żółtym na wykresie (duża słabość), Okolic dołków covidowych (skrajne wyprzedanie tam będzie), Psychologiczny poziom okrągłych 20 zł, W dodatku ważna projekcja 0,618 długości ostatniej mocnej fali spadkowej. Aktualna fala rozpisana na interwale 4 godzinnym: Zauważcie, że tu nie ma kompletnie popytu. Wzrosty są na skrajnym wyprzedaniu. Duży kapitał nadal nie jest zainteresowany wzrostami. Sprawa z akcjami Mosze Kantora na pewno nie pomaga. Jeszcze aktualnie mamy korektę na szerokim rynku. Przed nami co najmniej duża fala C spadkowa, więc Azoty powinny wybić ten kanał dołem. Ja zaktualizuje sytuację po wybiciu kanału. Szczerze wątpię w wybicie górą, ale wtedy byłaby po prostu korekta złożona, a ostatnia fala piąta spadkowa może być tak zwaną złamaną, czyli nie wybijającą nowego dna. Nie mniej dla mnie nadal bazowy scenariusz spadkowy.
GPW:ATTShort
od Lukas_3000
16
Byki mają coraz większy problem na ATT.Cześć, w połowie listopada opisywałem spółkę ATT (załączam link w powiązanych). Wtedy też wyznaczyłem zieloną strefę wsparcia, po której kurs powinien ruszyć na północ. Z perspektywy czasu, faktycznie wsparcie to wytrzymało, a cena za akcję wzrosła maksymalnie 25%. Wspominałem również o mocnych strefach oporu, które wyrysowałem jako czerwone boksy. Wykres D1 (poprzednia analiza): Wróćmy zatem do spółki i przeanalizujmy jak wygląda obecnie sytuacja. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego od szczytu z lipca 23 roku do dołka, to kurs po wzrostach odbył korektę do spadków 61,8% zniesienia, które powstrzymało byki skutecznie przed dotarciem do kolejnego mocnego oporu. Warto zwrócić uwagę, że punkt fibo zbiegł się również z oporem ostatniej konsolidacji, która wybiła od góry (niebieski boks). Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / korekta do spadków + opór konsolidacji): Dodatkowo kurs mocno walczył z oporem trendu spadkowego, którego kolejny raz nie był w stanie przebić, w tym czasie wolumen również mocno spadał. Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego): Obecnie zaktualizowałem trochę czerwoną strefę oporu, która jest na poziomach 23,5-24,05 zł. Jeżeli wyjdziemy ponad nią, to istnieje szansa, że spółka zacznie rosnąć. Maksymalne zejście jakie dopuszczam w pozytywnym scenariuszu to 22,4 zł. Przebicie tego poziomu będzie sygnałem ostrzegawczym, że kurs zmierza ponownie do strefy wsparcia 19,5-20,5 zł. Wykres D1 (pozytywny scenariusz i ważny poziom do utrzymania): Taki scenariusz mógłby rozpocząć wyrysowanie formacji oRGR, jednak moglibyśmy o niej mówić dopiero po przebiciu linii szyi czyli okolicy 25 zł. Wcześniej prawdopodobieństwo ukształtowania jest zdecydowanie niższe. Jeżeli patrzymy na oscylatory to nie napawają optymizmem. Wszystkie skierowane są w dół. MACD może w najbliższym tygodniu przeciąć punkt zero, co będzie mocnym negatywnym sygnałem, natomiast RSI, ma jeszcze pole do zejścia. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX oraz MACD): Patrząc na interwał tygodniowy, kurs powoli osuwa się do celu jakim jest zasięg wybicia z kanału wzrostowego (18,6 zł), który można wyrysować od marca 2020 roku do marca 2023 roku. Wykres W1 (zasięg spadków po wybiciu z kanału wzrostowego): Jeżeli założymy, że pierwsze wybicie z kanału zakończyło korektę A, a wzrost do niej to punkt B z fal Eliota, to koniec korekty powinien skończyć się albo na wysokości ostatniego dołka 20,6 zł (50% rozszerzonego zniesienia fibo), albo kurs faktycznie dąży do 18,6 zł czyli 61,8% fali C. Wykres W1 (zasięg korekty ABC): Jak zwykle czas zweryfikuję jak potoczy się sytuacja. Sama branża i spółka ma duże problemy, jednak potencjalne połączenia polityczną mogą spowodować, że ludzie spekulacyjnie będą ciągnąć kurs spółki. Negatywnym scenariuszem będzie zejście poniżej 22,4 zł. Wtedy magnesem może okazać się wcześniej wspomniane 18,6 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATT
