8.25 najnowsza analiza trendu i strategia na rynku złota:Najnowsza analiza trendów i strategia na rynku złota na 25 sierpnia:
I. Analiza głównych czynników rynkowych
Powód ostatniego wzrostu: Ceny złota gwałtownie wzrosły w piątek (22 sierpnia), osiągając szczyt na poziomie 3377, głównie ze względu na zbieżność trzech czynników:
Rosnące oczekiwania na obniżki stóp procentowych: Rynek obstawia, że Rezerwa Federalna rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych wcześniej.
Obawy o ryzyko gospodarcze: Awersja do ryzyka zwiększa atrakcyjność złota.
Słabszy dolar amerykański: Indeks dolara amerykańskiego spadł, wspierając złoto denominowane w dolarach.
Podstawowa logika: Rynek uważa, że priorytet polityki Rezerwy Federalnej przesunął się z „walki z inflacją w pierwszej kolejności” na „równoważenie zatrudnienia i inflacji”. Oczekiwanie to jest z góry wyceniane przez rynek i znajduje odzwierciedlenie w cenie złota.
Plan na przyszłość: To, czy trend wzrostowy będzie kontynuowany, zależy wyłącznie od tego, czy „oczekiwania na obniżki stóp procentowych” potwierdzą dane ekonomiczne.
Kluczowy punkt:
Liczba miejsc pracy poza rolnictwem (NFP) w sierpniu
Wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w sierpniu
Wrześniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej: Te trzy wydarzenia określą średnio- i długoterminowy kierunek cen złota.
II. Analiza techniczna: Perspektywy bycze i niedźwiedzie
Perspektywa średnio- i długoterminowa (niedźwiedzia):
Spojrzenie: Wykres miesięczny przedstawia kolejne formacje świec doji, wskazujące na zaciętą walkę byków z niedźwiedziami na wysokich poziomach. Podtrzymujemy pogląd, że „każdy ruch w górę to przygotowanie do większego spadku w przyszłości”.
Ścieżka celu niedźwiedziego:
Cel krótkoterminowy: Cel na poziomie wsparcia 3330 → 3315 → 3300 → 3270.
Cel ostateczny: Po przebiciu poziomu 3245, cel na poziomie 3150-3120, a nawet 3000-2950.
Perspektywa krótkoterminowa (kluczowe punkty decyzyjne):
Sytuacja bieżąca: Ceny złota znajdują się na krytycznym rozdrożu. Rynek zastanawia się, czy kolejnym krokiem będzie „krótkoterminowe odbicie, po którym nastąpi spadek”, czy „bezpośrednie przebicie kluczowego wsparcia”.
Strefa kluczowego wsparcia: 3325-3320 reprezentuje ostatnią linię podziału siły i słabości, z silnym wsparciem na poziomie 3315 poniżej.
Piątkowa weryfikacja: Ceny złota pomyślnie przetestowały wsparcie na poziomie 3325, a następnie zanotowały silne odwrócenie w kształcie litery V, przebijając poprzednie maksimum. To początkowo potwierdza słuszność tego obszaru wsparcia i wskazuje na zmianę krótkoterminowego momentum z niedźwiedziego na bycze.
III. Konkretna strategia handlowa
W oparciu o silne odbicie techniczne i przebicie kluczowego poziomu wsparcia, sformułowano następującą krótkoterminową strategię długoterminową:
Kierunek handlu: Krótkoterminowe pozycje długie na spadkach
Idealny obszar wejścia: 3352-3348
Stop-loss: 3345 (Jeśli cena spadnie i skutecznie przebije ten poziom, przebicie nie powiodło się i należy natychmiast zamknąć długie pozycje).
Ceny docelowe:
Pierwszy cel: 3360-3365
Drugi cel: 3374 (w pobliżu poprzedniego szczytu)
Trzeci cel: 3385
IV. Ostrzeżenie o ryzyku
Strategia ta opiera się na aktualnych informacjach rynkowych i analizie technicznej. Średnio- i długoterminowy trend spadkowy pozostaje niezmieniony. Jest to przede wszystkim strategia krótkoterminowego odbicia.
Należy uważnie monitorować trzy główne wydarzenia ryzykowne wymienione powyżej (dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, wskaźnik CPI i posiedzenie Rezerwy Federalnej). Wszelkie nieoczekiwane dane mogą odwrócić nastroje rynkowe i unieważnić strategię. Zarządzanie pozycją jest kluczowe. Pamiętaj o utrzymywaniu lekkiej pozycji i ustawieniu ścisłego poziomu stop-loss.
GOLDCFD pomysły handlowe
Ceny złota nadal utrzymują się na niskich poziomachCeny złota nadal utrzymują się na niskich poziomach
W zeszły piątek ceny złota przebiły poziom 3350-52, osiągając poziom 3378,7.
Wykres dzienny przebił poprzednie czterodniowe maksimum dużą, wzrostową świecą, co wskazuje, że złoto będzie kontynuowało trend wzrostowy dzisiaj (poniedziałek).
