XAUUSD- Blok zleceń
- Faza konsolidacji
- RSI - Dywergencja
- Przełamanie struktury
- Zakończone fale impulsowe "12345" i fala korekcyjna "ABC"
Pomysły handlowe
Raport z analizy rynku złota | Analiza trendów i planowanie straRaport z analizy rynku złota | Analiza trendów i planowanie strategiczne po dziewięciotygodniowym rajdzie
I. Podstawowy przegląd rynku
Historyczny punkt zwrotny: Złoto zakończyło dziewięciotygodniową passę wzrostów, zamykając się długą, niedźwiedzią formacją świecową i tracąc ponad 3% w ciągu tygodnia.
Ekstremalna zmienność: We wtorek nastąpił największy jednodniowy spadek od lat, z maksimum 4355 USD do 4000 USD.
Cena bieżąca: 4112,65 USD/oz, spadek o 0,3% w ciągu dnia, przy wyraźnym stygnięciu byczego sentymentu.
II. Szczegółowa analiza wielu czynników napędzających
1. Oczekiwania polityczne
Ceny obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną: Rynek w pełni uwzględnia obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w październiku, a oczekiwania na kolejną obniżkę w grudniu rosną.
Próżnia danych: Zamknięcie rządu USA opóźniło dane o inflacji bazowej, pozostawiając ścieżkę polityki nieokreśloną. Globalna Konwergencja Banków Centralnych: W przyszłym tygodniu Rezerwa Federalna, Europejski Bank Centralny i Bank Japonii spotkają się jednocześnie, co zwiększy ryzyko zmienności.
2. Rekonstrukcja struktury technicznej
Sygnał tygodniowy: Pierwsza niedźwiedzia świeca kończy dziewięciodniową serię wzrostów, osłabiając krótkoterminowy impet.
Odporność dzienna: Silne wsparcie na poziomie 4000 utrzymuje się, a długi dolny cień wskazuje na impet kupna.
Kluczowe schematy:
Przełamanie poziomu 4160 utworzyłoby potrójne dno na wykresie godzinowym, otwierając potencjał na 4200. Przełamanie poniżej 4000 wywołałoby głęboką korektę do poziomu 3800-3950.
3. Geopolityczne i przepływy kapitału
Fundamenty bezpiecznej przystani: Impas w negocjacjach handlowych między USA a Chinami i niepewność związana ze szczytem APEC wspierają złoto.
Dostosowania pozycji instytucjonalnych: Długie pozycje netto na COMEX nadal spadają, zmniejszając presję na realizację zysków.
III. Techniczne punkty krytyczne dla byczej i niedźwiedziej koniunktury
Kluczowy system cenowy
Strefy oporu: 4150-4160 (konwersja linii szyi), 4185-4200 (strukturalne przełamanie)
Strefy wsparcia: 4010-4005 (linia oporu byczego), 3950-3980 (głęboki cel korekty)
Prawdopodobieństwo odtworzenia formacji
Ciągłe wahania w zakresie (60%): Konsolidacja w przedziale 4000-4200, oczekiwanie na wskazówki z decyzji w sprawie stóp procentowych.
Przełamanie i spadek (25%): Utrata poziomu otwarcia 4000. Rozpoczyna się korekta fali C, cel 3800-3850.
Maksimum odwrócenia (15%): Ponowne rozpoczęcie trendu wzrostowego po stabilizacji na poziomie 4160, wyzwanie dla 4300.
IV. Strategia handlowa i przewodnik kontroli ryzyka
Główne taktyki
Pozycja krótka (stosunek ryzyka do zysku 1:3)
Wejście: Pozycja krótka partiami w obszarze 4150-4160
Stop Loss: Powyżej 4168 (strukturalna awaria)
Cel: 4100 → 4050 → 4000
Obrona byka (dolna granica zakresu)
Wejście: Pozycja po stabilizacji w obszarze 4005-4010
Stop Loss: Poniżej 3990 (przełamanie kluczowego wsparcia)
Cel: 4050 → 4100 → 4150
Kluczowe punkty kontroli ryzyka
Kontrola pozycji ≤ 1 0%, unikaj dużych pozycji w okolicach decyzji o stopie procentowej.
Zastosuj strategię stopniowej realizacji zysków, stopniowo redukując pozycje na poziomach 4100/4050/4000.
Skup się na oświadczeniu o „tolerancji inflacji” na posiedzeniu Rezerwy Federalnej z 31 października.
V. Plany reakcji na szczególne warunki rynkowe
Przewodnik po zamykaniu pozycji
Pozycje głęboko uwięzione (>100 pipsów):
Zmniejsz pozycje o 50% po odbiciu do poziomu 4130-4150.
Zabezpiecz i zamknij pozostałe pozycje, oczekując na wyraźniejszy kierunek.
Pozycje płytko uwięzione (<30 pipsów):
Dodaj do pozycji w obszarze 4010-4030, aby uśrednić cenę.
Ustaw stop-loss na progu bezstratnym i wyjdź po przebiciu powyżej 4160.
Strategie ochrony dla początkujących
Unikaj otwierania nowych pozycji przed decyzją w sprawie stóp procentowych; skup się na pozycjach pobocznych.
Inwestorom rozpoczynającym działalność zaleca się skorzystanie z 1 zlecenia próbnego na mikropozycję 100%-2%.
Należy ściśle przestrzegać zasady „prewencyjnego stop-loss i stopniowego generowania zysków”.
VI. Perspektywy rynku i ramy monitorowania
Krótkoterminowo (1-2 tygodnie):
Skupienie się na stanowisku Fed w sprawie równowagi między inflacją a wzrostem gospodarczym. Gołębi sygnał może ponownie pobudzić zakupy.
Technicznie rzecz biorąc, należy skupić się na przełamaniu przedziału 4000-4160; po przełamaniu należy śledzić trend.
Długoterminowo (styczeń-marzec):
Trendy w zakupach złota przez banki centralne (globalne zakupy złota netto przekraczające 1000 ton w 2023 r.)
Proces restrukturyzacji systemu kredytowego dolara amerykańskiego (korekty koszyka walutowego SDR)
Ważna uwaga: Rynek znajduje się obecnie w „okresie trawienia wysokiej zmienności”. Zaleca się przyjęcie strategii ochrony opcji lub redukcję pozycji w celu radzenia sobie z niepewnością.
📉 Diagnoza obecnych trudności rynkowych: ciągłe spadki zakłócające schematy utrzymywania pozycji, trudności w zarządzaniu szybkimi zmianami pozycji długoterminowych i krótkoterminowych oraz ciągły wzrost zmienności przed decyzjami o stopach procentowych.
🎯 Potrójne Profesjonalne Rozwiązania
🔹 Szczegółowy Plan Uwalniania
Diagnoza Pozycji: Wygeneruj „Raport Oceny Ryzyka Pozycji” w ciągu 24 godzin
Indywidualne Uwalnianie: Zaprojektuj wielopoziomowe plany uwalniania dla głębokich i płytkich pozycji
Dynamiczne Rebalancing: Śledzenie w czasie rzeczywistym zapewnia podpowiedzi dotyczące dodawania i zmniejszania pozycji
🔹 Precyzyjne Celowanie w Następnym Tygodniu
Strategia Ataku i Obrony Decyzji Stopy Procentowej
Kluczowe Punkty: Prognozowanie Wybicia z Zakresu 4000-4200
Plan Awaryjny: Plany Awaryjne Przekroczenia Oczekiwań
🔹 Indywidualne, Pełnoetatowe Wsparcie
Codzienne Wsparcie dedykowanego mentora, z pełnym monitorowaniem przed, w trakcie i po zamknięciu sesji.
