Byki i niedźwiedzie na rynku złota walczą na poziomie 3500 dolarByki i niedźwiedzie na rynku złota walczą na poziomie 3500 dolarów.
Ceny złota weszły w okres wysokiej zmienności po osiągnięciu rekordowego poziomu, a rynek skupił się na danych o zatrudnieniu poza rolnictwem.
Cena spot złota przekroczyła w tym tygodniu 3530 dolarów za uncję, osiągając nowy rekord wszech czasów. Srebro również zyskało na wartości dzięki silnemu popytowi przemysłowemu i potencjalnym niedoborom podaży. Jednak czwartkowa cena szybko spadła z 3580 dolarów do około 3510 dolarów, wskazując na okres zmienności na wysokich poziomach. Chociaż ogólny trend wzrostowy utrzymuje się, wskaźniki techniczne sugerują korektę po ciągłym wzroście, co prowadzi do znacznego wzrostu zmienności krótkoterminowej.
Analiza czynników napędzających rynek
Ostatni wzrost cen złota jest napędzany przede wszystkim awersją do ryzyka i oczekiwaniami dotyczącymi polityki pieniężnej. Z jednej strony, rosnące napięcia geopolityczne i niepewność związana z polityką handlową spowodowały wzrost kapitału zainwestowanego w złoto jako bezpieczną przystań. Chociaż federalny sąd apelacyjny orzekł, że poprzednie cła były nielegalne (uznając, że uprawnienia do nakładania podatków należą do Kongresu), dalszy rozwój wydarzeń pozostaje niepewny. Jeśli polityka celna zostanie ostatecznie odwrócona, Stany Zjednoczone mogą zostać zmuszone do zwrotu większości już nałożonych ceł. Perspektywa ta zaostrzyła zmienność rynku, napędzając wzrost rentowności obligacji skarbowych i popytu na bezpieczne aktywa.
Tymczasem oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nadal rosną. Utrzymujące się słabe dane o zatrudnieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy, w połączeniu z korektami w dół wcześniej opublikowanych danych, sprawiają, że inwestorzy uważnie śledzą piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem. Jeśli liczba nowych miejsc pracy zbliży się do oczekiwanych 75 000, może to dodatkowo umocnić ścieżkę obniżek stóp procentowych Fed w tym miesiącu i do końca roku. Z drugiej strony, jeśli dane przekroczą 100 000, sygnalizując ożywienie na rynku pracy, rynek może ponownie ocenić tempo obniżek stóp procentowych Fed w tym roku.
Analiza techniczna i prognoza trendu krótkoterminowego
Na wykresie dziennym złoto jest wykupione po kolejnych dodatnich zamknięciach, a RSI wkracza w strefę wysokich wartości. Gwałtowna korekta na początku sesji przełamała krótkoterminowy trend wzrostowy. Wykres 4-godzinowy pokazuje ciągłą korektę od górnego pasma w okolice pasma środkowego. MACD utworzył krzyż śmierci i zaczyna rosnąć wolumen. 5-dniowa średnia krocząca skierowała się w dół, wskazując na rosnące zapotrzebowanie na korektę techniczną.
Kluczowy opór znajduje się na poziomie 3550 USD, a przebicie może potencjalnie wynieść 3600 USD. Początkowe wsparcie znajduje się na poziomie 3494 USD, a ważniejsza bariera na poziomie 3500 USD. Przełamanie tego poziomu może wywołać głębszą korektę.
Krótkoterminowe ryzyko obejmuje presję na realizację zysków na rekordowo wysokich poziomach oraz umacniający się dolar amerykański i rentowność amerykańskich obligacji skarbowych (oba te wskaźniki historycznie wykazywały ujemną korelację ze złotem). Obecnie rynek jest zmienny, z wahaniami około 15 USD na wykresie 5-minutowym. Unikaj pogoni za wzrostem i sprzedaży spadków.
Rekomendacje handlowe
Oczekuje się, że dziś cena złota będzie podlegać głównie wahaniom. Zalecamy zajmowanie pozycji krótkich (short) w przypadku wzrostów do przedziału 3538-3540 USD, ze stop-lossem na poziomie 3550 USD i celem na poziomie 3525-3510 USD. Należy pamiętać, że nastroje rynkowe mogą stać się ostrożne przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem. Inwestorzy powinni zarządzać swoimi pozycjami i uważnie monitorować wahania kursu dolara amerykańskiego oraz rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.
Pomysły handlowe
Najnowsza analiza i strategia handlowa złota na 3 września:
📊 Rynek złota znajduje się obecnie w wyraźnej fazie wzrostowej. Chociaż ceny mogą ulec korekcie technicznej po osiągnięciu rekordowego poziomu, ogólny trend pozostaje silny.
📈 Przegląd aktualnych trendów na rynku złota
Status trendu: Międzynarodowe ceny złota (takie jak złoto na rynku spot w Londynie) przebiły poziom 3500 USD za uncję, osiągając nowy rekordowy poziom. Oznacza to szósty z rzędu dzień wzrostów międzynarodowych cen złota na rynku spot.
Główne czynniki:
Oczekiwania Rezerwy Federalnej dotyczące obniżki stóp procentowych: Oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną we wrześniu wzrosły do prawie 90%, co jest najważniejszym czynnikiem wpływającym ostatnio na ceny złota. Dane historyczne pokazują, że w ciągu 60 dni od rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną ceny złota wzrosły średnio o około 6%.
Awersja do ryzyka: Odwołanie przez Trumpa prezes Rezerwy Federalnej Lisy Cook wzbudziło obawy dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej. W połączeniu z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie i niepewnością związaną z polityką celną USA, zwiększyło to atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Stan dolara amerykańskiego: Chociaż dolar amerykański ostatnio odnotował umiarkowane odbicie, nie był w stanie skutecznie zahamować trendu wzrostowego cen złota.
📉 Kluczowe poziomy techniczne
Obecne poziomy oporu: 3530-3540 USD (krótkoterminowe), 3570 USD.
Obecne poziomy wsparcia: 3490-3480 USD (krótkoterminowe), 3470-3460 USD (ważne wsparcie, przełamanie poniżej może prowadzić do dalszego spadku), 3440-3450 USD (średnioterminowy przedział siły i słabości, a także kluczowy poziom oporu, który wcześniej został przełamany i przekształcił się w wsparcie).
Sygnały techniczne:
Wykres dzienny pokazuje nowy szczyt, podwójne linie MACD tworzą złoty krzyż, a klaster średnich kroczących jest byczy, co wskazuje, że byki nadal mają kontrolę.
Wskaźnik RSI zbliża się do obszaru lekkiego wykupienia, sugerując możliwą krótkoterminową konsolidację lub niewielką korektę. Jednak w ramach silnego trendu, warunki wykupienia prawdopodobnie się utrzymają.
🛠️ Rekomendacje dotyczące strategii handlowej:
Strategia podstawowa (kupno po korekcie):
Czas wejścia: Jeśli cena złota cofnie się do obszaru wsparcia na poziomie 3490-3480 USD i ustabilizuje się, lub jeśli cofnie się dalej do około 3470-3460 USD i pojawi się sygnał stop-loss.
Cel: Cel początkowy: 3530-3540 USD, z potencjalnym wzrostem do 3570 USD lub nawet wyżej po wybiciu.
Strategia drugorzędna (pozycja krótka po odbiciu):
Czas wejścia: Tylko jako krótkoterminowa transakcja kontrtrendowa. Jeśli cena złota gwałtownie wzrośnie do poziomu oporu 3530-3540 USD, a nawet 3570 USD i wykaże wyraźne oznaki stagflacji (np. długie górne cienie lub dywergencje wskaźników technicznych),
Cel: 3500-3510 USD.
Stop-loss: Ustaw zlecenie ściśle powyżej kluczowych poziomów oporu (np. 3550 USD lub 3575 USD).
Zarządzanie pozycją i ostrzeżenie o ryzyku:
Unikaj podążania za rosnącymi i spadającymi cenami: Ceny złota znajdują się obecnie na historycznych maksimach, a zmienność może wzrosnąć. Staraj się zajmować niewielkie pozycje i inwestować partiami: Długie pozycje można otwierać partiami w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia, aby obniżyć koszty spreadu.