od SkotarekG
4
ATT, po 13 latach z powrotem w tym samym miejscu. Cześć, Grupa Azoty od jakiegoś czasu ma spore problemy i można byłoby powiedzieć, że wszystko idzie pod górkę, a wyniki finansowe są słabe. Za okres trzech kwartałów spółka osiągnęła stratę netto w wysokości (1 841 801), w porównaniu z zyskiem 1 602 607 r/r. Spółka od czasu pandemii poruszała się w równoległym kanale wzrostowym, z którego to w maju nastąpiło wybicie od góry. Wykres W1 (kanał wzrostowy): Ustawiając roczny profil wolumenu, największa wymiana akcji była w okolicy 34 zł. Obecnie kurs jest znacznie poniżej, co może oznaczać, że nawet jakikolwiek większy wzrost, na spółce, będzie tłamszony przez inwestorów, którzy będą chcieli zrealizować mniejszą stratę niż dotychczas posiadają. Wykres D1 (profil wolumenu): Od końca maja do października spółka poruszała się w konsolidacji w zakresie 23,5 - 26,6 zł. W końcu byki straciły cierpliwość i mieliśmy wybicie od góry, które obecnie raz było już testowane. Przed inwestorami dwie mocne strefy oporu pierwsza w okolicy 22,82-23,5 zł, a druga natomiast 26,56-27,64 zł. W tych strefach oczekiwałbym albo dłuższej walki, albo chwilowej reakcji kursu. Wykres D1 (strefy oporu): Strefę obrony tygodniowych wsparć można wyrysować na poziomie 19,54-20,52. Póki co kurs zareagował bardzo dobrze na nią, nie mniej jednak przebicie jej spowoduje kontynuację spadków do okolic 16-17 zł czyli okolic minimów z pandemii. Minima te stanowią również wsparcie, wyznaczone z 2008-2009 roku. Wykres W1 (strefa wsparcia): Wykres W1 (2008-2009 rok i opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego na cały wykres, kurs obecnie przebił 50% zniesienia i idzie w kierunku 61,8%, które jest w okolicy 17 zł. Wykres MN1 (zniesienie Fibonacciego): Wrzucam jeszcze całościowy wykres jak po 15 latach zataczamy koło. Abyśmy myśleli o dalszych wzrostach i zmienił się sentyment, to niewątpliwie muszą zniknąć problemy na spółce ATT, ale również powinniśmy przebić drugą strefę oporu. W innym wypadku, spółka będzie powoli opadać, bądź konsolidować się przy mocnym wsparciu . Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATT
od SkotarekG
Grupa Azoty - czy jest światełko w tunelu?Cześć, spółkę jak wiecie już kilka razy opisywałem. Od stycznia tego roku, spółka jest w mocnym trendzie spadkowym, z czego w kwietniu został również wybity 3-letni trend wzrostowy. Jeżeli spojrzymy sobie na prasę, to od początku roku Grupa Azoty ma "pod górkę", a w ostatnim czasie również. Pierwsze artykuły nie napawają optymizmem: "Awaria instalacji amoniaku - czasowo wstrzymana produkcja nawozów" "Zakończenie prac Polimerów obsunie się o 2-3 miesiące" Na dokładkę problemy z instytucjami finansującymi ATT, chociaż tu w ostatnim czasie doszło do lekkiego przełomu i pierwszych porozumień. Efektem zawartych właśnie porozumień jest zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 roku. Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azot w wypowiedzi zaznaczył, że w Q3 obserwują zwiększony popyt na nawozy spółki, co powinno przełożyć się na lepsze wyniki. Czas pokaże, wyniki powinniśmy poznać na początku listopada. Wracając do analizy technicznej, tak jak pisałem, kurs wyszedł ze wzrostowego kanału równoległego, a od ostatniego styczniowego szczytu, cena za akcję spadła o prawie 50%. Wykres W1 (trend wzrostowy): Patrząc na wykres dzienny to w ostatnim czasie kurs formuje nam formację podwójnego dołka, którego szyja jest w okolicy 25,4 zł, a zasięg do realizacji DB wynosi 27,6 zł. Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 23,5 zł i będzie to sygnał do dalszej kontynuacji spadków. Wykres D1 (double bottom): Na wykres nałożyłbym również strefę podaży, która może skutecznie blokować dalsze wzrosty na spółce. Dopiero przebicie jej i przetestowanie utwierdzi mnie w przekonaniu, że trend się zmienia. W tym miejscu znajduje się również największy roczny profil wolumenu z przewagą niedźwiedzi. Wykres D1 (strefa podaży): Podsumowując, istnieje szansa na realizację podwójnego dna (krótkoterminowe odbicie), jednak przebicie poziomu poniżej 23,5 może doprowadzić kurs do pierwszych wsparć w okolicy 22,8, a brak siły byków spadek do październikowego dołka z 2020 roku, czyli 19,54 zł. WAŻNE WSPARCIA: 23,5 / 23,16 / 22,82 WAŻNE OPORY: 25,38 / 26,00 / 27,32 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATT
od SkotarekG
ATT czy to już?Czy to już odwrócenie trendu, powinno być. Niestety spółka fundamentalnie wygląda jak wygląda. Zresztą nie ze swojej winy ale raczej polityki. Kiedy ręczne sterowanie odcina popyt. Pojawiła się też szansa uratowania spółki przez inna spółkę SP. Co będzie zobaczymy. Na wykresie widać że spółka lubi duże przeloty. Obecna korekta jest praktycznie powtórzeniem poprzedniej 1 do 1. Kurs odbił od zielonej strefy wsparcia wcześniej pokazując na wskaźnikach mocne wyprzedanie. Mamy trójkąt. W tym przypadku kiedy kurs jest pod linią trendu spadkowego może to być jednak formacja kontynuacji trendu. No tego pewnie nikt by nie chciał. Osobiście obserwuję linie trendu i oczekuję jej przebicia. Dla ryzykantów pokazana jest strefa popytowa i poziom zabezpieczenia SL. To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
GPW:ATTLong
od Johnny_Watermen
1
Grupa Azoty - przyszłość?Ostatnio o Grupie Azoty można przeczytać wiele artykułów, pomysłów odnośnie przyszłego kształtu grupy. Zapewne z czasem poznamy odpowiedzi na wiele pytań, które wpłyną na kurs spółki. Co możemy zobaczyć na wykresach? Od połowy czerwca 2022 roku kurs spółki spadł o 56%. 1. Zacznijmy od spojrzenia na wykres W. Kurs w drugiej części maja spadł pod linię trendu spadkowego poprowadzoną od grudnia 2015 roku. Wcześniej zostały wybite linie trendu wzrostowego (zielone linie). 2. Wykres W - równość korekt? Jeżeli spojrzymy na ostatnie fale spadkowe to są prawie tej samej długości (eukaliptusowe prostokąty). Dodatkowo możemy wyznaczyć kanał jakim porusza się kurs. Warto zaznaczyć, że zasięg wybitego kanału wzrostowego wypada dużo niżej niż równość korekt. 3. Wykres W - wzbogacony o fibo. Po nałożeniu fibo ostatni dołek wypada na poziomie 78,6% Potencjalny zasięg wybitego kanału wzrostowego wypada na poziomie 88,6%. Co ciekawe, dołek z marca 2020 wypadł także na fibo 88,6% ruchu wzrostowego 2009 - 2015. 4. Wskaźniki Zaznaczyłem niskie poziomy RSI oraz dołki cenowe. 5. Wykres D - bliższe spojrzenie. Widać, że na obecnych dołkach mamy duże wymiany akcjonariatu. Kurs aktualnie stabilizuje się. Zwracam tylko uwagę, że obecnej konsolidacji towarzyszy wzrost wskaźnika RSI. Reasumując, Wsparcie to ostatni dołek. Opory to lokalne szczyty oraz zwracam uwagę na poziomy zaznaczone na czerwonej belce.