💎 Podstawowe wartości usług
✅ Powiadomienia o punktach kupna i sprzedaży w czasie rzeczywistym (precyzyjne co do joty)
✅ Optymalizacja zarządzania pozycją (naukowy model alokacji)
✅ Coaching psychologii tradingu (przezwyciężanie strachu i chciwości)
✅ Nauka systemów technicznych (umiejętność samodzielnej analizy)
Strategia handlu złotem na przyszły poniedziałekStrategia handlu złotem na przyszły poniedziałek
Patrząc na ceny złota w przyszłym tygodniu, rynek doświadcza obecnie połączenia krótkoterminowych korekt technicznych i długoterminowych czynników pozytywnych.
Jak pokazano na rysunku 4h:
Ceny złota utworzyły formację trójkąta zbieżnego między kluczowym poziomem wsparcia 4000 USD a krótkoterminowym poziomem oporu 4180 USD.
Szeroki zakres: 4000–4180 USD
Mały zakres: 4050–4150 USD
Oczekiwania dotyczące polityki: Rynek oczekuje obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, ale zawieszenie działalności rządu USA opóźniło publikację kluczowych danych ekonomicznych, pozostawiając rynek w „próżni danych”. Rozbieżności w przyszłej polityce zaostrzyły krótkoterminową zmienność.
Geopolityczne: Wydarzenia takie jak impas w negocjacjach rosyjsko-ukraińskich nadal powodują niepewność, zwiększając popyt na złoto jako bezpieczną przystań.
Zakupy złota przez banki centralne: Raport Goldman Sachs wskazuje, że oczekuje się kontynuacji trendu zakupów złota przez globalne banki centralne, co zapewni solidne wsparcie cen złota z perspektywy długoterminowego popytu i nastrojów rynkowych.
Długoterminowy wzrost
Obecny obraz techniczny wykazuje typowe cechy konsolidacji:
Przedział: Ceny złota ukształtowały trend w przedziale od 4000 do 4180 USD. W krótszych interwałach czasowych rynek może również wahać się w węższym przedziale, takim jak 4050-4100-4150 USD.
Struktura rynku: Po poprzednim gwałtownym wzroście cen złota, rynek musi doświadczyć zmienności, aby przetrawić realizację zysków i zgromadzić energię na kolejne decyzje dotyczące kierunku.
Strategia handlowa na następny poniedziałek:
Biorąc pod uwagę obecną zmienność rynku, podstawową strategią jest „kupuj tanio, sprzedawaj drogo”. Kluczem jest wykorzystanie okazji handlowych po obu stronach przedziału. Pozycja krótka w górnej granicy zakresu:
Sprzedaż: 4170–4180 USD
Stop loss: Powyżej 4200 USD
Cena docelowa: 4120 USD / 4080 USD / 4050 USD
Pozycja długa w dolnej granicy zakresu:
Kupno: 4015–4025 USD
Stop loss: Poniżej 4000 USD
Cena docelowa: 4050 USD / 4080 USD / 4100 USD
Kluczowe punkty:
Obserwacja wybicia: Uważnie obserwuj testy cenowe granic zakresu.
Jeśli ceny złota przebiją poziom wsparcia na poziomie 4000 USD, inwestorzy powinni unikać kupowania bezmyślnie w okresach spadkowych i zachować czujność na ryzyko dalszych spadków.
I odwrotnie, jeśli ceny złota przebiją się i ustabilizują powyżej 4180 USD, inwestorzy mogą rozważyć zakup zgodnie z trendem, celując w poprzednie maksima.
XAUUSD H4: Bycza Analiza Order Block (OB) i FVG dla Kontynuacji?Kluczowe Oznaczenia i Koncepcje (Key Annotations and Concepts)
CRT-H (Current Range Top - High / Szczyt Obecnego Zakresu): Oznacza obszar oporu lub potencjalny cel byczy w okolicach $4,160.
CRT-L (Current Range Top - Low / Dno Obecnego Zakresu): Oznacza obszar wsparcia lub potencjalny cel niedźwiedzi w okolicach $4,040.
FVG (Fair Value Gap / Luka Wartości Godziwej lub Niewydolność): Zacieniowany na szaro obszar, reprezentujący niewydolność cenową. Cena często ma tendencję do powrotu do takich luk, aby je "wypełnić".
CISD (Current Intermediate Swing Down / Obecny Pośredni Dołek Swingowy): Lokalny dołek w okolicach $4,060, który działa jako wsparcie pośrednie.
SMT (Smart Money Trap/Toolkit / Pułapka Smart Money): Prawdopodobnie dołek swingowy, który uformował się przed rajdem i mógł zlikwidować wczesnych sprzedających.
OB (Order Block / Blok Zleceń): Jest to kluczowa strefa wsparcia. Wskazuje ostatnią niedźwiedzią (czerwoną) świecę przed silnym ruchem impulsywnym w górę. Order Block jest uważany za obszar, w którym uczestnicy instytucjonalni złożyli duże zlecenia, i jest to strefa o wysokim prawdopodobieństwie znalezienia wsparcia, jeśli cena się cofnie.
Zakrzywiona Strzałka: Wskazuje oczekiwany kierunek ruchu wzrostowego. Oznacza to, że analityk przewiduje kontynuację wzrostów, potencjalnie w celu osiągnięcia CRT-H, po pobraniu płynności (SMT) i ustabilizowaniu się ceny w pobliżu Order Block (OB).
Najnowsze trendy i strategie handlowe na rynku złota:
I. Przegląd trendu bazowego
Złoto porusza się obecnie w kluczowym zakresie, ponieważ rynek poszukuje wyraźnego wybicia kierunkowego. Wzrosty są ograniczane przez silną strefę oporu między 4145 a 4160 USD, a spadki wspierane przez solidne pasmo wsparcia między 4040 a 4050 USD. Kluczowy punkt zwrotny dla tej oscylacji znajduje się na poziomie 4100 USD. Do czasu zdecydowanego wybicia dominującą strategią pozostaje sprzedaż w pobliżu oporu i kupno w pobliżu wsparcia.
II. Głęboka analiza techniczna
Strefa oporu (4145–4160 USD): Obrona przed spadkiem
Wiele zbieżności technicznych: Obszar ten łączy opór z poprzednich maksimów, górnego pasma Bollingera i opadającej linii trendu, tworząc istotną barierę techniczną. Słabnący momentum: Chociaż dzienny MACD pokazuje złoty krzyż, kurczący się histogram momentum wzrostowego wskazuje na słabnącą siłę nabywczą i niewystarczający impet wzrostowy, co zwiększa prawdopodobieństwo korekty w tej strefie.
Strefa wsparcia (4040-4050 USD): Bycza twierdza
Silny klaster wsparcia: Ta strefa reprezentuje zbieg wsparcia ze środkowego pasma Bollingera, 50-dniowej średniej kroczącej i poprzednich obszarów konsolidacji, mając istotne znaczenie techniczne.
Oznaki niedźwiedziego wyczerpania: 4-godzinny RSI wielokrotnie znajdował wsparcie i spłaszczał się w pobliżu poziomu 50, co sugeruje słabnącą presję sprzedaży, duże zainteresowanie zakupami i ukryty potencjał odbicia technicznego.
III. Konkretna strategia handlowa
W przypadku głównej strategii sprzedaży na wzrostach, rozważ zajęcie krótkich pozycji w przedziale 4145-4160 USD. Ustaw stop loss na 4170 USD. Zlecenia take profit znajdują się na poziomie 4100 USD, a następnie 4080 USD. To podejście jest zalecane, gdy cena testuje wiele poziomów oporu, a wskaźniki momentum wskazują na wyczerpanie ruchu wzrostowego.
W przypadku strategii drugorzędnej, polegającej na kupowaniu na spadkach, rozważ zajmowanie długich pozycji w przedziale 4040–4050 USD. Ustaw stop loss na 4030 USD. Docelowe zlecenia take profit to 4100 USD, a następnie 4120 USD. Taka okazja pojawia się, gdy cena ponownie testuje zbieżność kluczowego wsparcia, a RSI wskazuje na słabnący momentum spadkowe.