Przestrzegaj ścisłych zleceń stop-loss: Niezależnie od tego, czy handlujesz na długich, czy krótkich pozycjach, zawsze ustawiaj zlecenie stop-loss, aby chronić swój kapitał.
💎 Podsumowanie
Złoto korzysta obecnie z podwójnego wsparcia, jakim są oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed oraz popyt na bezpieczne aktywa, napędzany ryzykiem geopolitycznym, a jego średnio- i długoterminowe perspektywy pozostają pozytywne. Jednak w krótkim terminie, ze względu na techniczne oznaki wykupienia, należy uważać na wysoką zmienność i ryzyko korekty.
Pod względem operacyjnym, podstawową strategią jest kupowanie w okresach korekty, uzupełnione krótkoterminową sprzedażą w okresach odbicia. Zajmowanie długich pozycji po stabilizacji w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia jest stosunkowo stabilną strategią. Należy operować z niewielką pozycją, ściśle ustawiać zlecenia stop-loss i uważnie śledzić, jak nadchodzące dane ekonomiczne z USA wpłyną na nastroje rynkowe.
Mój cel cenowy złota: 3600.Mój cel cenowy złota: 3600.
Znajomi, którzy ostatnio śledzili moją długą pozycję, czują się bardzo zrelaksowani.
Moment wzrostowy cen złota wyraźnie przyspieszył.
Wierzę, że w najbliższym czasie poziom powyżej 3400 będzie obecnym dołkiem.
Od początku września, napędzany różnymi pozytywnymi czynnikami, ceny złota wyraźnie odnotowały znaczący przełom.
Wszystkie oczekiwania rozgorzały na początku tego miesiąca.
Na podstawie moich osobistych doświadczeń, ten trend wzrostowy utrzyma się przez 1-2 tygodnie, całkowicie eliminując krótkie pozycje i przetasowując rynek.
Oczywiście musimy uważać na potencjalne reakcje łańcuchowe, ponieważ realizacja zysków jest powszechną praktyką.
Ale nasza obecna strategia długa pozostaje niezmieniona.
Jak pokazano na wykresie:
Następne poziomy wsparcia: 3525, 3515, 3500, 3470
To są najbardziej rozsądne poziomy do zajęcia długiej pozycji w tym momencie.
Cena złota może potencjalnie osiągnąć poziom 3600 dolarów.
Im częściej tak się dzieje, tym większą ostrożność powinniśmy zachować. Utrzymuj handel w ciągu dnia i ściśle przestrzegaj zleceń stop-loss. Tylko kontrolując stosunek zleceń i otwierając długie pozycje po niskiej cenie, można zapewnić sobie niezwyciężoną pozycję.
Ceny złota wkraczają w przedział 3450–3600.Ceny złota wkraczają w przedział 3450–3600.
Jak pokazano na rysunku 2h:
Aktualne poziomy wsparcia dla złota:
3520
3510
3500
Strategie handlowe:
Strategia kupna 1: 3525–3530 (agresywna)
Strategia kupna 2: 3510–3515 (konserwatywna)
Strategia kupna 3: 3500–3480 (konserwatywna)
Obecna sytuacja jest bardzo jasna:
Ceny złota rosną w szybkim tempie, a pełnowymiarowy short squeeze jest nieunikniony.
Biorąc pod uwagę skalę przekroczenia, obecnie musimy skupić się na oporze w okolicach 3555.
Jeśli chcesz zająć pozycję krótką:
Sprzedaż: 3540-3550
Stop loss: 3560
Cel: 3525-3500
To stosunkowo kompletna strategia sprzedaży krótkiej, obstawiająca pełną korektę.
Nie polecam jednak pozycji krótkiej.
Zalecam kontynuowanie strategii kupna po niskiej cenie na nadchodzącym rynku.
Po przebiciu poziomu 3550 prawdopodobny jest test poziomu 3600.
W związku z tym cena złota na poziomie 3400-3450 prawdopodobnie wyznaczy dołek w ciągu najbliższego miesiąca.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 3 wrześniaPoziomy wsparcia i oporu dla złota:
Opór na wykresie 4-godzinnym: 3580, Wsparcie: 3450
Opór na wykresie 1-godzinnym: 3568, Wsparcie: 3500
Opór na wykresie 30-minutowym: 3547, Wsparcie: 3526
RSI na dziennym wykresie złota sygnalizuje wykupienie, ale wskaźniki momentum rzadko ograniczają potencjał wzrostowy złota w okresach wysokiej niepewności. Co więcej, linia trendu wzrostowego jest silna, a długoterminowe prognozy wzrostowe dla złota pozostają. Obecnie ceny złota nadal znajdują się pod kluczowym oporem w pobliżu nowego szczytu na poziomie 3550, co wymaga dalszego potwierdzenia przed osiągnięciem wybicia. MACD na wykresie 4-godzinnym tworzy złoty krzyż wysokiego poziomu z ciągłym wzrostem wolumenu, a wskaźnik STO szybko rośnie w kierunku wykupienia, co wskazuje na trend wzrostowy na wykresie 4-godzinnym. Rynek nowojorski koncentruje się na oporze w przedziale 3568-3580 powyżej i wsparciu na poziomie 3526/3508 poniżej.
Zalecam kupowanie w okresach spadków. Krótkoterminowa linia podziału byków i niedźwiedzi wynosi 3526!
Przy zwiększonej płynności na rynku nowojorskim kupowanie zgodnie z trendem jest zawsze znacznie mniej ryzykowne niż sprzedawanie.
Oto rekomendacje dla rynku nowojorskiego:
KUP: 3527-3522
KUP: 3508-3513
Złoto osiąga rekordowy poziomZłoto osiąga rekordowy poziom: awersja do ryzyka i słabnąca gospodarka zderzają się ze sobą
W obliczu rosnącej globalnej niepewności gospodarczej złoto po raz kolejny udowodniło swoją pozycję króla bezpiecznych przystani. We wtorek (2 września) ceny spot złota wzrosły o ponad 1%, przebijając poziom 3500 dolarów za uncję, osiągając nowy historyczny szczyt 3539,88 dolarów za uncję, a następnie zamykając się na poziomie 3533,40 dolarów za uncję. Do tej pory w tym roku złoto wzrosło o 34,5%, znacznie przewyższając inne główne klasy aktywów. Ten trend nie jest przypadkowy, ale stanowi raczej głęboką reakcję rynku na słabnącą gospodarkę USA, niestabilną politykę handlową i globalne ryzyko geopolityczne.
🔹 Fundamenty: Zbiega się wiele pozytywnych czynników, zapewniając solidne wsparcie cenom złota.
1. Produkcja w USA nadal się kurczy, zwiększając ryzyko recesji.
Najnowsze dane pokazują, że chociaż wskaźnik PMI dla amerykańskiego sektora wytwórczego nieznacznie odbił w sierpniu do 48,7, to nadal utrzymuje się on na poziomie recesji (poniżej 50 punktów), co oznacza szósty z rzędu miesiąc spadku. Sektor wytwórczy stanowi ponad 10% gospodarki USA, a jego słabość wpłynęła na zatrudnienie, inwestycje i konsumpcję. Szczególnie niepokojące jest to, że niektórzy producenci otwarcie stwierdzili, że obecna sytuacja jest „gorsza niż Wielka Recesja”, obwiniając wysokie cła za rosnący koszt, kurczące się zyski i outsourcing mocy produkcyjnych. Wydatki na budowę fabryk spadły o 6,7% rok do roku, co dodatkowo potwierdza niski poziom zaufania do sektora wytwórczego.
2. Zasadność polityki taryfowej została podważona, co nasiliło zmienność rynku.
Niedawny wyrok amerykańskiego sądu apelacyjnego, uznający środki taryfowe administracji Trumpa za „nielegalne”, tymczasowo zawiesił ich wdrażanie do 14 października, ale posunięcie to pogłębiło niepewność polityczną. Akcje na Wall Street spadły, a na rynku obligacji również doszło do wyprzedaży. Rentowność 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych zbliżyła się do 5%, a rentowność globalnych obligacji skarbowych również wzrosła. Indeks zmienności VIX (Volatility Index) wzrósł, przyspieszając napływ kapitału do bezpiecznych przystani w złocie.