Podstawową strategią handlu w ciągu dnia jest kupowanie po niskich cenach.
Punktem przebicia jest poziom wsparcia: 3358-3350.
Krótkoterminowo koncentrujemy się na poziomie wsparcia linii środkowej: 3330-3333.
Jak pokazano na rysunku 4h: Na podstawie wykresu świecowego, obecne poziomy wsparcia to 3353-3345-3339.
Strategia operacyjna 1: (Konserwatywna strategia pozycji lekkiej)
Kupno 1: 3350
Kupno 2: 3340
Stop Loss: 3330
Cel: 3380-3400
Obecnie musimy skupić się tylko na wsparciu w pobliżu środkowego pasma, które odpowiada 3339, a następnie na wsparciu w pobliżu 60-dniowej średniej kroczącej (MA). Podsumowując: Optymalna pozycja długa w ciągu dnia dla złota spot znajduje się w okolicach 3349-3352, z górnym ograniczeniem w okolicach 3345.
Jeśli spadnie poniżej 3344-45, nie będzie krótkoterminowego ruchu wzrostowego, a uformuje się zmienna formacja. Jednak dzisiaj oczekujemy wyższego szczytu.
Dlatego koniecznie weź udział w pierwszej fali pozycji długich w okolicach 3349-52.
Druga fala pozycji długich znajduje się w okolicach 3333-35.
(Zachowaj ostrożność przy sprzedaży krótkiej)
Odpowiadająca strategia sprzedaży krótkiej to:
Sprzedaż 1: 3367-3369
Stop loss: 3375
Cel: 3355-50
Sprzedaż 2: 3392-3394
Stop loss: 3400
Cel: 3382-3372
Analiza Techniczna : Nawigowanie po Kluczowych ?Analiza 30-minutowego Wykresu Złota (XAU/USD)
Wykres Złota pokazuje analizę w 30-minutowym interwale czasowym, podkreślając ostatnią konsolidację cen i potencjalne przyszłe trendy. Analiza sugeruje potencjalne odwrócenie w kształcie litery V dla złota.
Kluczowe Poziomy: Cena znajduje się obecnie w krytycznym punkcie, testując strefę wsparcia w okolicach 3 326 - 3 333 USD. Strefa ta okazała się silną bazą. Powyżej niej, znacząca strefa oporu jest zidentyfikowana między 3 349 - 3 353 USD. Wyżej, kolejny ważny opór znajduje się na poziomie około 3 389 USD.
Działania Cenowe: Cena doświadczyła ostatnio gwałtownego spadku i obecnie znajduje się w fazie konsolidacji. Wykres prognozuje potencjalne odbicie od obecnych poziomów, wskazane czarną zakrzywioną strzałką, z celem osiągnięcia górnej strefy oporu w okolicach 3 389 USD. Zielone zacienione pole ilustruje potencjalny ruch w górę z obecnej pozycji.
Wniosek: Złoto wydaje się znajdować na kluczowym poziomie wsparcia i może być gotowe na rajd, jeśli z powodzeniem przełamie najbliższą strefę oporu.
ZŁOTO – Faza odbicia w konsolidacji bocznejDzień dobry, traderzy!
Złoto obecnie porusza się w szerokiej strefie konsolidacji (sideway) 3 330 – 3 380 po wcześniejszym silnym spadku. Cena kilkukrotnie odbijała się od dolnego ograniczenia, tworząc świece z wyraźnym popytem w rejonie wsparcia.
Krótkoterminowa EMA zaczyna się spłaszczać, a wolumen pokazuje słabnięcie presji podaży, podczas gdy najbliższe luki FVG zostały już wypełnione. W krótkim terminie oczekuje się, że XAUUSD na platformie OANDA będzie kontynuować odbicie, testując opór w rejonie 3 367. Po skutecznym wybiciu złoto może rozszerzyć wzrost w stronę 3 420.
Informacje rynkowe
Inwestorzy wciąż czekają na dodatkowe dane makro z USA pod koniec tygodnia, podczas gdy USD chwilowo się stabilizuje. To sprzyja krótkoterminowemu odbiciu złota.
👉 Jak sądzicie, czy złoto ma wystarczającą siłę, aby pokonać poziom 3 380 i potwierdzić nową falę wzrostową, czy raczej pozostanie jeszcze chwilę w konsolidacji przed wybiciem?
Kluczowy przedział cen złota: 3320-3350Kluczowy przedział cen złota: 3320-3350
Obecnie najwyższa strefa oporu dla złota znajduje się w przedziale 3340-3345.
Obecnie najniższa strefa wsparcia dla złota znajduje się w przedziale 3320-3325.
W przypadku handlu intraday, należy stosować strategię krótkiej sprzedaży przy wysokich cenach.