GPW:ATT
od AmigosTrader
3
ATT na dnie...ATT po wzrostach od podwójnego dna na przełomie października i sierpnia 2022 r. zaliczył maksimum w styczniu tego roku i od tego momentu rozpoczął lokalną bessę. Obecnie osiągnął poziom ww. dna. Na plus to dywergencje na wskaźnikach i spory poziom wyprzedania. Dla lubiących ryzyko poziom kupna z szerokim SL pod zieloną strefą. Wejście przynajmniej na jakieś odbicie po spadkach. Poziomy oporu: 32, 34.76, 38.10 zł. Poziomy wsparcia: 29.44, 27.64 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
GPW:ATTLong
od Johnny_Watermen
Czy Grupa Azoty wróci do trendu wzrostowego? Cześć, Grupa Azoty w ostatnim czasie walczy ze wsparciem dolnej krawędzi kanału wzrostowego. W ostatnich 3 dniach nastąpiło wybicie z niego, przetestowanie, a w piątek mieliśmy kolejną sesję spadkową. Dlatego też uważam, że spółka znajduje się w kluczowym momencie i dalsze wzrosty zależą od powrotu do kanału. Wykres D1 (wyjście z kanału wzrostowego): W minionym roku mimo że 4 kwartał nie należał do najlepszych, to spółka osiągnęła przychód o 55% lepszy r/r, a zysk EBIDTA w wysokości 2 545 mln zł (+31% r/r) osiągając tym samym marżę powyżej 10%. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzez wzrost cen surowców w 2022 roku oraz mniejszą wolumen sprzedaży, ten wynik nie jest negatywny. Równocześnie negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miały utworzone odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Wpływ odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę 428 mln zł. Nakładając rozszerzone zniesienie FIbonacciego bazujące na trendzie, kurs może próbować dojść w okolicę 28-29 zł, jednak w mojej ocenie wskaźniki są zbyt mocno wychłodzone, aby zrobiły to bez korekty do spadków. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie Fibo): 32,04 zł jest ważnym wsparciem, które ostatnio wytrzymało, a piątkowa sesja zamknęła się w jego okolicy. Jednak do wzrostów mamy również mocne opory jak miesięczny opór 33,58 oraz miejsce, gdzie mamy zwiększoną podaż w okolicy 35,28 zł. Wykres D1 (wsparcia i opory): Na spółce pisałem niedawno, że utworzył nam się DB, załączony poniżej. Mamy na nim książkowy mocny ruch do góry po pierwszym dołku, oraz powolne opadanie. Zasięg jego wynosi 43 zł, kluczowym jednak będzie utrzymanie obecnego poziomu i ruch na północ. Wykres D1 (double bottom): Jeżeli natomiast kurs zostanie wybity w dół do okolic 30 zł istnieje jeszcze szansa na podobny ruch poprzez formowanie się wstępnie falling wedge. Biorąc pod uwagę, że mamy maj, a spadki i korekty w tym miesiącu są normą, ten scenariusz uważam, za bardziej prawdopodobny. Wykres D1 (możliwy klin zniżkujący): W mojej ocenie kurs ma szanse wyjść z trendu spadkowego dlatego też strategię ustawiam na long. Negacją jej będzie zejście poniżej 29,5 zł WAŻNE OPORY: 33,06 / 33,58 / 35,28 WAŻNE WSPARCIA: 32,04 / 31,54 / 30,58 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
3