3. Wzmocniły się oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, a płynność jest w zasięgu wzroku.
Rynek obstawia 90% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 25 punktów bazowych we wrześniu, przy czym skumulowana redukcja w tym roku wyniesie 57 punktów bazowych. Słabe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem opublikowane w piątek mogą dodatkowo podsycić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych. Chociaż indeks dolara amerykańskiego odbił się w krótkim okresie, to w tym roku ogólnie osłabił się, wspierając ceny złota. Ponadto, zasoby funduszy ETF inwestujących w złoto wzrosły do 977,68 ton, najwyższego poziomu od sierpnia 2022 r., a ciągły napływ kapitału instytucjonalnego umacniał trend wzrostowy.
4. Globalne ryzyka są ze sobą powiązane, a obawy o stagflację rosną.
Inflacja w strefie euro oscyluje w pobliżu celów banków centralnych, gołębia postawa Banku Japonii ciąży na jenie, a obawy fiskalne w Wielkiej Brytanii wciąż narastają. Niektórzy uczestnicy rynku obawiają się nawet ryzyka „stagflacji” – połączenia stagnacji gospodarczej i presji inflacyjnej. Złoto historycznie stanowiło idealne zabezpieczenie przed takim otoczeniem.
🔹 Analiza techniczna: Stabilny trend wzrostowy, korekty stwarzają możliwości
Z technicznego punktu widzenia, złoto odnotowało kolejne dzienne wzrosty, co wskazuje na typowy trend wzrostowy. Wczoraj ceny złota gwałtownie wzrosły powyżej poziomu 3472, przebijając 3500, a następnie cofając się, potwierdzając spadek. Wzrosły ponownie wczesnym rankiem, zamykając się na wyższym poziomie, co świadczy o silnej kontroli byków. Kluczowe wsparcie przesunęło się w kierunku 3510-3515, z krótkoterminowym oporem powyżej 3550. Przełamanie tego poziomu prawdopodobnie otworzy dalszy potencjał.
Strategia handlowa:
Strategia główna: Zajmuj długie pozycje na korektach, unikaj krótkich pozycji wbrew trendowi.
Szczegółowy plan:
Zajmuj długie pozycje na korektach złota do poziomu 3510-3516. Zabezpiecz długie pozycje, jeśli poziom osiągnie 3500-3505, ze stop-lossem poniżej 3493.
Cel: 3535-3550. Utrzymaj powyżej 3570 po przełamaniu.
Ostrzeżenie o ryzyku: Nieoczekiwanie silne dane o zatrudnieniu poza rolnictwem mogą obniżyć ceny złota w krótkim terminie, ale ogólna awersja do ryzyka pozostaje niezmieniona.
💡 Uwaga końcowa: „Złoty wiek”?
Obecny wzrost cen złota jest wynikiem połączenia słabości gospodarczej, zmienności polityki pieniężnej i niepokoju na rynku. To już nie tylko surowiec; to wotum zaufania dla inwestorów w obliczu niepewności. W obliczu zmiany polityki Rezerwy Federalnej i rosnącego globalnego ryzyka, złoto prawdopodobnie utrzyma swoją siłę. Należy jednak uważać na zmienność spowodowaną krótkoterminowymi zakłóceniami w danych; najlepszym rozwiązaniem jest trzymanie się strategii podążania za trendem.
Wieczorny punkt ciężkości: Miesięczny wskaźnik zamówień w fabrykach w USA w lipcu, dane JOLT o wakatach oraz przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej mogą dostarczyć rynkowi nowych wskazówek handlowych.
Czy złoto przebije 3500 dolarów 2 września?
I. Podstawowe czynniki fundamentalne
Wzrastają oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed:
Oczekiwania rynku na wrześniową obniżkę stóp procentowych przez Fed wzrosły do ponad 87%. Prezes Fed, Powell, sygnalizował wcześniej gołębie stanowisko, sugerując otwartość na obniżkę stóp procentowych. Jeśli obniżka stóp procentowych zostanie wprowadzona, osłabi to atrakcyjność dolara amerykańskiego, zmniejszy koszt alternatywny posiadania złota i wpłynie pozytywnie na ceny złota.
Wzrost popytu na bezpieczne aktywa:
Odwołanie prezesa Rezerwy Federalnej podważyło niezależność Fed i osłabiło zaufanie do aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich.
Napięcia geopolityczne i utrzymująca się globalna niepewność gospodarcza (taka jak polityka celna i obawy przed recesją) skłoniły fundusze do inwestowania w złoto jako bezpieczną przystań.
II. Kluczowe poziomy techniczne
Cena bieżąca: Cena spot złota wynosi około 3475 USD (wczorajsze maksimum 3489 USD), zbliżając się do historycznie ważnego poziomu 3500 USD.
Poziomy wsparcia:
Główne wsparcie: 3460-3450 USD (krótkoterminowa linia podziału siły i słabości). Kluczowe wsparcie: 3440 USD (ostatnie minimum, linia podtrzymująca trend).
Opór:
Krótkoterminowy opór: 3490-3500 USD (poziom wybicia historycznego maksimum).
Cele po wybiciu: 3530 USD, 3580 USD (cele przedłużenia trendu wzrostowego).
Wzór techniczny:
Wykres dzienny znajduje się na końcu trójkąta zbieżnego i został wybity w górę. Zarówno wykres tygodniowy, jak i miesięczny zamknęły się dużymi świecami wzrostowymi, co wskazuje na silny impet wzrostowy.
III. Strategia krótkoterminowa
Strategia długoterminowa:
Czas wejścia: Zajmij pozycję długą po cofnięciu do poziomu 3460-3450 i stabilizacji (konserwatywni inwestorzy mogą składać zlecenia długie partiami).
Ustawienie stop loss: poniżej 3440 USD (jeśli spadnie poniżej tego poziomu, trend osłabnie).
Zakres docelowy: 3490-3500 USD (utrzymaj do poziomu docelowego 3530 USD lub więcej po wybiciu).
Strategia krótka:
Zajmuj niewielką pozycję tylko wtedy, gdy odbicie napotka opór: Sprzedaż krótka po pojawieniu się sygnału stagflacji w obszarze 3490-3500 USD. Ustawienie stop loss: powyżej 3505 USD.
Zakres docelowy: 3470-3460 USD (szybkie wejście i wyjście, obstawianie technicznych cofnięć).
Kupuj po wybiciu:
Jeśli cena przebije poziom 3500 USD, możesz kupić z małą pozycją, celując w poziom 3530-3550 USD.
IV. Ostrzeżenie o ryzyku
Sezonowość historyczna: W ciągu ostatnich 10 lat prawdopodobieństwo spadku ceny złota we wrześniu wynosiło 70%. Należy uważać na „wyczerpanie dobrych wiadomości” i techniczne fałszywe wybicia.
Zarządzanie pozycją: Ogranicz ryzyko na transakcję do 2–5% całkowitego kapitału i unikaj dużych zakupów na wysokich poziomach.
Jeśli oczekiwania na cofnięcie obniżki stóp procentowych przez Fed lub ryzyko geopolityczne osłabną, ceny złota mogą ulec głębokiej korekcie.
Podsumowanie: Krótkoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Operacja polega głównie na zajmowaniu długich pozycji w okresach korekt, ze szczególnym uwzględnieniem przebicia wsparcia na poziomie 3460–3450 i poziomu 3500. Zachowaj ostrożność i ściśle kontroluj ryzyko przed publikacją danych pozarolniczych.