IV. Kluczowe ryzyka i strategie zarządzania
Reagowanie na wybicia z zakresu:
Wybicie w górę: Jeśli cena mocno przebije poziom 4170 USD, wstrzymaj wszystkie krótkie pozycje i monitoruj, czy testuje wyższe poziomy oporu, takie jak obszar 4200–4250 USD. Rozważ zajmowanie lekkich długich pozycji podczas korekt lub poczekaj na nowe sygnały potwierdzające.
Wybicie w dół: Jeśli cena zdecydowanie przebije poziom 4030 USD, natychmiast zamknij wszystkie długie pozycje. Rozważ zajęcie lekkich, krótkich pozycji po wybiciu, z celami psychologicznymi w okolicach 4000 USD i potencjalnie spadkami do 3980 USD.
Zasady kontroli ryzyka:
Ścisły Stop-Loss: Zawsze stosuj stałe stop-lossy w wysokości 10-15 USD zarówno dla pozycji długich, jak i krótkich, aby zabezpieczyć się przed znacznymi stratami wynikającymi z fałszywych wybić.
Zarządzanie pozycją: Ogranicz ryzyko na transakcję do 1-2% całkowitego kapitału, aby utrzymać stabilność i ciągłość handlu w warunkach ograniczonego zakresu.
V. Podsumowanie i perspektywy
Złoto znajduje się obecnie w fazie akumulacji, nabierając energii przed potencjalnym ruchem kierunkowym. Inwestorzy powinni cierpliwie czekać na okazje w pobliżu granic strefy oporu 4145-4160 USD i strefy wsparcia 4040-4050 USD, utrzymując nastawienie typowe dla handlu w zakresie.
Bądź czujny na fundamentalne czynniki, takie jak przemówienia przedstawicieli Fed i publikacje danych ekonomicznych z USA, ponieważ te wydarzenia mogą potencjalnie przełamać obecny impas i wywołać trwałe ruchy trendowe. Zachowaj dyscyplinę, przestrzegaj zasad zarządzania ryzykiem i zachowaj elastyczność, aż do momentu wystąpienia potwierdzonych wybuchów epidemii.
Czy Czarny Piątek powróci?
I. Aktualny przegląd rynku
Złoto wykazywało oscylacyjny wzorzec odbicia w ciągu dnia, ale ogólna amplituda zawęziła się, wskazując na zwiększoną ostrożność rynku po wcześniejszych gwałtownych wahaniach. Cena utrzymuje się w podstawowym przedziale konsolidacji 4180-4010, co sugeruje tymczasową równowagę między siłami wzrostowymi i spadkowymi. Wieczorna sesja przyniosła kolejny ruch wzrostowy, kontynuujący niedawny wzorzec szerokich wahań, chociaż krótkoterminowy trend korekcyjny jeszcze się nie zakończył.
II. Kluczowe poziomy techniczne
Podstawowy zakres konsolidacji: 4180-4010
Kluczowy opór powyżej: obszar 4160-4185 (skupienie na 5-dniowych i 10-dniowych średnich kroczących oraz presji 4-godzinnego środkowego pasma Bollingera)
Kluczowe wsparcie poniżej: obszar 4010-4005 (skupienie na psychologicznym poziomie 4000)
III. Analiza trendu i struktury
Scenariusz byczy: Jeśli cena złota utrzyma się powyżej poziomu 4000, istnieje potencjał do zainicjowania kolejnego silnego rajdu, prawdopodobnie napędzanego czynnikami fundamentalnymi.
Scenariusz niedźwiedzi: Jeśli poziom 4000 zostanie zdecydowanie przełamany, może to wywołać średnioterminową korektę zarówno na wykresach dziennych, jak i tygodniowych, zwiększając ryzyko panicznej wyprzedaży i gwałtownego spadku w krótkim terminie.
Aktualna tendencja: Krótkoterminowa struktura wskazuje na ryzyko przesunięcia środka ciężkości w dół. Do czasu wyraźnego przebicia powyżej 4180 lub poniżej 4000, oczekuje się, że rynek utrzyma się w szerokim zakresie wahań.
IV. Strategia handlowa
1. Strategia krótka (główna: sprzedaż na wzrostach)
Strefa wejścia: w pobliżu 4155-4160 (wchodzenie partiami)
Stop Loss: powyżej 4170
Cele:
Pierwszy cel: w pobliżu 4100 (zmniejszenie pozycji i ustawienie progu rentowności)
Drugi cel: 4070-4050
Ostateczny cel: 4020-4000
2. Strategia długa (drugorzędna: kupowanie na spadkach)
Strefa wejścia: w pobliżu 4005-4010 (wchodzenie partiami)
Stop Loss: poniżej 4000
Cele:
Pierwszy cel: 4050-4100
Drugi cel: 4150
(Uwaga: Wejścia długie najlepiej łączyć z analizą ceny w czasie rzeczywistym, oczekując na wyraźne potwierdzenie sygnał odwrócenia przed wejściem dla większego bezpieczeństwa.)
V. Zarządzanie ryzykiem i punkty realizacji
Ścisła kontrola ryzyka: Każda transakcja musi mieć stały stop loss na poziomie 8-10 USD. Nigdy nie zmieniaj ani nie anuluj stop lossów kierując się intuicją.
Zarządzanie pozycją: Stosuj strategię wejścia zbiorczego, aby zapewnić kontrolę ekspozycji na ryzyko dla każdej transakcji w rozsądnym procencie całkowitego kapitału (np. 1-2%).
Zdyscyplinowana realizacja:
Czekaj na sygnały w pobliżu kluczowych poziomów oporu/wsparcia; unikaj impulsywnego handlu w środku zakresu.
Po wejściu w transakcję z ustawionym stop loss i take profit, zaufaj systemowi i unikaj nadmiernego obserwowania ekranu, co prowadzi do emocjonalnych decyzji.
Kluczowe wybicia: Uważnie obserwuj wybicia dwóch krytycznych poziomów: 4000 i 4180. Określą one główny kierunek kolejnej fazy.
Podsumowanie: Główną strategią na dziś jest sprzedaż podczas wzrostów w kierunku strefy oporu, przy jednoczesnym przygotowaniu się do wykorzystania potencjalnych okazji do odbicia w pobliżu kluczowego obszaru wsparcia. W ramach tego zakresu handluj, sprzedając wysoko i kupując nisko. Jeśli zakres zostanie przełamany, podążaj za kierunkiem wybicia. Zachowaj cierpliwość i ściśle trzymaj się planu handlowego.
Czy złoto czeka kolejna hossa?Czy złoto czeka kolejna hossa?
Obecnie rynek złota charakteryzuje się znaczną zmiennością na wysokich poziomach i nadszedł czas, aby obrać kierunek, jak pokazano na wykresie.
Po serii gwałtownych wzrostów, w tym tygodniu nastąpiła znacząca korekta techniczna, ale główna logika napędzająca długoterminowy trend wzrostowy złota pozostaje niezmieniona.
Oczekiwania polityczne w centrum uwagi:
Rynek obecnie generalnie oczekuje, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.
Jest to najważniejsze wydarzenie wiszące obecnie nad rynkiem, a każde nieoczekiwane ogłoszenie może wywołać znaczną zmienność.
Uwaga na wzmocnienie zmienności: Ze względu na niestabilne nastroje na rynku i ważne wydarzenia spodziewane w przyszłym tygodniu, zmienność cen złota znacznie wzrosła.
Giełdy zwiększyły również wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla kontraktów terminowych na złoto, co może zmusić niektórych inwestorów korzystających z dźwigni finansowej do wycofania się z rynku, co dodatkowo zwiększy zmienność rynku.
Jak pokazano na rysunku 4h:
Analiza techniczna: Silne wsparcie znajduje się w przedziale 4000–4050 USD. Wycofanie się z maksimum utworzyło niedźwiedzią formację flagi, z wyraźnym oporem powyżej.
Obecna pozycja: Po spadku z historycznego maksimum 4379 USD do 4010 USD, złoto stabilizuje się powyżej kluczowego psychologicznego poziomu 4100 USD.