Czy Grupa Azoty idzie na podwójne dno? Analiza techniczna.Grupa Azoty to spółka z branży nawozowo-chemicznej oraz rynku nawozowego. Z technicznego punktu warto zajrzeć na wykres miesięczny / tygodniowy, aby sprawdzić w jakiej sytuacji jesteśmy. Kurs po osiągnięciu minimum w marcu 2020 roku na poziomie 16 zł rozpoczął ruch wzrostowy w kanale równoległym docierając do fibo 38,2% zniesienia od szczytu z grudnia 2015 roku do marca 2020. Wykres Miesięczny (zniesienie Fibonacciego i korekta do spadków): Jeszcze dokładniej kanał ten widać na wykresie tygodniowym: Wykres W1: Zatem obecnie kurs znajduje się  przy dolnej krawędzi z próbą jej ponownego przetestowania (wykres tygodniowy). Jeżeli wsparcie wytrzyma możemy liczyć na ponowną próbę obrania kierunku na północ w stronę środka kanału. 31 marca zgodnie z szacunkami spółka opublikowała wyniki za 4 kwartał oraz rok 2022, w którym zaliczyła stratę 296 mln EBIDTA za Q4, a za rok 2022 zysk EBIDTA 2 545 mln co było o 31% więcej r/r. Zysk netto za cały rok wyniósł 584 mln (-8% r/r). Wyniki te rozpoczęły kolejną wyprzedaż (realizacja zysków . Warto zwrócić uwagę, że kurs 31 marca odbił się również od ważnego oporu dziennego oraz fibo 38,2%. Wcześniej opór ten był wsparciem, które odbiło kurs o 7% do góry. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie tak jak wspomniałem wcześniej kurs zmierza do przetestowania wsparcia kanału wzrostowego i możliwe, że wtorkowa sesja okaże się jeszcze spadkowa w celach jego przetestowania. Bardzo prawdopodobne jest również, że utworzy nam się formacja podwójnego dna na wykresie, a zasięg takiej formacji może sięgać okolic 43 zł. Oczywiście kurs musi się utrzymać w okolicy 33 zł na zamknięciu świecy dziennej. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Jeżeli kurs dotrze w okolice 43 zł, tam możemy spodziewać się korekty, do wzrostów. Jeżeli nałożymy dodatkowo profil wolumenu z okresu około roku to w tym miejscu mamy największy wolumen. Wykres D1 (profil wolumenu): Według mojej opinii strategię ustawiam na long, ponieważ widzę sporą szansę na dojście w okolice 43 zł. Negacją zakładanego scenariusza będzie wybicie w dół z kanału trendu wzrostowego. WAŻNE OPORY: 34,72 / 35,5 / 37,42 WAŻNE WSPARCIA: 33,58 / 33,06 / 32,06 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
1
Czy ATT ma jeszcze szansę na wzrosty? Co mówi wykres. Grupa Azoty po ostatnich negatywnych artykułach w prasie mocno oberwała po cenie akcji. Czy to początek końca? Wykres pokaże. Cały szkopuł polega na tym, że technicznie akcje ATT wyglądają dosyć solidnie, ale po kolei. Ogromny impuls, który zakończył nam trend spadkowy oraz korekta, która po osiągnięciu 65% wykresu dała nam nowy impuls na niższym interwale, który rozjechał płynnie wewnętrzną strukturę impulsu - info o końcu spadków. W tym momencie testujemy impuls, który był informacją o końcu spadków i znajdujemy się w idealnym miejscu do jego zakończenia. Jeżeli poziomy cenowe utrzymają się i nie dostaniemy nowego dołka z przebiciem - czyli zamknięcia body świecy W1 poniżej ostatniego dołka - będę spokojny i szukał wejścia na ATT. Targetem, dla tej analizy będzie nowy szczyt, jako kontynuacja wzrostów, które zakończyły nam spadki, a więc "fingers crossed" i obserwujemy.