Złoto gwałtownie rośnie, osiągając nowy rekord wszech czasówZłoto gwałtownie rośnie, osiągając nowy rekord wszech czasów: Szanse i zagrożenia w obliczu trendu wzrostowego
Rynek złota ponownie w centrum uwagi! We wtorek, na początku sesji azjatyckiej, para XAU/USD na krótko zbliżyła się do kluczowego poziomu 3500 USD, osiągając nowy rekord wszech czasów i poprawiając nastroje na rynku. Jako wieloletni analityk złota, jestem zarówno podekscytowany siłą byków, jak i obawiam się potencjalnego spadku technicznego. Poniżej przeanalizuję obecną sytuację złota i przyszłe trendy, zarówno z perspektywy wiadomości, jak i technicznej.
🔥 Wiadomości: Wiele pozytywnych czynników napędza ceny złota
Podstawowym motorem niedawnego rajdu złota są rosnące oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Według narzędzia CME FedWatch, prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu wzrosło do 89%. Ta niemal pewna sytuacja doprowadziła do gwałtownego wzrostu napływu funduszy w kierunku złota, poszukujących bezpiecznej przystani i wysokiej rentowności.
Co więcej, niedawne odwołanie przez Trumpa prezes Rezerwy Federalnej Lisy Cook wywołało obawy rynku dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej. Ta niepewność polityczna dodatkowo wzmocniła atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani. Co więcej, niepewność związana z taryfami celnymi USA, konfliktem rosyjsko-ukraińskim i narastającymi napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie dodatkowo wsparły wzrost złota.
Co ciekawe, pomimo niedawnego umiarkowanego odbicia dolara amerykańskiego, nie osłabiło to skutecznie dynamiki wzrostu złota. Sugeruje to, że obecna siła złota opiera się na dwóch fundamentach: spadających realnych stopach procentowych i rosnącym globalnym nastawieniu do ryzyka.
W tym tygodniu rynek będzie uważnie monitorował amerykański wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego ISM oraz dane dotyczące zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Słabe dane wzmocniłyby oczekiwania na obniżkę stóp procentowych i napędziły wzrost cen złota. Silne dane mogłyby wywołać krótkoterminową korektę, testując poziomy wsparcia.
📈 Analiza techniczna: Kluczowe pozycje po silnym wybiciu
Z technicznego punktu widzenia, złoto przebiło dziś rano swój historyczny szczyt, zaznaczając szósty z rzędu dzień wzrostów na wykresie dziennym, co świadczy o silnym impecie wzrostowym. Jednak wskaźnik RSI zbliża się obecnie do strefy wykupienia, co sugeruje możliwość krótkoterminowej konsolidacji technicznej lub korekty.
Wykres dzienny: Ceny złota przyspieszyły wzrostowo po przebiciu poprzedniego szczytu na poziomie 3440 USD, a obecny główny opór znajduje się w okolicach 3510 USD. Jeśli ceny zdołają skutecznie przebić ten poziom, kolejnym celem będzie przedział 3530-3550 USD. Tymczasem kluczowe wsparcie znajduje się na poziomie 3465 USD. Dopóki ceny złota utrzymają się powyżej tego poziomu, ogólny trend pozostaje wzrostowy. Jeśli się nie powiedzie, może nastąpić krótkoterminowa korekta, potencjalnie testując strefę wsparcia na poziomie 3455-3440 USD.
Wykres 4-godzinny: Podwójne przecięcie MACD, ze średnimi kroczącymi układającymi się w byczy wzór, sugeruje, że kupujący mają obecnie kontrolę. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ ceny złota gwałtownie spadły po przekroczeniu 3500 USD. Przełamanie poniżej 3470 USD może sygnalizować osłabienie krótkoterminowego trendu.
Ogólnie rzecz biorąc, złoto znajduje się obecnie w fazie „silnej, ale konsolidującej”. Nawet jeśli trend jest byczy, ślepe podążanie w górę nie jest zalecane. Lepszą strategią byłoby oczekiwanie na korektę, która potwierdzi wsparcie przed zajęciem długiej pozycji, lub testowanie rynku z lekką pozycją na wysokich poziomach, aby wykorzystać zyski z korekty.
🧭 Strategie handlowe: Inwestuj przede wszystkim w spadki, uzupełniane przez wyższe odbicia.
Moim zdaniem obecny rynek złota stwarza wiele możliwości, ale ważne jest, aby zachować spokój. Moja sugestia:
Górny opór: 3500-3510 USD
Dolne wsparcie: 3465-3455 USD
Jeśli ceny złota cofną się do poziomu 3465-3455 USD i wykażą oznaki stabilizacji, rozważ zajęcie długiej pozycji z celem powyżej 3500 USD. Jeśli ceny odbiją się do około 3510 USD i ustabilizują się, rozważ zajęcie małej krótkiej pozycji, aby wykorzystać korektę techniczną.
💡 Wniosek końcowy
Ostatni wzrost ceny złota jest wynikiem zbieżności czynników fundamentalnych i technicznych. Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed, ryzyko geopolityczne i nastroje rynkowe przyczyniły się do wzrostu cen złota. Jako racjonalny inwestor zawsze wierzę, że trendy są naszymi sprzymierzeńcami, ale nawet one potrzebują przerwy.
Na silnym rynku cierpliwość jest ważniejsza niż impulsywność. Czekanie na okazje do wejścia po korekcie może zarówno kontrolować ryzyko, jak i zwiększać szansę na wygraną. Średnioterminowy trend cen złota pozostaje wzrostowy, ale krótkoterminowe wahania są nieuniknione. Zachęcam wszystkich do zachowania dyscypliny i elastyczności w tradingu, aby podążać za trendami, jednocześnie minimalizując ryzyko.
Życzę wszystkim płynnych transakcji i stabilnych zysków!
Ceny złota nadal oczekują na wzrosty.Ceny złota nadal oczekują na wzrosty.
Jak pokazano na rysunku 2h:
Złoto testuje obecnie wsparcie w okolicach 3480.
Czy uda się utrzymać?
To pierwszy raz, kiedy złoto skutecznie testuje wsparcie kanału od czasu przebicia szczytu 3500 USD.
Dlatego właśnie na tym musimy skupić naszą uwagę.
Następny poziom wsparcia: 3480-3450
Strategia handlowa:
1: Wolę poczekać, aż złoto całkowicie się cofnie do poziomu około 3450-3460, zanim spróbuję zająć długą pozycję. To konserwatywna strategia, z ceną docelową powyżej 3500 i stop-lossem na poziomie 3440.
2: Będę nadal stosować strategię kupna po niskiej cenie, starannie obliczając wielkość pozycji i wskaźniki zleceń. Nawet jeśli będę musiał wielokrotnie zamykać pozycję, uważam, że ogólny trend się nie zmieni.
3: Agresywną strategią byłoby ponowne zajęcie pozycji długiej w pobliżu poziomu 3480, ale ustawienie stop-lossa jest trudne i podatne na powtarzające się korekty. Dlatego uważam, że w dzisiejszym tradingu wymagana jest cierpliwość.
4. Nie handlowałbym pozycjami krótkimi w przedziale 3470-3480 ze względu na wysoki potencjał zmienności cen, co postawiłoby nas w bardzo pasywnej pozycji przy określaniu trendów cen złota.
W przypadku odbicia utrzymanie pozycji byłoby niezwykle trudne.
Dlatego zamiast narażać się na trudne sytuacje, lepiej cierpliwie czekać na wyraźne wskazówki.
Operacja:
KUP: 3450-3460
SL: 3440
TP: 3480-3500
Ceny złota w końcu rosną, celując w ponad 3500 USD.Ceny złota w końcu rosną, celując w ponad 3500 USD.
1: Oczekiwania rynkowe dotyczące wrześniowej obniżki stóp procentowych przez Fed wzrosły do 87%-90%.
Pozytywne
2: Obawy o niezależność Fed. Trump próbował zwolnić prezesa Fed, Tima Cooka, ale przesłuchanie zakończyło się niepowodzeniem (wyniki spodziewane we wtorek, 2 września).
Pozytywne
3: Niepewność co do polityki taryfowej. Federalny sąd apelacyjny orzekł, że globalne cła nałożone przez Trumpa na mocy ustawy o stanie wyjątkowym były nielegalne, ale zezwolił na ich utrzymanie do czasu rozpatrzenia sprawy.