Wsparcie i opór:
Kluczowe wsparcie: 4080 USD, 4030 USD i 4000 USD to trzy kluczowe poziomy wsparcia.
Jeśli 4000 USD spadnie poniżej, korekta może się nasilić.
Kluczowy opór: Opór wzrostowy znajduje się w okolicach 4170 USD i 4220 USD. Przełamanie powyżej 4220 USD może doprowadzić do retestu 4300 USD.
Wzór techniczny: Krótkoterminowa konsolidacja.
Kluczową strategią handlową na poniedziałek (28 października) jest handel w ramach przedziału.
Kluczowa strategia handlowa:
Kupuj na spadkach: Jeśli cena złota utrzyma się w przedziale 4090–4100 USD po poniedziałkowym otwarciu, rozważ budowanie pozycji partiami, z krótkoterminowym celem 4150–4170 USD.
Short podczas wzrostów: Jeśli cena złota odbije się do oporu w okolicach 4170 lub 4220 USD i będzie wykazywać oznaki oporu, rozważ krótką pozycję z małą pozycją, z krótkoterminowym celem poniżej 4100 USD.
Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem:
Stop-loss dla długich pozycji: Zaleca się ustawienie stop-loss poniżej 4080 USD. Jeśli cena spadnie poniżej 4080 USD, należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko dalszego spadku do 4030 USD.
Stop-loss dla krótkich pozycji: Zaleca się ustawienie stop-loss powyżej kluczowego poziomu oporu (takiego jak 4220 USD).
Ważne wskazówki:
Handluj ostrożnie i utrzymuj niewielką pozycję: W związku z oczekiwaną decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych w czwartek (31 października), niepewność na rynku jest niezwykle wysoka.
Zaleca się redukcję pozycji i unikanie dużych inwestycji przed połową przyszłego tygodnia.
Unikaj pogoni za szczytami i dołkami: Na obecnym zmiennym rynku pogoń za zleceniami jest niezwykle ryzykowna i może zostać łatwo zniweczona przez krótkoterminowe wahania.
Zawsze czekaj, aż cena cofnie się do poziomu wsparcia lub odbije do poziomu oporu, zanim podejmiesz działanie.
Gra punktów krytycznych złota byczo-niedźwiedziego i ostrzeżenieGra punktów krytycznych złota byczo-niedźwiedziego i ostrzeżenie o załamaniu strukturalnym
Ewolucja rynku w ciągu dnia i kluczowe węzły
Słabe sesje azjatyckie i europejskie: Wczesne notowania pod presją i wahania w dół, z utrzymującą się słabością sesji europejskiej, potwierdzającą dominację spadków w ciągu dnia
Okno zmian na rynku amerykańskim: Uważaj na pułapki byków podczas odbicia na rynku amerykańskim, gdzie poziom 4040 staje się kołem ratunkowym dla byków i niedźwiedzi
Punkty krytyczne:
Stabilizacja poziomu 4040: Inicjacja odbicia (4100→4150)
Przełamanie poniżej poziomu 4040: Potwierdzenie kontynuacji spadków (cel 4000→3950)
Dogłębna analiza struktury technicznej
Sygnały bazowe cyklu 4-godzinnego
System średnich kroczących: 55-okresowa średnia krocząca (4065) tworzy dynamiczne wsparcie, a 21-okresowa średnia krocząca (4140) zapewnia opór
K-line: Kombinacja kolejnych linii Niedźwiedzie świece przebijają poprzednie minimum. Zamknięcie poniżej 4040 utworzy spadkową sztafetę.
Wskaźniki momentum: RSI oscyluje wokół 40, linie MACD przecinają się poniżej zera.
Kluczowe poziomy cenowe
Poziom defensywny: 4040 (linia życia byka)
Opór: 4147-4150 (4-godzinne maksimum + opór średniej ruchomej obligacji)
Wsparcie: 4065-4070 (dynamiczne wsparcie w ciągu dnia), 4000 (poziom psychologiczny)
Główne ruchy funduszy i kotwice fundamentalne
Monitorowanie nastrojów rynkowych
Popyt na bezpieczne przystanie: Ryzyko opóźnionego zamknięcia rządu USA osłabi premię złota za bezpieczne przystanie w krótkim terminie.
Presja na dolara: Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed w listopadzie utrzymuje się na poziomie 87%, a zmienność dolara ogranicza zmienność złota. Aktywa instytucjonalne: Długie pozycje netto w kontraktach terminowych na złoto na giełdzie COMEX spadły o 12%, co odzwierciedla krótkoterminową presję na realizację zysków.
Kluczowe wydarzenia dzisiejszego wieczoru
22:00 Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board
Przemówienie prezesa Rady Rezerwy Federalnej Wallera (może sygnalizować ścieżkę redukcji bilansu)
Profesjonalna strategia handlowa
Główna krótka pozycja
Poziom wejścia: obszar 4147-4150 (wysoki opór 4 godziny temu)
Stop loss: powyżej 4159 (poprzedni szczyt nie został osiągnięty)
Poziom docelowy: 4085-4090 (poziom 1) → 4040 (poziom 2)
Długoterminowy plan obrony
Warunek aktywacji: notowania w USA stabilizują się na poziomie 4040 i pojawia się bycza formacja świecy obejmującej
Poziom odwrócony: 4065-4070 (spróbuj lekkiej długiej pozycji), stop loss na poziomie 4050
Poziom docelowy: 4100 → 4140
Wskazówki dotyczące zarządzania ryzykiem
Unikaj pogoni za zleceniami przed otwarciem rynku amerykańskiego; Poczekaj na potwierdzenie kluczowych poziomów
Współczynnik pozycji ≤ 8%, rezerwa w celu ograniczenia fałszywych wybić
Jeśli spadnie poniżej 4040, natychmiast zamknij wszystkie długie pozycje
Złoto obecnie przechodzi korektę techniczną i fundamentalne wsparcie. Zalecana jest strategia potrójnego filtra:
Filtr pozycji: Angażuj się tylko w transakcje marginalne między 4140 + opór i 4040 - wsparcie
Filtr sygnału: Wymaga połączenia formacji świecowych i rezonansu wskaźnika (np. dywergencja RSI + formacja świecy obejmującej)
Filtr czasu: Skup się na potwierdzeniu momentum podczas sesji amerykańskiej
Ważna uwaga: Jeśli dzisiejsze zamknięcie będzie poniżej 4040, potwierdzi to początek dziennej korekty, a przyszła strategia powinna przesunąć się w kierunku sprzedaży krótkiej w okresach wzrostów.
Złoto raczej nie odbije znacząco w krótkim terminie:
I. Analiza logiki podstawowej
Aktualne czynniki napędzające rynek
Czynniki niedźwiedzie:
Postęp w rozmowach pokojowych na Ukrainie łagodzi nastroje awersyjne do ryzyka.
Realizacja zysków i korekta techniczna wywołana wcześniejszym gwałtownym wzrostem cen.
Podwyższenie przez giełdy wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających, zmuszające do likwidacji niektórych pozycji.
Umacniający się indeks dolara amerykańskiego, wywierający presję na złoto denominowane w dolarach.
Czynniki bycze:
Utrzymuje się wsparcie bazowe wynikające z oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez Fed.
Trend skupu złota przez globalne banki centralne utrzymuje się (na tle dedolaryzacji).
Utrzymują się długoterminowe ryzyka makroekonomiczne, umacniając wartość złota jako bezpiecznego aktywa.
Kluczowe sygnały techniczne
Wykres dzienny: Wtorkowa duża świeca niedźwiedzia pochłonęła wzrosty z poprzedniego dnia; 5-dniowa średnia krocząca skierowała się w dół, co wskazuje na krótkoterminowe osłabienie. Jednak środowy długi dolny cień wskazuje na istnienie wsparcia kupna poniżej.
Wykres 4-godzinny: Uformował się formacja „byczego objęcia”, ale cena pozostaje w konsolidacji w zakresie 4000-4160. Wybicie z tego zakresu jest niezbędne do określenia kierunku.