GPW:ATT
od Przemyslaw_KoziK
Grupa Azoty - kontynuacja pomysłu z listopada 2022Poprzednia analiza z listopada, którą znajdziecie na końcu tego wpisu, bardzo dobrze się zrealizowała. Zakładałem odbicie od 32,5zł (gdyby przebiło to okolice nawet 29zł – ale to w skrajnym przypadku) i następnie ruch w kierunku 37zł. Tutaj doszło do odbicia, ale zadziałało wsparcie EMA50 i kurs ponownie wrócił do wzrostów docierając do poziomu 47zł Wykres 1. Interwał dzienny | realizacja pomysłu z 17.11 (niebieskie pole) Dzisiaj kurs jest wygrzany i zmierza ku korekcie. W mojej ocenie jednak podąża ku wsparciu na EMA200/144. Dzisiaj te dwie średnie są na poziomie 39zł jednak w ciągu kilku dni powinny dotrzeć do dolnej krawędzi kanału tj. 41-42,5zł gdzie będzie można liczyć na odbicie w górę. Taj więc sama korekta nie powinna być zbyt głęboka w najbliższym czasie, a może dać szansę inwestorom czas na dokładniejsze przyjrzenie się spółce. Wykres 2. Interwał dzienny | kanał wzrostowy Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego to widoczny jest opór na 61,8% (ok. 45,7zł) a wsparcie to okolice 42,5zł. Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Zaś po wybiciu ponad opór 46zł kurs akcji ma szansę dotrzeć w okolice 63zł czy nawet 73zł przy uwzględnieniu narzędzia „Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie”. Wykres 4. Interwał dzienny | Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie Scenariusz alternatywny Jednak na 42,5zł warto ustawić alert i obserwować co dalej ponieważ przebicie tego wsparcia może wprowadzić nas w alternatywny scenariusz głębszej korekty na 39zł. Wtedy jednak można by założyć scenariusz szerokiej formacji oRGR, która dałaby wybicie w kierunku 70zł Wykres 4. Interwał dzienny | alternatywny scenariusz oRGR przy korekcie do 39zł Tak więc w długiej perspektywie kurs akcji ma szansę dotrzeć na 70-75zł. Co ważne fundamenty również skłaniają do wzrostu wyceny wartości spółki. Co prawda 3Q2022 zakończony był stratą na poziomie 52mln złotych jednak już 4Q2022 może wyjść na zero. Dwa pierwsze kwartały 2022 roku to zysk netto na poziomie 1,5mld złotych tak więc ta strata 52mln nie jest znacząca w skali całego roku i ewentualnie . A już 1Q2023 ponownie ma szansę pokazać mocniejszy zysk, zwłaszcza, że ceny gazu spadają a to jest główny koszt dla spółki. Tak więc dla inwestorów długoterminowych może to być dobra pozycja do obserwacji. Wsparcie: 42,5/40/37zł Opór: 46/50/54,6
GPW:ATTLong
od AnalizyD
ATT przed kolejną korektą?Zgodnie ze starą analizą kurs rośnie i zalicza kolejne poziomy TP. Dodatkowo jak widać na wykresie wyznaczyłem następną strefę kupna na korekcie. Liczę na jeszcze jedną. Obecnie kurs dotarł do strefy oporu w okolicach 46 zł. RSI wskazuje na wykupienie rynku a w związku z tym przydałoby się schłodzenie wskaźnika. Po rozszerzeniu wykresu widać że kurs znowu jest ponad linią długoterminowego trendu wzrostowego. Kolejny poziom TP2 do zaliczenia w przyszłości. Poziomy oporu: 46.76, 51.82 zł Poziomy wsparcia: 45.56, 40.20, 38.10 To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