Pozytywne
4: Wkrótce zostaną opublikowane dane dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem w USA za sierpień (oczekuje się wzrostu o 75 000 i stopy bezrobocia).
Do ustalenia - piątek, 5 września.
5: Zasoby ETF-ów na złoto wzrosły w zeszłym tygodniu o 1% (28,5 tony), co stanowi największy wzrost od połowy czerwca.
Pozytywne
Dogłębna analiza techniczna
Trend i kanał: Ceny złota gwałtownie wzrosły z najniższego poziomu 3436,94 USD/oz w godzinach handlu w Azji, osiągając szczyt na poziomie 3485 USD/oz. Ceny złota poruszają się obecnie w krótkoterminowym kanale wzrostowym.
Kluczowe poziomy cenowe:
Opór: 3500-3550+
Wsparcie: 3475-3455-3435
Wskaźniki techniczne: Wzrostowy impet pozostaje silny.
Cele i poziomy wsparcia:
Cel wzrostowy: Po wyraźnym przebiciu powyżej 3450 USD, teoretyczne cele wzrostowe mogą osiągnąć 3518 USD, a nawet 3587 USD.
Nawet jeśli w piątek pojawią się negatywne informacje, ceny złota mogą spaść do około 3430 USD lub 3400 USD.
Rekomendacje handlowe:
Dla byków krótkoterminowym celem jest 3480-3500 USD.
Zajmuj długie pozycje na spadkach.
Przedział 3450-3475 stanowi wsparcie dla wzrostów.
Dopóki ceny złota utrzymują się powyżej 3450 USD, strategią handlową jest kupowanie na niskim poziomie.
W miarę możliwości czekaj na rozsądne ceny.
Stop Loss: 3450
Dla sprzedawców krótkoterminowych: Pozycja krótka wbrew obecnemu silnemu trendowi wzrostowemu jest ryzykowna.
Każdą pozycję spadkową należy traktować jako krótkoterminową realizację zysków technicznych, a nie sprzedaż opartą na trendzie.
Dogłębna analiza trendów na rynku złota
Rynek złota ponownie przykuł dziś uwagę inwestorów. Ceny gwałtownie wzrosły z 3436 do 3490 na początku sesji. Chociaż obecnie konsolidują się na poziomie około 3470, ogólny trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. Czynniki techniczne i fundamentalne rezonują, tworząc solidne podstawy dla dalszego wzrostu cen złota w kierunku poziomu 3500.
Najnowsze informacje fundamentalne:
Rynek został ostatnio opanowany przez odnowione napięcia geopolityczne. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołała wzrost popytu na bezpieczne aktywa, a złoto, jako tradycyjny bezpieczny składnik aktywów, odnotowało znaczny napływ kapitału. Tymczasem oczekiwania rynkowe dotyczące obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nadal rosną, a narzędzie CME FedWatch wskazuje na prawdopodobieństwo obniżki stóp w czerwcu przekraczające 65%. Indeks dolara amerykańskiego spadł pod presją, zapewniając silne wsparcie dla złota denominowanego w dolarach. Dziś wieczorem zostaną opublikowane dane o liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA oraz wskaźniku cen producentów (PPI). Słabe dane mogą dodatkowo wzmocnić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych i wywindować ceny złota powyżej kluczowego oporu.
Analiza techniczna w wielu okresach:
Na wykresie godzinowym średnie kroczące znajdują się w idealnym byczym położeniu, a MA5 i MA10 tworzą złoty krzyż i dywergują w górę. Wskaźnik MACD znajduje się powyżej zera, co wskazuje na silny krótkoterminowy impet wzrostowy. Podczas gdy wykres 4-godzinny wskazuje na oznaki lekkiej dywergencji wzrostowej, cena utrzymuje się zdecydowanie powyżej środkowego pasma Bollingera, co wskazuje na trend wzrostowy. Kluczowe wsparcie przesunęło się w kierunku przedziału 3460-3466, reprezentującego zarówno platformę wybicia z wczesnych godzin porannych, jak i obszar zatłoczonych krótkoterminowych średnich kroczących. Silniejsze wsparcie znajduje się w przedziale 3450-3452, który prawdopodobnie zapewni silne wsparcie dla kupujących.
Oczekuje się, że krótkoterminowy opór wzrostowy skupi się w przedziale 3486-3490, a wybicie doprowadzi bezpośrednio do psychologicznie ważnego poziomu 3500. Wykres tygodniowy pokazał silny trend pięciu kolejnych dni wzrostowych, co wskazuje na pozytywny trend średnio- i długoterminowy.
Strategia handlowa i ostrzeżenie o ryzyku:
Zalecamy długoterminową strategię na korekty, koncentrując się na obszarze wsparcia 3460-3458. Jeśli pojawią się oznaki stabilizacji w tym obszarze, długie pozycje można składać partiami ze zleceniami stop-loss poniżej 3450, celując w obszar 3490-3500. Należy pamiętać, że zmienność może wzrosnąć w miarę zbliżania się cen do historycznych maksimów, a pozycje uwięzione na poprzednich maksimach i realizacja krótkoterminowych zysków mogą powodować krótkoterminowe wahania cen.
Główne tematy na dziś wieczór:
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA
Dane o wskaźniku cen produkcji (PPI) w USA
Oficjalne przemówienia Rezerwy Federalnej
Handel polega na podążaniu za trendem. Napędzany zarówno pozytywnymi fundamentami, jak i czynnikami technicznymi, rynek złota pozostaje stabilny. Zalecamy kupowanie w okresach spadków, ścisłą kontrolę ryzyka i wykorzystywanie tego trendu.
Czy złoto przekroczy poziom 3500 dolarów w przyszłym tygodniu?
🏅 Analiza trendów i prognoz na przyszły tydzień na rynku złota
1. Analiza wiadomości o złocie
Lipcowe dane dotyczące inflacji bazowej (PCE) w USA pokazały, że inflacja bazowa wzrosła z 2,8% do 2,9% rok do roku, nieznacznie przekraczając oczekiwania rynku. Dane te są istotne, ponieważ są jednym ze wskaźników inflacji, które Rezerwa Federalna ceni najbardziej, a ich wyniki będą miały duży wpływ na decyzję Rezerwy Federalnej na wrześniowym posiedzeniu w sprawie polityki pieniężnej. Po publikacji danych ceny spot złota na krótko wzrosły, a następnie kontynuowały wzrost, osiągając szczyt na poziomie 3440 dolarów za uncję, co odzwierciedla złożoną interpretację danych inflacyjnych przez rynek i niepewność co do przyszłej polityki pieniężnej.
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed są obecnie głównym czynnikiem napędzającym rynek. Według narzędzia FedWatch giełdy Chicago Mercantile Exchange, inwestorzy wyceniają obecnie ponad 85% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na wrześniowym posiedzeniu Fed. Doświadczenia historyczne pokazują, że niskie stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny posiadania złota bez odsetek, jednocześnie wywierając presję na dolara amerykańskiego, co jest podwójną korzyścią dla złota.
Niepewność polityczna również wspierała ceny złota. Próba prezydenta Trumpa, aby odwołać prezesa Rezerwy Federalnej Tima Cooka, wzbudziła obawy rynku dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej. Cook wniósł następnie pozew, argumentując, że prezydent nie miał uprawnień do usunięcia go z urzędu. Taka niepewność polityczna zazwyczaj zwiększa atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Jeśli chodzi o trend dolara amerykańskiego, indeks dolara amerykańskiego w ostatnim czasie nadal słabł, co sprawia, że złoto denominowane w dolarach amerykańskich jest tańsze dla zagranicznych nabywców, stymulując tym samym popyt międzynarodowy. Sugestie prezesa Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, Johna Williamsa, dotyczące możliwej obniżki stóp procentowych, dodatkowo wzmocniły oczekiwania rynku na osłabienie dolara.
2. Analiza techniczna złota
Kluczowe poziomy wsparcia i oporu:
Kluczowe wsparcie: Obszar 3400-3405 to kluczowy poziom wsparcia. Jeśli utrzyma się powyżej tego poziomu, wzrostowy i zmienny trend wzrostowy prawdopodobnie będzie kontynuowany. Krótkoterminowym wsparciem poniżej jest obszar 3410-3415.