Wykres 1-godzinny: Średnie kroczące zbiegają się; MACD pokazuje złoty krzyż, ale z ograniczonym momentum, co sugeruje, że odbicie jest korektą techniczną, a nie odwróceniem trendu.
II. Walka długo-krótkoterminowa i podejście operacyjne
Pozycjonowanie krótkoterminowe:
Wejście w okres konsolidacji i naprawy po gwałtownym spadku; niskie prawdopodobieństwo jednostronnego trendu, ale zmienność pozostaje wysoka (potencjalnie 100-300 USD w ciągu dnia).
Strategia główna: Kupuj nisko i sprzedawaj wysoko w tym zakresie, koncentrując się szczególnie na rytmie momentum na wykresie minutowym (30-minutowym), aby uniknąć utrzymywania pozycji wbrew trendowi.
Kluczowe poziomy cenowe:
Strefa oporu: 4160-4185 (wczorajszy szczyt + poprzednia presja szczytowa na wykresie godzinowym)
Strefa wsparcia: 4010-4005 (poziom psychologiczny + strefa buforowa w pobliżu wtorkowego dołka)
Silne wsparcie: 3950 (potencjalny cel przedłużenia w przypadku przebicia 4050)
III. Konkretne strategie handlowe
Konfiguracja pozycji krótkiej (podstawowa)
Strefa wejścia: 4145-4155
Stop Loss: Powyżej 4165 (aby zabezpieczyć się przed fałszywymi wybiciami)
Cele: 4100 → 4080 → 4050
Potwierdzenie sygnału: Szukaj oznak takich jak malejący wolumen, stagnacja lub małe niedźwiedzie świece wskazujące na presję po odbiciu do strefy oporu.
Pozycja długa (drugorzędna)
Strefa wejścia: 4040-4050
Stop Loss: Poniżej 4035
Cele: 4090 → 4130
Ważne uwagi: Rozważ częściową realizację zysków w pobliżu psychologicznego poziomu 4000; unikaj ślepego podążania za spadkami.
IV. Przypomnienia dotyczące kontroli ryzyka
Zarządzanie pozycją: Pojedyncza pozycja ≤ 5% kapitału; Całkowita ekspozycja ≤ 15%.
Dyscyplina Stop Loss: Ustalaj ścisłe stop-lossy; unikaj utrzymywania pozycji stratnych (zwiększona zmienność zwiększa ryzyko likwidacji).
Tempo: Priorytetem jest śledzenie momentum 30-minutowego dla wejścia, podążając za trendem (unikaj składania zleceń z limitem wbrew trendowi).
Podsumowanie: Złoto znajduje się w fazie krótkoterminowej konsolidacji przy długoterminowych perspektywach wzrostowych. Strategia intraday opiera się na kupnie na niskim poziomie i sprzedaży na wysokim poziomie w przedziale 4160-4010. Po potwierdzonym wybiciu z tego zakresu należy podążać za trendem.
XAUUSD D1 - ZłotoLokalne strefy na D1
Spory ruch manipulacyjny, d1 range, ifvg.
Jeżeli zamkniemy się nad fvg mamy otwartą drogę do wzrostów, jeżeli nie zamkniemy się nad, odbijemy się lub zrobimy nowe LL bez wejścia mamy spore miejscu do spadków.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 24 październikaAnaliza techniczna złota
Dzienny opór: 4380, wsparcie: 4000
4-godzinny opór: 4165, wsparcie: 4015
1-godzinny opór: 4105, wsparcie: 4015
Na wykresie godzinowym formacja świecowa tworzy krótkoterminowy zaokrąglony szczyt, a średnie kroczące poruszają się w trendzie spadkowym. Należy obserwować kontynuację spadków na rynkach europejskich i amerykańskich. Krótkoterminowy opór wzrostowy znajduje się na poziomie 4165, a następnie na poziomie 4200, stanowiącym krótkoterminową granicę byków i niedźwiedzi. Ogólny impet odbicia cen złota jest ograniczony, dlatego wpływ danych CPI z Nowego Jorku będzie uważnie monitorowany.
Po gwałtownych spadkach we wtorek i środę, ceny złota odbiły wczoraj, ale dynamika była niewielka – nie udało się przebić środowego maksimum na poziomie 4160, nie mówiąc już o powrocie do 4185, a nawet 4200.
Ponieważ odbicie było słabe i konsoliduje się na niskim poziomie, prawdopodobnie szykuje się nowa fala spadków, prawdopodobnie poniżej 4000. W końcu ta korekta jest na poziomie dziennym i nie zakończy się tak szybko.
Wczoraj powiedziałem, że powrót do okolic 3800 byłby rozsądnym poziomem, reprezentującym złote proporcje 50% i 61,8% od rajdu z okolic 3311 w połowie sierpnia. Ten cel może wydawać się mało prawdopodobny, ale sądząc po tempie spadku na początku tygodnia, może to zająć tylko dwa dni.
Na dzisiejszym rynku nowojorskim będziemy kontynuować sprzedaż na rajdach.
Strategia handlowa:
SPRZEDAŻ: blisko 4105
SPRZEDAŻ: blisko 4145
Więcej analiz →
XAU/USD – Faza akumulacji wkrótce się wybije!Na wykresie półrocznym para XAU/USD porusza się w formacji klina zbieżnego, rosnącego, po korekcie od szczytu na poziomie 4382. Struktura cen wskazuje, że kupujący stopniowo odzyskują kontrolę, ponieważ cena stale tworzy wyższe dołki i utrzymuje się powyżej głównej linii trendu wzrostowego.
Nastroje makroekonomiczne i rynkowe:
Rentowności amerykańskich obligacji nieznacznie wzrosły po pozytywnych danych o zatrudnieniu, ale presja inflacyjna nadal sprawia, że rynek oczekuje obniżki stóp procentowych przez Fed w I kw. 2026 r., co wspiera średnioterminowy wzrost cen złota.
Napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i osłabienie USD w sesji azjatyckiej wzmacniają trend wzrostowy złota.
Scenariusz handlowy:
→ Priorytet kupna, gdy cena ponownie przetestuje strefę 4080–4100, cel: 4380–4400, SL poniżej 4050.
Powrót złota do poziomu 4120Powrót złota do poziomu 4120, napędzany nastrojami nastawionymi na bezpieczną przystań – czy to „fałszywe wybicie”, czy „prawdziwe odwrócenie”? Przed publikacją kluczowego wskaźnika CPI, na poziomie 4186 czeka nas starcie byków z niedźwiedziami!
W ostatnim czasie ceny złota odzyskały impet wzrostowy po technicznej korekcie, napędzanej głównie przez dwa czynniki:
Napięcia geopolityczne: Nowe sankcje USA na rosyjską energię i potencjalne kontrole eksportu technologii zaostrzyły obawy dotyczące globalnego handlu i łańcuchów dostaw.
Oczekiwania dotyczące ryzyka politycznego: Rosnąca awersja rynkowa do ryzyka napędza przepływy kapitału z powrotem do aktywów bezpiecznych, takich jak złoto.
W międzyczasie inwestorzy uważnie śledzą nadchodzące dane o wskaźniku CPI w USA, szukając wyraźnych sygnałów dotyczących kierunku polityki Fed.
Dynamika rynku: Konsolidacja na wysokich poziomach, z odbudowującym się zaufaniem kupujących.
Przegląd handlu: Ceny złota doświadczyły normalnej korekty po osiągnięciu rekordowego poziomu i obecnie stabilizują się na kluczowych poziomach wsparcia technicznego.
Korelacje sektorowe: Metale szlachetne, takie jak srebro i platyna, wzrosły jednocześnie, co wskazuje na pełny powrót zakupów w bezpiecznych przystaniach.
Zmiany nastrojów: Tolerancja rynku na wysoką zmienność wzrosła, a jego reakcja na bieżące informacje stała się bardziej racjonalna, co wskazuje na zdrowsze fundamenty rynkowe.