GPW:ATTLong
od Johnny_Watermen
Zakupy pod scenariusz wzrostowy. Ostatni impuls wzrostowy jaki mieliśmy przez ostatnie tygodnie właśnie jest w fazie retestu. Jest spora szansa, że zlecenia które wpłyneły na rynek powodujące ten wzrost będą kontynuowane - i tu wchodzę ja, cały na biało, oczekujący pozytywnej reakcji na reteście. Szczególnie zainteresowany jestem ceną w okolicach 30-32zł, lub silną reakcją wzrostową po wybiciu nowych dołków, albowiem będzie to sygnał, że ktoś wrzucił spory wolumen korzystając ze zleceń oczekujących na sprzedaż. Ja alarmy już porozstawiałem, czekam teraz na reakcję rynku na mój założony scenariusz.
GPW:ATTLong
od Przemyslaw_KoziK
ATT scenariusz optymistycznyKurs ATT po podwójnym dnie zaliczonym w październiku rośnie powoli z korektami. Obecnie kurs walczy z oporem MA200 oraz próbuje przebić od spodu główną linię trendy wzrostowego. Lokalny trend również jest wzrostowy. RSI ma zapas na wzrosty. Niepokoić może spadający wolumen ale dotyczy to większości spółek na GPW w obecnym okresie. Potencjalne poziomy TP to 44,50 zł i 51,80 zł. Wszystko to przy założeniu że cały rynek będzie rósł. W przeciwnym wypadku cały ten ruch może okazać się tylko korektą w spadku. Na bieżącą chwile jednak rozgrywamy trend który daje rynek. Poziomy oporu: 39,58 44,56 i 51,82 Poziomy wsparcia: 38,10 34,76 i 32,66 zł To mój pomysł i tak to widzę. To nie jest żadna porada inwestycyjna a raczej próba odczytania przyszłości z wodorostów :-) Jańcio Wodnik
GPW:ATTLong
od Johnny_Watermen
Grupa Azoty - czy to będzie dobra spółka na 2023 rok?Grupa Azoty (ATT) to jeden z kluczowych koncernów branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in.: zakłady z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna Kożle. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Spółka w latach 2019-2020 osiągnęła zysk netto ponad 300mln złotych rocznie, a w 2021 zysk ten wyniósł 581 mln złotych. W 2015 roku kiedy spółka osiągnęła zysk na poziomie 604mln zł kurs osiągnął poziom 107zł za akcję. Cena jednak już rok później osiągnęła poziom 50zł, a historycznie patrząc mieliśmy formację RGR, gdzie realizacja formacji była w okolicach 23zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy 2022 rok nie jest już jednak tak dobry jak poprzednie. Spółka w trzecim kwartale odnotowała stratę 52mln złotych netto choć w dwóch pierwszych kwartałach zysk wyniósł 1,76mld złotych. Straty grupy były spowodowane głównie wysokimi cenami gazu, które odbiły się na wynikach. Nadal jednak mamy zysk 1,7mld i cały rok spółka odnotuje pewnie na plusie. Dodatkowo cena gazu ostatnio spada co powinno poprawić wynik spółki w kolejnych okresach. Wykres 2. Interwał tygodniowy | NATGAS Dzisiaj patrząc technicznie na wykres widać, że od lutego tego roku po osiągnieciu szczytu na poziomie 55zł utworzyła się formacja RGR (podobnie jak w 2015 roku) i dzisiaj kurs realizuje zakres formacji. W efekcie możliwy jest jeszcze test 32,5zł lub w skrajnym przypadku 29-28zł i jest