Kluczowy opór: Krótkoterminowy opór powyżej znajduje się początkowo na poziomie 3452 USD (maksimum z 16 czerwca). Silne przebicie tego poziomu może potencjalnie zagrozić poziomowi 3500 USD.
Sygnały wskaźników technicznych:
Wskaźnik siły względnej (RSI) sugeruje, że kupujący nabierają rozpędu, wspierając dalszy wzrost cen złota.
3. Rekomendacje dotyczące strategii handlowych
Na podstawie powyższej analizy, krótkoterminowa strategia handlowa dla złota w przyszłym tygodniu powinna koncentrować się przede wszystkim na długich pozycjach na korektach, uzupełnionych o krótkie pozycje na odbiciach.
Konkretne strategie handlowe:
Strategia długa: Gdy złoto cofnie się do obszaru wsparcia 3430-3420, rozważ zakup długich pozycji w partiach (kupno długie), ustawienie stop-loss poniżej 3418 i obranie za cel obszaru 3440-3450. Przebicie może obrać za cel obszar 3460-3470.
Strategia krótkoterminowa: Gdy złoto odbije się do obszaru oporu 3460-3470, rozważ zajęcie pozycji krótkich (kupno pozycji krótkich), ustawienie stop loss powyżej 3475 i obranie za cel obszaru 3440-3430. Wybicie może obrać za cel obszar 3420-3410.
Kontrola ryzyka:
Prowadź dobre zarządzanie pozycjami i zlecenia stop loss. Ustawiaj zlecenia stop loss ściśle i unikaj utrzymywania pozycji.
Zwracaj szczególną uwagę na zmiany w wiadomościach rynkowych, zwłaszcza przed i po publikacji danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, ponieważ zmienność rynku może wzrosnąć.
5. Podsumowanie i perspektywy średnio- i długoterminowe
Ogólnie rzecz biorąc, ceny złota prawdopodobnie będą najpierw podlegać wahaniom, zanim określą nowy kierunek w przyszłym tygodniu. W pierwszej połowie tygodnia będą prawdopodobnie oscylować głównie między 3420 a 3460, oczekując na wskazówki z danych o zatrudnieniu poza rolnictwem. W drugiej połowie tygodnia kierunek wybicia może zostać określony na podstawie danych.
Ceny złota z pewnością nie zatrzymają się na poziomie 3500.Ceny złota z pewnością nie zatrzymają się na poziomie 3500.
Jak pokazano na rysunku 15m:
Dopóki ceny złota utrzymują się powyżej 3450,
wystarczy obliczyć wielkość pozycji,
kontrolować współczynnik zleceń,
czekać na odpowiednią niską cenę,
a następnie bezmyślnie otwierać długie pozycje.
Przyjmując strategię długich pozycji przy niskich cenach,
będziesz niezwyciężony przez kolejne dwa dni.
Jest oczywiste, że ceny złota nie zatrzymają się na poziomie 3500.
Istnieją teraz silne powody do optymizmu.
Handel w poniedziałek i wtorek będzie coraz bardziej podobny.
Ci, którzy będą kontynuować krótkie pozycje na szczytach, będą nadal inwestować kapitał w rynek.
Jeśli chodzi o długie pozycje, zapraszamy do krótkich pozycji.
Kup: 3455-3465-3475
Stop loss: 3450
Cel: 3490-3500-3550
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 1 wrześniaWsparcie i opór złota:
Opór na wykresie dziennym: 3500, Wsparcie: 3405
Opór na wykresie 4-godzinnym: 3490, Wsparcie: 3422
Opór na wykresie 1-godzinnym: 3490, Wsparcie: 3454
Wiadomości: Złoto kontynuowało trend wzrostowy na giełdach azjatyckich w poniedziałek, osiągając szczyt na poziomie 3489,8 USD, nowy szczyt od kwietnia. Rynek generalnie oczekuje, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych we wrześniu, a narzędzie CME wskazuje na 87% prawdopodobieństwo obniżki stóp. Doprowadziło to do dalszego osłabienia dolara amerykańskiego, zapewniając wsparcie dla złota nieoprocentowanego. Jednocześnie rosnące obawy rynku dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej dodatkowo osłabiły atrakcyjność dolara i zwiększyły wartość złota jako bezpiecznej przystani.
Analiza techniczna: Dzienny wykres świecowy utrzymuje obecnie stosunkowo stabilny trend wzrostowy wzdłuż krótkoterminowej średniej kroczącej. W krótkim terminie nie ma oznak szczytu. W krótkim terminie należy skupić się na strefie oporu w okolicach 3500. 4-godzinny MACD złota spot tworzy obecnie złoty krzyż o wysokim wolumenie, a wskaźnik STO jest wykupiony, co wskazuje na trend wzrostowy na wykresie 4-godzinnym. Obecne wsparcie znajduje się w pobliżu średniej kroczącej MA5, odpowiadającej poziomowi 3447, a następnie średniej kroczącej MA10, na poziomie 3430. Rynek nowojorski koncentruje się na potencjalnej presji sprzedaży powyżej poziomu 3495-3510, podczas gdy krótkoterminowe wsparcie poniżej spodziewane jest w przedziale 3456-3447. Moja osobista rekomendacja: Kupuj na spadkach!
Dzisiejsze rekomendacje dotyczące handlu złotem:
KUPUJ: w okolicach 3451-3456.
KUPUJ: w okolicach 3437-3442.
Konsolidacja w pobliżu historycznych maksimów, przy rosnącej płynności kupujących/sprzedających, spróbuj mniejszego SL!
GOLD – Trend wzrostowy utrzymany w kanale cenowymCena złota od 20 sierpnia utrzymuje się w stabilnym ruchu w kanale wzrostowym. Każda korekta znajduje mocne wsparcie na dolnej granicy kanału, a średnia krocząca (EMA) odgrywa rolę wspierającą w tym trendzie.
Obecnie cena oscyluje wokół poziomu 3400, utrzymując się powyżej EMA i nie wykazując oznak strukturalnego załamania. Jeśli trend wzrostowy się utrzyma, kurs XAUUSD może wzrosnąć do strefy oporu 3460–3470, odpowiadającej górnej granicy kanału cenowego.
Stabilny wolumen obrotu, RSI nie wszedł w strefę wykupienia, co wskazuje, że cena nadal ma potencjał wzrostu. Krótkoterminowa strefa wsparcia znajduje się na poziomie 3400–3410, utrzymanie się powyżej tego poziomu umocni trend wzrostowy.
📌 Główny scenariusz: Utrzymanie powyżej 3400 → Priorytet kupna zgodnie z kanałem wzrostowym. Najbliższy cel to 3460–3470.
👉 Czy złoto będzie miało wystarczająco dużo siły, aby wybić się z kanału trendu wzrostowego i rozszerzyć nową falę, czy też zatrzyma się na poziomie oporu 3470?
Złoto z kolejną okazjąPo 3 miesięcznej konsolidacji ceny na złocie działa rynkowa zasada "jak coś nie chce spadać to będzie rosnąc". Konsolidacja przyjmuje strukturę trójkąta kończąc go falą E. Złoto daje już pierwszą okazję drugą w pięciofalowym impulsie, kolejną okazją będzie fala czwarta ale do spełnienia jest jeszcze jeden warunek; fala TRZECIA. Aby myśleć o okazji po fali 4 trzeba nam dostać informację czyli falę 3. Fala 3 jest najsilniejszym ruchem w impulsie i dobrze by było by była większa od fali 1 o co najmniej 140%. Gdy ten warunek będzie spełniony będę szukał handlu na koniec fali 4 która swoją głębokością zbliża się do fali 2 ale nie jest większa niż 60% fali 3. A więc czekam i rozpoczynam polowanie na kolejną okazję.