Analiza fundamentalna: Otoczenie makroekonomiczne nadal sprzyja cenom złota.
Polityka Rezerwy Federalnej: Rynek w dużej mierze uwzględnił w cenach obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym tygodniu. Przedłużający się okres niskich stóp procentowych jest korzystny dla aktywów nieoprocentowanych, takich jak złoto.
Popyt na bezpieczne przystanie: Konflikty geopolityczne, tarcia handlowe i niepewność polityczna nadal zwiększają atrakcyjność złota jako stabilizatora portfela.
Poglądy instytucjonalne: Instytucje takie jak UBS uważają, że jeśli ryzyko makroekonomiczne się pogorszy, ceny złota nadal mają potencjał do osiągnięcia 4700 USD.
Perspektywy techniczne: Oczekuje się krótkoterminowego odbicia, a kluczowe poziomy oporu nie zostały jeszcze przełamane. Aktualna pozycja: Ceny złota ustabilizowały się powyżej kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 4000 USD, wzmacniając krótkoterminowy impet odbicia.
Sygnały wskaźnika:
Zielone słupki MACD kurczą się, osłabiając spadkowy impet.
Wskaźnik RSI utrzymuje się poniżej 50, co wskazuje na korektę w późnej fazie i potencjał odbicia.
Kluczowy zakres:
Opór: 4180-4200 USD (środkowa wstęga Bollingera i poprzednie poziomy odwrócenia górnego i dolnego). Wsparcie: 3960-4000 USD (punkt początkowy wielu ostatnich odbić, silne wsparcie strukturalne).
Strategia handlowa: Pozycja krótka w przypadku odbić, monitorowanie danych w celu uzyskania wskazówek.
Ogólna strategia polega na wykorzystaniu odbić do pozycji krótkiej w przypadku wzrostów.
Agresywna pozycja krótka: Rozważ wejście w obszarze 4145-4150, z celami na poziomie 4110, 4100 i 4080.
Konserwatywna pozycja krótka: Jeśli ceny złota niespodziewanie przebiją poziom 4160 i gwałtownie wzrosną do około 4186, bardziej idealną pozycją będzie dodanie pozycji krótkich.
Zarządzanie kluczowym ryzykiem: Ceny złota muszą skutecznie przebić się i utrzymać powyżej poziomu 4186 (poziomu odwrócenia od góry do dołu), aby odwrócić obecną spadkową strukturę techniczną. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego spadku po odbiciu.
Perspektywy: Dane nadadzą tempo, a trend pozostaje spadkowy.
Piątkowy wskaźnik CPI to kolejny kluczowy punkt zwrotny. Słabe dane wzmocnią oczekiwania na obniżkę stóp procentowych i podniosą ceny złota; silne dane mogą tymczasowo obniżyć ceny złota.
Pomimo utrzymującej się tendencji do unikania ryzyka, analiza techniczna sugeruje, że wszelkie odbicia cen złota stanowią okazję do krótkiej sprzedaży, dopóki nie ustabilizują się one na poziomie 4186. Oczekuje się, że piątkowe dane zapoczątkują nową rundę trendu spadkowego.
Podsumowanie:
Ceny złota ustabilizowały się w krótkim terminie, wspierane przez awersję do ryzyka, ale siła odbicia jest wątpliwa. Zalecamy strategię krótkiej sprzedaży na odbiciach, koncentrując się na obszarach oporu 4120-4130 i 4160, z celami spadkowymi na poziomie 4080 i poniżej.
Najnowsze trendy i strategie na rynku złota:
Aktualny przegląd rynku:
Złoto znajduje się obecnie w fazie konsolidacji w wąskim zakresie. Wyraźny zakres utworzył się między dzienną strefą oporu 4080-4090 a poziomem wsparcia 4000-4005. Zarówno byki, jak i niedźwiedzie utknęły w impasie na tych kluczowych poziomach, co uzasadnia wzmożoną czujność w związku z potencjalnym wybiciem. Szczegółowy plan handlu w ciągu dnia przedstawia się następująco:
I. Podstawowa logika techniczna
Analiza oporu i wsparcia
Strefa silnego oporu: 4080-4090 (poprzednie maksima + presja na górną linię Wstęgi Bollingera)
Strefa silnego wsparcia: 4000-4005 (poziom psychologiczny + obszar gęstej średniej kroczącej)
Sygnały konsolidacji: RSI oscyluje wokół neutralnego poziomu 50, wskazując na słaby momentum; wskaźnik stochastyczny wycofuje się ze strefy wykupienia, sugerując krótkoterminową presję spadkową.
Kluczowe poziomy wybicia
Sygnał wybicia w górę: Utrzymujący się ruch powyżej 4090 może otworzyć drogę do 4120-4150.
Sygnał wybicia w dół: Przebicie poniżej 3990 może wywołać wzmożoną sprzedaż, z celem w zakresie 3960-3930.
II. Strategia handlu w ciągu dnia
Strategia handlu w zakresie (kupuj nisko, sprzedawaj wysoko)
Okazja do krótkiej sprzedaży (sprzedaj)
Strefa wejścia: 4080-4085
Stop Loss: 4095
Cel: 4030-4000
Uzasadnienie: Presja strefy oporu + konieczność korekty wskaźnika technicznego.
Długa okazja (kupno)
Strefa wejścia: 4000-4005
Stop Loss: 3990
Cel: 4050-4080
Uzasadnienie: Wsparcie na poziomie psychologicznym + potencjalny byczy impet obronny.
Strategia handlowa na wybicie
Długa pozycja na wybicie w górę
Warunek: Cena stabilizuje się powyżej 4090, czemu towarzyszy wzrost wolumenu.
Wejście: Lekka pozycja na cofnięciu do 4080-4085.
Stop Loss: 4070
Cel: 4120-4150
Krótka pozycja na wybicie w dół
Warunek: Cena przebija się poniżej 3990 i wykazuje osłabienie przy każdym odbiciu.
Wejście: Lekka pozycja na odbiciu w pobliżu 4000.
Stop Loss: 4010
Cel: 3960-3930
III. Ostrzeżenie o ryzyku
Monitoruj wahania indeksu dolara amerykańskiego w ciągu dnia oraz wydarzenia geopolityczne, ponieważ mogą one przełamać zakres techniczny.
Jeśli ruch cenowy nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami (np. fałszywe wybicie), natychmiast wyjdź z pozycji, aby uniknąć nadmiernego handlu.
Podsumowanie:
Obecnie główną osią cen złota jest przedział 4080-4000. Priorytetem jest kupowanie w pobliżu wsparcia i sprzedawanie w pobliżu oporu ze ścisłymi stop-lossami. Jeśli kluczowe poziomy zostaną zdecydowanie przełamane, rozważ podążanie za trendem.
Nie spiesz się z zakupem złota; i tak będzie spadać!Chociaż aktualne informacje rynkowe są generalnie optymistyczne dla złota, ostatni spadek cen złota jest napędzany głównie przez masową realizację zysków i korektę techniczną, która okazała się silniejsza niż oczekiwano. Złoto znajduje się obecnie w krytycznym punkcie zwrotnym. Gwałtowny spadek we wtorek rzeczywiście osłabił trend krótkoterminowy, ale środowe odbicie i byczy wzór objęcia, który utworzył się na wykresie 4-godzinnym, wyraźnie wskazują na solidne wsparcie dla kupujących poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, ceny złota prawdopodobnie będą wahać się i konsolidować w krótkim terminie między 3980 a 4145-4155, oczekując na nowe katalizatory kierunkowe. Złoto znajduje się obecnie w cyklu korekcyjnym, a jego ogólny impet jest słaby. Dlatego zalecaną strategią handlową jest sprzedaż na krótko podczas wzrostów. Sprzedaż na wzrostach!!!
4150-4160 to pierwszy poziom oporu dla odbicia złota.4150-4160 to pierwszy poziom oporu dla odbicia złota.
Przyjrzyj się dalej mojemu wykresowi analizy; struktura jest bardzo przejrzysta.
