Analiza i strategia handlowa dla złota 27 października:
Kluczowe wydarzenie: Dane o wskaźniku CPI za wrzesień w USA okazały się niższe od oczekiwań (m/m +0,3%, oczekiwano 0,4%), co wzmocniło oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed w październiku (prawdopodobieństwo rynkowe bliskie 99%).
Podstawowa logika:
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych zmniejszają koszt alternatywny posiadania złota, zwiększając popyt na aktywa niedochodowe.
Zamknięcie rządu USA i utrzymująca się niepewność geopolityczna nadal wspierają atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Łagodzące dane inflacyjne nie wyeliminowały całkowicie presji, dając Fed elastyczność w polityce.
Analiza techniczna
Struktura wykresu dziennego:
Na poziomie 4380 utworzył się formacja podwójnego szczytu, ze wsparciem w postaci podwójnego dołka w pobliżu 4000, tworząc pełny cykl fluktuacji.
Niedźwiedzia dywergencja MACD na wysokich poziomach pozostaje nieskorygowana, co sugeruje potencjał dalszej korekty na wykresie dziennym.
4-godzinny przedział czasowy:
Trwa fala korekcyjna ABC:
Fala A rozpoczęła się od 4380. Rynek znajduje się obecnie w fazie odbicia Fali B, po której potencjalnie może nastąpić spadek Fali C.
Kluczowe poziomy:
Wsparcie: 4000-4010 (bycza linia życia; przełamanie jej może wywołać korektę na większą skalę).
Opór: 4160 (kluczowy poziom decydujący o sile Fali B), 4200-4250 (maksymalna oczekiwana strefa odbicia).
I. Strategia krótka (podejście podstawowe)
Strefa wejścia: 4150-4160
Stop Loss: 4170 (Stop Loss 8-10 punktów)
Cele: 4100 → 4050 → 4000 (Realizuj zyski stopniowo)
Podstawa techniczna:
4160 to kluczowy poziom oporu potwierdzający odbicie Fali B. Jeśli nie zostanie on zdecydowanie przełamany, korekta Fali C może rozpocząć się wcześniej.
Jeśli odbicie sięgnie strefy 4200-4250, rozważ zwiększenie pozycji krótkich, ustawiając stop loss powyżej 4260.
II. Strategia Długa (Podejście Wtórne)
Strefa Wejścia: 4005-4010 (Skalowanie)
Stop Loss: 3995 (Stop Loss 8-10 punktów)
Cele: 4050 → 4100 → 4150 0
Podstawa Techniczna:
4000 reprezentuje strukturę podwójnego dna i poziom psychologiczny. Stabilizacja w tym miejscu może wywołać odbicie techniczne.
Wejście powinno być potwierdzone sygnałami świecowymi odwrócenia trendu wzrostowego w czasie rzeczywistym (np. młot, formacja objęcia wzrostowego).
Kluczowe Przypomnienia
Zasady Zarządzania Ryzykiem:
Ściśle przestrzegaj 8-10-punktowych stop lossów. Unikaj utrzymywania stratnych pozycji w nadziei na ich odwrócenie.
Kontroluj wielkość pozycji, utrzymując ryzyko na transakcję w granicach 5% całkowitego kapitału, aby zminimalizować ryzyko wynikające ze zmienności danych.
Scenariusze wybicia:
Przebicie powyżej 4160: Wstrzymaj krótkoterminowe strategie short. Obserwuj, czy cena testuje strefę 4200-4250, zanim rozważysz nowe pozycje krótkie.
Przebicie poniżej 4000: Wyjdź z długich pozycji. Rozważ podążanie za trendem spadkowym z pozycjami krótkimi, celując w przedział 3950-3900.
Dane do monitorowania:
Skup się na październikowym posiedzeniu FOMC Fed (29-30 października) i wznowieniu publikacji danych o zatrudnieniu w USA.
Podsumowanie
Złoto znajduje się obecnie w fazie, w której potencjalny koniec odbicia Fali B ściera się z możliwym początkiem korekty Fali C. Podstawowym podejściem handlowym jest sprzedaż na wzrostach i otwieranie pozycji krótkich, gdy cena napotyka presję w kluczowej strefie oporu (4150-4160). Jeśli cena cofnie się do kluczowej strefy wsparcia (4000-4010) i wykaże oznaki stabilizacji, można rozważyć lekkie skalowanie pozycji długich. Należy ściśle przestrzegać sygnałów technicznych i dyscypliny zarządzania ryzykiem oraz być przygotowanym na elastyczne dostosowywanie się do potencjalnych wybić z zakresu.