Raport z analizy trendów na rynku złota z 29 sierpnia:
I. Główne poglądy
Po silnym przebiciu kluczowego psychologicznego poziomu 3400 USD, złoto utrzymuje byczą perspektywę krótkoterminową w ujęciu technicznym. Jednak dzisiejszy dzień zbiega się z krytycznym okresem, a rynek koncentruje się na danych o inflacji PCE w USA, dlatego należy zachować czujność w związku z ryzykiem odwrócenia trendu na wysokim poziomie. Zalecamy kupowanie przede wszystkim w okresach spadków, zachowując ostrożność w przypadku pogoni za wyższymi cenami.
II. Analiza wiadomości
Utrzymujące się osłabienie dolara amerykańskiego zapewnia kluczowy impuls: indeks dolara amerykańskiego spadał przez trzy kolejne dni handlowe, osiągając poziom 97,85. Słabnący dolar znacznie zwiększył atrakcyjność złota denominowanego w dolarach, szczególnie stymulując popyt ze strony nabywców międzynarodowych i stając się najbardziej bezpośrednim motorem wzrostu cen złota.
Na ten stan rzeczy wpływa wiele czynników: potencjalne obawy rynku dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej i napływ funduszy typu „safe-haven” stworzyły makroekonomiczne tło dla tej rundy wzrostów cen złota, przyczyniając się do pozytywnego sentymentu rynkowego.
Umocniło się również srebro: ceny srebra osiągnęły poziom najwyższy od ponad miesiąca, potwierdzając ogólnie dobrą atmosferę w sektorze metali szlachetnych i zwiększając wiarygodność wzrostu cen złota.
Dzisiejsze centrum uwagi: Dane PCE z USA: Zbliżająca się publikacja amerykańskiego bazowego indeksu cen PCE za lipiec jest preferowanym wskaźnikiem inflacji Rezerwy Federalnej. Jego wyniki znacząco wpłyną na oczekiwania rynku co do ścieżki polityki pieniężnej Fed, potencjalnie wywołując znaczną zmienność rynku. Jest to wydarzenie o największej niepewności i ryzyku dzisiaj.
III. Analiza techniczna
Poziom wykresu dziennego:
Silny wzór: Wykres dzienny zamknął się dużą, byczą świecą, przebijając poziom 3400 i osiągając pięciotygodniowe maksimum, co wskazuje na silny impet wzrostowy. Potencjalne ryzyko: Dzisiaj mija ósmy dzień handlowy od niedawnego wzrostu z minimum 3311 USD, co stanowi istotny punkt zwrotny. Należy zachować ostrożność w związku z możliwością korekty lub odwrócenia ceny na wysokich poziomach.
Myślenie operacyjne: Najlepszą okazją do zajęcia długiej pozycji nie jest pogoń za wysokimi cenami, ale oczekiwanie na korektę cen przed zakupem w celu kontrolowania ryzyka.
Poziom wykresu godzinowego:
Formacja bycza: System średniej kroczącej 1-godzinnej utrzymuje się w formacji byczej ze złotym krzyżem, wskazując na krótkoterminowy trend wzrostowy.
Kluczowe wsparcie i opór:
Krótkoterminowe wsparcie: 3405 USD (wewnątrzdniowy przedział wzrostowy i spadkowy). Silne wsparcie: 3400 USD. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego poziomu, krótkoterminowy silny trend będzie się utrzymywał.
Opór wzrostowy: Blisko 3430 USD, z dalszym oporem oczekiwanym w okolicach 3440 USD.
IV. Zalecenia dotyczące strategii handlowej
Strategia ogólna: Skup się na zakupach podczas spadków, uzupełnionych o krótkie pozycje na odbiciach.
Strategia długa: Jeśli ceny złota ustabilizują się w obszarze wsparcia 3405-3395 USD, rozważ zajęcie długich pozycji w partiach, ze stop-lossem poniżej 3385 USD i celem 3430-3440 USD.
Strategia krótka: Jeśli ceny złota najpierw dotkną obszaru oporu 3430-3440 USD i pokażą wyraźne oznaki oporu (takie jak długi górny cień i niedźwiedzia formacja świecowa), spróbuj krótkich pozycji z małą pozycją, szybko wchodząc i wychodząc.
Ostrzeżenie o ryzyku:
Skup się na sesji europejskiej: Jeśli ceny złota utrzymają się na wysokim poziomie podczas sesji europejskiej, na rynku amerykańskim nadal utrzymuje się dynamika wzrostowa. Zwróć szczególną uwagę na wpływ danych PCE: zmienność rynku wzrośnie przed i po ich opublikowaniu. Inwestorzy powinni zarządzać swoimi pozycjami lub tymczasowo wyjść z rynku i poczekać, aby uniknąć ryzyka związanego z niepewnością.
Cena złota spadnie z linii oporu trójkąta do 3310 punktów.Cena złota spadnie z linii oporu trójkąta do 3310 punktów.
Witajcie traderzy, chciałbym podzielić się z Wami moją opinią na temat złota. Rynek złota jest obecnie definiowany przez duży trójkąt symetryczny, formację równowagi, która uformowała się po silnym odbiciu od strefy kupujących 3290, która zatrzymała poprzedni trend spadkowy. Ta nowa struktura rynku wskazuje na okres malejącej zmienności, a ruch cenowy XAU jest metodycznie ściskany między opadającą linią oporu a rosnącą linią wsparcia. Granice te są zakotwiczone w głównej strefie sprzedających wokół poziomu oporu 3400 i wspomnianej wcześniej strefie kupujących 3290. Obecnie aktywa znajdują się w krytycznym punkcie zwrotnym, po tym jak odbiły się, testując opadającą linię oporu tego trójkąta. Główną hipotezą roboczą jest scenariusz krótkoterminowy, oparty na oczekiwaniu, że strefa sprzedających 3400 utrzyma się i że sprzedający ponownie się pojawią, aby bronić tego terytorium. Potwierdzone odrzucenie tej górnej granicy potwierdziłoby integralność trójkąta symetrycznego i prawdopodobnie zainicjowałoby kolejną znaczącą rotację spadkową w ramach formacji. Ten spadek skierowałby się w stronę rosnącej linii wsparcia i leżącego poniżej wsparcia poziomego. Dlatego też, poziom TP dla tej rotacyjnej gry logicznie wynosi 3310 punktów.
Złoto zacznie spadać, a następnie wyjdzie z klina.Złoto zacznie spadać, a następnie wyjdzie z klina.
Witajcie traderzy, chcę podzielić się z Wami moją opinią na temat złota. Dynamika rynku XAUUSD uległa znacznej ewolucji, przechodząc z korekcyjnego klina spadkowego w nową fazę wzrostową po silnym wybiciu z minimów. Ten trend wzrostowy dojrzał i przybrał kształt dużego klina wzrostowego, formacji, która napędzała cenę w górę poprzez serię odbić i korekt. Formacja ta, choć bycza w krótkim terminie, często sygnalizuje potencjalne wyczerpanie trendu w miarę zbliżania się do szczytu. Obecnie akcja cenowa XAU znajduje się w krytycznym momencie, napierając na górną linię oporu tego klina. Główną hipotezą roboczą jest scenariusz krótkoterminowy, który opiera się na typowym niedźwiedzim rozwiązaniu formacji klina wzrostowego. Przewiduje się, że aktywa zostaną odrzucone z tej linii oporu, co sygnalizuje słabnięcie momentum kupna. Potwierdzona porażka na tym szczycie prawdopodobnie spowodowałaby gwałtowny zwrot, z presją sprzedaży wystarczającą do przebicia rosnącej linii wsparcia klina i obecnego poziomu wsparcia 3390. To strukturalne załamanie potwierdziłoby niedźwiedzią tezę i zapoczątkowałoby nową falę spadkową. Dlatego też cena docelowa (TP) jest logicznie ustalona na poziomie 3370 punktów, co stanowi rozsądny pierwszy cel, jaki cena powinna osiągnąć po przewidywanym przebiciu struktury klina.
Czy ceny złota będą nadal rosły?Czy ceny złota będą nadal rosły?
1: Dzisiaj jest piątek, więc dynamika wzrostowa jest słaba.
2: Rynek zamyka się za cztery godziny. W związku z tym prawdopodobne jest realizowanie zysków.