szansa na ruch w kierunku ostatniego szczytu na poziomie 37zł. Wykres 3. Interwał dzienny | formacja RGR Jeśli uda się przebić poziom 37zł (który jest dość mocnym oporem) to będzie szansa na ponowny ruch w kierunku 50zł. Ważne jednak by kurs wybronił się na poziomie 32,5zł Wykres 4. Interwał dzienny | opór 37zł Warto dodać spółkę do obserwowanych z ustawionym alertem na 32,5zł i dalej 29/28zł. Sygnałem do wzrostów będzie pokonanie 34 i następnie 37zł. Oscylatory MACD, RSX i RSI również wskazują jeszcze na to, że spółka kontynuuje korektę, ale w mojej ocenie jesteśmy coraz bliżej jej końca. Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory: MACD, RSI,RSX Średnie EMA200 i EMA144 w dniu 07.11 odbiły kurs w dół i dzisiaj mamy pokonane również wsparcie na EMA26. Wykres 6. Interwał dzienny | EMA Wsparcie: 32,5 / 29 / 27zł Opór: 34 / 37(EM200) / 40,5zł Patrząc na wykres i sytuację jaka jest na rynku nawozów, być może zakup tej spółki w okolicach wsparcia może być ciekawą inwestycją na nadchodzący 2023 rok, dlatego warto dodać ją do obserwowanych. Dla spółki daję pozycję "LONG" zaznaczając, że możliwy jest jeszcze retest okolic 28-29zł.
GPW:ATTLong
od AnalizyD
ATT - GRUPA AZOTY. Na hossę jeszcze poczekamy.Niedźwiedzie wzięły srogi rewanż za hossę styczeń 2009 - grudzień 2015, zdjęte zostało prawie 85% wartości rynkowej, licząc od szczytu hossy. Kluczowa strefa dla inwestorów długoterminowych to 46,5-51 zł /w czerwonej ramce/. To tu doszło do zmiany biegunów. Strefa 3 razy atakowana przez niedźwiedzie od góry, 3 próby wyłamania w górę przez byki, jak widać próby byków nieudane. Za ostatnim razem było blisko, brakło wykończenia /utrzymania wyłamanego poziomu/. Byki od covidowego dołka wspinały się po zielonej linii trendu. Wspinały się, bo właśnie straciły to wsparcie po raz kolejny. Mało tego, wydaje się, że byki straciły też płaskie wsparcie 37 zł. Już 2 próba powrotu nad ten poziom kończy się niepowodzeniem. Posiadacze akcji powinni zwrócić uwagę na strefę 29,4-28 zł, jako wsparcie. Zainteresowani zakupem na ww. poziom i opór 37 zł. Zyskowniejsze, ale i niebezpieczniejsze jest wejście na zielonych torach, trzeba jednak mieć na uwadze możliwość wyłamania strefy wsparcia — ubezpieczenie bezwzględnie potrzebne. TP ustawiłbym w obydwu przypadkach pod, lub w strefie 46,5-51 zł i z ponownym wejściem zaczekał nad strefą. Trend jest spadkowy, co potwierdzają wskaźniki, a ubiegłotygodniowa przecena nie pomoże w jego odwróceniu. Na dziennym widać jak ważny jest poziom 37 zł. Teraz to mocny opór dla byków. Można na dziennym jeszcze wykreślić linię trendu spadkowego /niebieska przerywana/, dodatkowo potwierdza słabość rynku. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla tego rynku jest trend boczny z testowaniem, w najbliższym czasie, dolnego ograniczenia — zielonych torów 29,4-28 zł. Należy rozważyć też możliwość zatrzymania się przeceny na krzywej ATR - 30,28 zł, lub nieco wyżej. Strefa 30-28 zł wydaje się w miarę bezpiecznym miejscem do wejścia w rynek.
GPW:ATT
od Alladyn