Kluczowy punkt: Poziom oporu w przedziale 4150-4160 jest kluczowy dla odbicia złota i powrotu do trendu.
Odpowiadająca mu strategia sprzedaży krótkiej wygląda następująco:
Sprzedaż: 4140-4150
Stop Loss: 4165
Cel: 4000-3900-3700
Oczywiście należy również zwrócić uwagę na poziom wsparcia w przedziale 4000-4010, który jest silnym poziomem wsparcia trendu.
Odpowiednia strategia długoterminowa przedstawia się następująco:
Kupno: 4040-4050
Stop Loss: 4010-4000
Cel: 4100-4150-4200-4300
Należy zauważyć, że obecna cena złota charakteryzuje się dużą zmiennością, co utrudnia kontrolę tradycyjnych strategii skalpingowych. Obecny handel opiera się bardziej na przewidywaniu wahań cen w tym przedziale.
Dlatego musimy zwiększyć poziomy stop-loss i take-profit oraz zmniejszyć odsetek składanych zleceń, aby zminimalizować ryzyko wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego wywołanych ekstremalnymi warunkami rynkowymi.
Niezależnie od obecnych strategii, musimy przyznać, że ceny złota rzeczywiście weszły w okres gwałtownej korekty po ich gwałtownym spadku.
Kontynuujmy monitorowanie zmienności w przedziale 4050-4150 i opracujmy odpowiedni plan handlowy w tym przedziale.
Jeśli utknąłeś i słyszysz nagminne wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, radzę Ci się uspokoić, zmienić swoją sytuację i zacząć razem od nowa, wykorzystując moją wiedzę specjalistyczną, aby rozjaśnić Twoją podróż handlową.
(XAUUSD): Ważne wsparcia, na które warto zwrócić uwagę(XAUUSD): Ważne wsparcia, na które warto zwrócić uwagę
Złoto kontynuuje przedłużoną korektę,
a oto istotne wsparcia, na które warto zwrócić uwagę.
Struktury poziome
Wsparcie 1: obszar 4040-4060
Wsparcie 2: obszar 3942-3959
Wsparcie 3: obszar 3870-3897
Wsparcie 4: obszar 3766-3831
Wsparcie 5: obszar 3691-3735
Struktury pionowe
Wsparcie pionowe 1: Linia trendu wzrostowego
Linia trendu i poziome wsparcie 1 tworzą strefę popytu.
Będzie to pierwsza potencjalnie istotna strefa dla korekty.
W przypadku jej wybicia, cena osiągnie co najmniej wsparcie 2.
XAU/USD – Odbicie techniczne!Witajcie traderzy!
Ceny złota oscylują wokół strefy wsparcia 4100–4050 po gwałtownym spadku na początku tygodnia. Obszar ten pokrywa się z poprzednią strefą popytu, gdzie nastąpiła wyraźna reakcja cenowa. Presja sprzedaży tymczasowo osłabła, ponieważ napływ kapitału do bezpiecznych przystani powrócił po spowolnieniu rentowności amerykańskich obligacji.
Moim zdaniem, gdy złoto utrzyma obecną strefę wsparcia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że cena odbije się i przetestuje strefę oporu 4381, gdzie koncentrują się duże wolumeny obrotu (Profil Wolumenu).
Ceny złota znajdują się w okresie gwałtownej korekty.Ceny złota znajdują się w okresie gwałtownej korekty.
Obecnie wskaźniki techniczne złota wykazują typowe oznaki konsolidacji po gwałtownym wzroście, a byki i niedźwiedzie toczą zaciętą walkę na kluczowych poziomach wsparcia.
4000-4050 --- 4100-4180
Główne wsparcie: 4000 USD to kluczowy poziom wsparcia psychologicznego i technicznego.
Złoto ostatnio testowało ten poziom trzykrotnie, znajdując skuteczne wsparcie i za każdym razem silnie się odbijając.
Kolejne silne wsparcie znajduje się w przedziale 3950-4000 USD.
Opór krótkoterminowy: Główny opór znajduje się w obszarze 4135-4165 USD, gdzie górna granica tygodniowego pasma Bollingera przecina się ze spadkową 10-dniową średnią kroczącą.
Silniejszy opór znajduje się między 4185 a 4200 USD.
Wykres dzienny: Ceny złota utrzymują się powyżej linii trendu wzrostowego, która kształtowała się od końca sierpnia, a długoterminowa struktura cen nie uległa jeszcze całkowitemu pogorszeniu.
Nastroje rynkowe: Poprzedni gwałtowny wzrost doprowadził do znacznej realizacji zysków. To, w połączeniu ze zwiększonymi wymogami giełdy dotyczącymi depozytów zabezpieczających, wywołało znaczną presję na realizację zysków, co przełożyło się na zwiększoną zmienność.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej:
Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że złoto wejdzie w okres handlu w szerokim zakresie w krótkim terminie. Zalecamy strategię handlu w zakresie, koncentrując się na kluczowych wahaniach cen.
Handel w zakresie
Okazje na krótką pozycję: Jeśli ceny złota odbiją się do poziomu oporu 4130-4160 USD i wykażą oznaki stagflacji, rozważ niewielką pozycję krótką ze stop-lossem powyżej 4180 USD i celem na poziomie 4080-4050 USD.
Długie okazje: Jeśli ceny złota ustabilizują się w przedziale 4050-4070 USD, rozważ małą długą pozycję ze stop-lossem poniżej 4020 USD i celem na poziomie 4100-4130 USD. Jeśli ceny będą dalej spadać do silnej strefy wsparcia na poziomie 4000-4020 USD, będzie to relatywnie bezpieczna okazja do zakupu w dołku.
Oczekiwanie na wybicie złota – Tworzy się byczy impulsAnaliza:
Wykres XAU/USD (Złoto wobec Dolara amerykańskiego) w interwale 45-minutowym pokazuje formację zniżkującego klina, będącą klasycznym sygnałem odwrócenia trendu na wzrostowy. Cena poruszała się w konsolidacji z coraz niższymi szczytami i dołkami, jednak ostatnie świece wskazują na próbę wybicia ponad górną linię klina.
Kluczowe punkty:
Osłabienie trendu spadkowego: Nachylenie kanału zniżkującego się wypłaszcza, co sugeruje zmęczenie sprzedających.
Potwierdzenie wybicia: Zamknięcie świecy powyżej górnej linii trendu w okolicach 4 120 $ potwierdziłoby wybicie w górę.
Cele wzrostowe: Kolejne poziomy oporu znajdują się w pobliżu 4 280 $, 4 380 $ i 4 460 $.
Zmiana momentum: Duża zielona strzałka symbolizuje wzrost zainteresowania kupujących, co może zapoczątkować krótkoterminowy rajd.
Jeśli złoto utrzyma się powyżej strefy wybicia, kupujący mogą przejąć kontrolę i popchnąć cenę w kierunku wyższych poziomów oporu. Natomiast spadek poniżej 4 100 $ może doprowadzić do ponownego testu dolnej granicy klina przed kolejnym możliwym ruchem wzrostowym.
Złoto odbija od strefy Extreme POI – formuje się ruch wzrostowyAnaliza:
Złoto (XAU/USD) wykazuje silne odbicie po dotknięciu strefy Extreme Point of Interest (POI), co może wskazywać na początek potencjalnego odwrócenia trendu w górę.
Na wykresie widoczna jest pułapka SMC (Smart Money Concept Trap), w której płynność została zebrana poniżej wcześniejszych dołków, aby aktywować zlecenia sprzedaży przed odwróceniem w górę — klasyczny schemat akumulacji Smart Money.
Cena zareagowała dynamicznie na strefę Extreme POI, tworząc wyższe dołki, co potwierdza ponowne zainteresowanie kupujących.
Najbliższy cel wzrostu znajduje się w rejonie 4 180 – 4 200 $, zgodnie z zaznaczoną projekcją wzrostową.