3: Odpowiednie wiadomości zostały już opublikowane i nie będzie dalszych bodźców rynkowych.
4: Ceny złota prawdopodobnie będą dziś wahać się między 3430 a 3450.
Day Trading:
Zajmuj pozycje krótkie na wysokich poziomach, aby uchwycić ewentualne spadki.
Pamiętaj o wyjściu przed zamknięciem rynku.
Ustaw stop-loss.
Czy ceny złota tym razem przebiją poziom 3440 USD?Czy ceny złota tym razem przebiją poziom 3440 USD?
Złoto prezentuje byczą perspektywę w oparciu o doniesienia, politykę i czynniki techniczne.
Obecnie oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed i osłabienie dolara napędzają wzrost cen złota, a obawy rynku dotyczące niezależności Fed zapewniają dodatkowe wsparcie w postaci bezpiecznej przystani.
W krótkim terminie dalszy wzrost cen złota zależy w dużej mierze od nadchodzących danych PCE.
Jednak w średnim i długim terminie trend niestabilnych wzrostów cen złota staje się coraz wyraźniejszy, a prawdopodobieństwo pobicia nowych historycznych maksimów rośnie.
Rekomendacja handlowa:
Traderzy krótkoterminowi:
Rozważcie kupowanie w dołkach w przedziale 3380–3400 USD.
Oczekuje się, że cena docelowa wyniesie 3430–3450 USD.
Ustawcie stop-loss poniżej 3360 USD.
Uważnie śledźcie dane PCE i odpowiednio zarządzajcie swoimi pozycjami przed ich publikacją.
Dla inwestorów średnio- i długoterminowych: Kupowanie na spadkach pozostaje podstawową strategią.
Znaczny spadek poniżej 3350 USD wymagałby ponownej oceny trendu.
Przekroczenie poziomu 3450 USD może spowodować zwiększenie pozycji, celując w poziom 3500 USD lub wyższy.
Kupowanie na spadkach pozostaje dominującą strategią.
Analiza trendu na rynku złotaAnaliza trendu na rynku złota: Wiele pozytywnych czynników pomaga wywindować ceny złota powyżej kluczowego oporu. Uwaga na krótkoterminową korektę techniczną
I. Dynamika fundamentalna
Ceny złota na rynku spot nieznacznie spadły z maksimów z porannych sesji w Europie w piątek (29 sierpnia), obecnie oscylując wokół 3410 USD/oz. W nocy ceny złota gwałtownie wzrosły, przebijając kluczowy psychologiczny poziom 3400 USD, osiągając maksimum 3423,02 USD/oz, najwyższe od pięciu tygodni od 23 lipca. Indeks dolara amerykańskiego osłabił się trzeci dzień z rzędu, spadając w czwartek o 0,3% do 97,85, stając się kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost cen złota. Słabszy dolar zwiększył atrakcyjność złota denominowanego w dolarach, szczególnie wśród nabywców zagranicznych.
Co więcej, utrzymujące się oczekiwania rynku na zmianę polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, w połączeniu z napływem kapitału do bezpiecznych inwestycji, przyczyniły się do ogólnego wzmocnienia sektora metali szlachetnych. Srebro również radziło sobie dobrze, osiągając ponad miesięczny szczyt, co dodatkowo potwierdza obecne bycze nastroje na rynku metali szlachetnych. Dziś wieczorem zostanie opublikowany amerykański indeks cen konsumpcyjnych (PCE). Dane te są uważane za najważniejszy wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej i oczekuje się, że dostarczą istotnych wskazówek dotyczących przyszłych ruchów cen złota.
II. Analiza techniczna
Z perspektywy wykresu dziennego, wczorajsza sesja złota zakończyła się dużą, wzrostową świecą, a ceny nadal rosły wzdłuż 5-dniowej średniej kroczącej, utrzymując ogólny trend wzrostowy. Ceny złota zbliżają się obecnie do kluczowej strefy oporu na poziomie 3420-3430, która wyznacza zarówno poprzedni szczyt, jak i przecięcie linii trendu z psychologicznym oporem. Z technicznego punktu widzenia obszar ten napotyka silny opór. Warto zauważyć, że obecne odbicie od dołka na poziomie 3311 weszło w ósmy dzień handlowy, zbliżając się do wspólnego punktu zwrotnego. Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko korekty spowodowanej realizacją krótkoterminowych zysków.
Na wykresie godzinowym system średnich kroczących pozostaje byczy, a ceny złota utrzymują krótkoterminowe wsparcie na poziomie 3405. Silniejsze wsparcie znajduje się na poziomie 3400. Utrzymanie się cen złota powyżej tego poziomu będzie wskazywać na kontynuację silnego trendu rynkowego, z potencjałem do dalszego ruchu wzrostowego w kierunku 3430, a nawet 3440. Unikaj pogoni za maksimami. Zaleca się poczekanie na korektę przed zajęciem długich pozycji. Jeśli sesja europejska utrzyma swoją siłę, możesz kontynuować z małą pozycją.
III. Rekomendacje dotyczące strategii handlowych
Ogólnie rzecz biorąc, złoto pozostaje w strukturze byczej, ale technicznie rzecz biorąc, weszło w strefę skoncentrowanej presji i zbliża się do swojego okna czasowego, więc zmienność i odporność mogą wzrosnąć. Na dzień zalecamy kupowanie na spadkach po korektach. Jeśli odbicie napotka opór, możesz spróbować krótkiej pozycji z małą pozycją.
Górny opór: 3430–3440 USD
Dolne wsparcie: 3395–3385 USD
Kluczowa linia podziału byków i niedźwiedzi znajduje się na poziomie 3400 USD. Przełamanie tego poziomu może wywołać głębszą korektę techniczną.
Ceny złota wahały się w górę, osiągając poziom 3420Ceny złota wahały się w górę, osiągając poziom 3420, stawiając czoła krytycznej presji w krótkim terminie.
Wczoraj ceny złota wahały się w górę, skutecznie przebijając poziom 3400. Pomimo krótkotrwałej korekty wieczorem, spowodowanej danymi ekonomicznymi, cena ponownie wzrosła, osiągając poziom 3423, wspierana przez słabnącego dolara amerykańskiego, i ostatecznie zamykając sesję na średniej wielkości świecy wzrostowej.
Z perspektywy wykresu dziennego, złoto kontynuowało odbicie, wspierane przez 5-dniową średnią kroczącą, a ogólne wyniki przekroczyły oczekiwania. Osiągnęło kluczowy obszar oporu w pobliżu 3420, który stanowi zarówno opór linii trendu, jak i górną granicę dziennego zakresu cen. Ta runda wzrostów złota była napędzana przede wszystkim rosnącymi oczekiwaniami rynku na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Jednak w porównaniu z wynikami indeksu dolara amerykańskiego, ceny złota są znacznie wyższe, co wskazuje na pewną premię w nastrojach rynkowych.
Technicznie rzecz biorąc, ceny złota weszły w ostatnią fazę krótkoterminowego odbicia. Warto zauważyć, że trend w ciągu ostatnich siedmiu dni handlowych charakteryzował się cyklem średnich świec wzrostowych, po których następowały małe świece wzrostowe. Zgodnie z tym schematem, dzisiejsza korekta może zakończyć się spadkiem.
Jeśli chodzi o handel, krótkie pozycje otwarte dziś w okolicach 3415 mogą zostać częściowo zredukowane. Jeśli ceny niespodziewanie odbiją się do poziomu 3416-3418 później tego wieczoru, możliwe będzie utrzymanie niewielkiej pozycji na krótkie pozycje. Do celów spadkowych należą poziomy wsparcia 3396 i 3386.
Ogólnie rzecz biorąc, chociaż złoto utrzymuje swoją dynamikę odbicia, zbliża się do kluczowych technicznych poziomów oporu, co wymaga czujności w kontekście ryzyka korekty. Inwestorzy powinni uważnie monitorować dolara amerykańskiego i ewoluujące oczekiwania dotyczące polityki Fed, elastycznie dostosowując swoje pozycje w oparciu o sygnały techniczne.