Poniżej pozostaje High Probability POI jako głęboka strefa popytu — silny obszar konfluencji w przypadku ponownego testu.
📊 Wniosek:
Złoto wykazuje oznaki odbudowy struktury wzrostowej po zebraniu płynności. Utrzymanie się powyżej strefy Extreme POI wzmacnia scenariusz dalszego ruchu w górę w kierunku 4 200 $ i wyżej.
Najnowsza analiza cen złota i strategia handlowa:
I. Przegląd fundamentalny
Wahania cen
Złoto doświadczyło znaczącej korekty, a cena spot złota spadła o 6,3% w ciągu jednego dnia, co stanowi największy jednodniowy spadek od kwietnia 2013 r.
odbiło się po osiągnięciu najniższego poziomu 4005 USD/oz podczas sesji azjatyckiej.
Główne czynniki spadkowe
Łagodzenie napięć geopolitycznych: Europejskie działania na rzecz zawieszenia broni i rozmów pokojowych, wraz z odwilżą w tarciu handlowym między Chinami a USA, zmniejszyły popyt na bezpieczne aktywa.
Mocniejszy dolar amerykański: Indeks dolara amerykańskiego (DXY) wzrósł do prawie 98,97, wywierając presję na złoto denominowane w dolarach.
Techniczna presja sprzedaży: Realizacja zysków nasiliła się po znacznych zyskach od początku roku, wywołując korektę wynikającą z technicznego przesunięcia cen.
Skorygowane poglądy instytucjonalne: Citibank przyjął postawę niedźwiedzią w krótkim terminie, ustalając cenę docelową na 1-3 miesiące na poziomie 4000 USD/oz.
Długoterminowe czynniki wspierające
Główne czynniki wzrostu pozostają niezmienne: oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed, kontynuacja zakupów złota przez globalne banki centralne (np. Chiny zwiększyły swoje zasoby jedenasty miesiąc z rzędu), trendy dedolaryzacji oraz obawy związane z globalnym zadłużeniem. Średnio- i długoterminowe tło fundamentalne pozostaje solidne.
II. Dzisiejsza strategia handlowa
Podstawowe podejście
Zmienność na rynku jest wysoka i wyłania się dominujący trend. Należy przyjąć ostrożną postawę, preferując strategie handlu w zakresie wahań. Unikać pogoni za wzrostami lub sprzedaży w okresach gwałtownych spadków.
Kluczowe poziomy
Opór: 4150-4160 USD/oz (konserwatywny zakres), 4192 USD/oz (silny opór).
Wsparcie: 4080 USD/oz (wsparcie początkowe), 4000-4010 USD/oz (kluczowe wsparcie psychologiczne i techniczne, pokrywające się ze 100-dniową średnią kroczącą).
Konkretne zalecenia handlowe
Szybkie pozycje:
Jeśli cena wzrośnie do przedziału 4150-4160 USD, rozważ otwarcie lekkich pozycji krótkich.
Ustaw stop-loss powyżej 4170 USD/oz.
Targety take profit: początkowo 4080 USD/oz, z dalszym przedłużeniem w kierunku 4000 USD/oz, jeśli zostanie przełamany.
Szybkie pozycje:
Jeśli cena cofnie się i ustabilizuje w obszarze 4000-4010 USD, rozważ lekkie pozycje długie.
Ustaw stop-loss poniżej 3980 USD/oz.
Targety take profit: początkowo 4080 USD/oz, z dalszym przedłużeniem w kierunku 4150 USD/oz, jeśli zostanie przełamany.
Scenariusze wybicia:
Jeśli cena zdecydowanie przekroczy 4190 USD/oz, wstrzymaj strategie krótkiej sprzedaży i monitoruj kierunek w celu potwierdzenia.
Ostrzeżenia o ryzyku
Kluczowe wydarzenia: Przemówienia przedstawicieli Fed, dane ekonomiczne USA i przemówienie prezesa EBC mogą wywołać znaczną zmienność.
Zarządzanie pozycją: Nie przeznaczaj więcej niż 20% całkowitego kapitału na pojedynczą transakcję. Wdrażaj zlecenia stop-loss ściśle, aby zarządzać ryzykiem związanym z wysoką zmiennością.
Podsumowanie: Krótkoterminowe dane techniczne skłaniają się ku spadkom, ale potencjał odbicia istnieje w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia. Stosuj elastyczne taktyki handlu w zakresie, egzekwuj ścisłą kontrolę ryzyka i oczekuj na nowe fundamentalne katalizatory.
Czy złoto będzie nadal tracić na wartości 22 października?
Krótkoterminowa strategia handlowa złota (oparta na przełamanym formacji szczytu M)
I. Podstawowe spojrzenie techniczne
Ocena trendu: Tendencja spadkowa. Na wykresie dziennym uformował się kompletny formacja szczytu M, a kluczowe wsparcie linii szyi (4185) zostało zdecydowanie przełamane, co wskazuje na potencjalne odwrócenie wcześniejszego trendu wzrostowego.
Cele formacji:
Strefa docelowa bazowa: Obszar 4050-4000 (1-krotny ruch mierzony).
Strefa docelowa rozszerzona: Wokół 3950 (1,5-krotny ruch mierzony, zbieżny ze wsparciem dziennej linii trendu).
Potwierdzenie momentum: System średnich kroczących na wykresie godzinowym skierował się w dół, tworząc niedźwiedzią linię. Na wykresie godzinowym widoczna jest również formacja podwójnego szczytu, wzmacniająca krótkoterminowy impet spadkowy.
II. Kluczowe poziomy struktury
Główna strefa oporu: 4185–4190 (przełamana linia szyi działa jako nowy opór – „wsparcie zamieniło się w opór” i kluczowa linia obronna dla niedźwiedzi).
Krótkoterminowa strefa oporu: 4170–4180 (główny obszar sprzedaży po wzrostach).
Krótkoterminowa strefa wsparcia: 4080–4000 (krótkoterminowy cel spadkowy i kluczowy obszar wsparcia).
Ostateczna strefa wsparcia: Około 3950 (przedłużony cel formacji i zbieg linii trendu).
III. Szczegółowa strategia handlowa
【Strategia podstawowa: Sprzedaż po wzrostach】
Strefa wejścia: W pobliżu obszaru 4170–4180, otwieraj krótkie pozycje partiami.
Stop Loss: Umieść powyżej 4190, zalecany poziom 8–10 USD.
Cele zysku (poziomowe):
Pierwszy cel: 4130–4100
Drugi cel: Po przebiciu poniżej 4080, cel w strefie 4050–4000.
Cel rozszerzony: Jeśli spadek jest silny, można dalej dążyć do 3950.
【Strategia drugorzędna: Kupuj na spadkach (przeciw trendowi)】
Warunek wejścia: Po pierwszym cofnięciu do obszaru wsparcia 4070–4080 ORAZ jeśli na wykresie godzinowym lub czterogodzinnym pojawią się sygnały świecy odwrócenia wzrostowego (np. Młot, Objęcie wzrostowe).
Stop Loss: Umieść poniżej 4060, zalecany poziom 8–10 USD.
Cele zysku (poziomowe):
Cel bazowy: 4100–4120
Cel wybicia: Jeśli opór zostanie mocno przełamany, można dążyć do okolic 4150.
IV. Kontrola ryzyka i dyscyplina handlowa
Wielkość pozycji: Sugerowane ryzyko na transakcję nie powinno przekraczać 2–5% całkowitego kapitału.
Ścisłe przestrzeganie zleceń stop-loss: Zlecenia stop-loss muszą być ustawione bez wyjątku.
Monitoruj kluczowe poziomy: Uważnie obserwuj strefę 4185–4190. Jeśli cena silnie odbije się od tego obszaru, przebicie szczytu M traci ważność, a strategia niedźwiedzia wymaga ponownej oceny.
Czas transakcji: W przypadku podstawowej strategii krótkiej cierpliwie czekaj, aż cena osiągnie idealną strefę oporu. Unikaj pogoni za spadkami rynku.