Strategia handlowa:
Krótkoterminowy stop-loss: 3350
Długoterminowy stop-loss: 3320
W tym przedziale należy kupować i sprzedawać po rozsądnych cenach i z odpowiednim stosunkiem zleceń, a także stosować strategię krótkoterminową.
Obecnie kupują i sprzedają tylko day traderzy.
W sierpniu nie ma jasnego kierunku wzrostów i spadków, dlatego możliwe są jedynie transakcje krótkoterminowe.
Po powrocie traderów z szerokiego rynku we wrześniu, ceny złota prawdopodobnie spadną do 3100 USD, a następnie odbiją się do 3500 USD.
W końcu hossa istnieje tylko wtedy, gdy osiągnięte zostają minima.
Dzisiaj w centrum uwagi rynków znalazło się przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej, Powella, wygłoszone na sympozjum w Jackson Hole.
Globalni inwestorzy poszukują wyraźnych sygnałów dotyczących ścieżki polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, w szczególności dotyczących tego, czy obniży ona stopy procentowe we wrześniu i później.
Czynniki negatywne: Łagodzenie napięć geopolitycznych, silniejszy dolar, mniejsze oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz jastrzębie komentarze niektórych przedstawicieli Rezerwy Federalnej.
Czynniki potencjalnie pozytywne: Utrzymują się ryzyka geopolityczne, zmienność na amerykańskim rynku akcji wywołuje awersję do ryzyka, a bycze oczekiwania instytucjonalne w średnim i długim terminie utrzymują się.
XAU/USD Strefy cenowe i Plan tradingowy (20 sierpnia 2025)🔎 Analiza:
Rynek niedawno utworzył CHoCH (Change of Character / zmiana struktury), co wskazuje na możliwy trend spadkowy.
Pierwsza strefa sprzedaży (3340 – 3350): Silny obszar oporu, gdzie sprzedający mogą zepchnąć cenę w dół.
Druga strefa sprzedaży (3350 – 3360): Wyższa strefa płynności, idealna do potwierdzonych shortów.
Pierwsza strefa kupna (3308 – 3320): Strefa popytu, gdzie kupujący mogą wejść w rynek na krótkoterminowe odbicie.
Druga strefa kupna (3270 – 3280): Mocniejsza strefa popytu, idealna do zakupów swingowych, jeśli cena spadnie niżej.
Aktualnie cena znajduje się w okolicach 3323, blisko równowagi – prawdopodobny jest retest stref sprzedaży przed zejściem do stref kupna.
📈 Plan tradingowy:
Wejścia short (sprzedażowe)
🔹 Pierwszy short: W okolicach 3340 – 3350 (pierwsza strefa sprzedaży).
🔹 Drugi short (potwierdzenie): W okolicach 3350 – 3360 (druga strefa sprzedaży).
🎯 Cele (TP):
TP1: 3320 (pierwsza strefa kupna)
TP2: 3280 (druga strefa kupna)
🛑 Stop Loss: Powyżej 3365
Wejścia long (kupna)
🔹 Pierwszy long: W okolicach 3310 – 3320 (pierwsza strefa kupna) na krótkie odbicie.
🔹 Drugi long (silniejszy): W okolicach 3270 – 3280 (druga strefa kupna).
🎯 Cele (TP):
TP1: 3340 (powrót do oporu)
TP2: 3355 (płynność powyżej pierwszej strefy sprzedaży)
🛑 Stop Loss: Poniżej 3260
22 sierpnia – najnowsza analiza trendu i strategia rynku złota:22 sierpnia – najnowsza analiza trendu i strategia na rynku złota:
I. Aktualny stan rynku i kluczowe perspektywy
Ogólnie: Rynek waha się w szerokim zakresie na wysokim poziomie. Pomimo silnego odbicia, nie nastąpiło skuteczne odwrócenie trendu, a rynek pozostaje w konsolidacji wahań wzrostowych i spadkowych.
Kluczowy punkt zwrotny: Obszar 3350-3356 to kluczowy poziom oporu, który decyduje o tym, czy rynek będzie mógł kontynuować trend wzrostowy i wybić się z zakresu wahań. Dopóki ten obszar nie zostanie skutecznie przebity i ustabilizowany, rynek pozostanie zmienny.
Strategia handlowa: Unikaj pogoni za zyskami i stratami; zastosuj zmienną strategię sprzedaży na maksimum i kupna na minimum.
II. Najważniejsze informacje z analizy technicznej
Wykres godzinowy: Po osiągnięciu dołka nastąpiło odbicie w kształcie litery V. Dwie duże, bycze świece prawie odrobiły poprzednie straty, wskazując na silne wsparcie kupna poniżej. Jednak cena ponownie zbliża się do górnej granicy tego zakresu. Poziom dzienny: Zamknięcie z dużą linią dodatnią, ale rynek nadal porusza się w obrębie oscylacji. Wymagane jest potwierdzenie linii K.
III. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu
Górny opór:
Krótkoterminowy opór: 3350-3356
Silny opór/cel: 3365-3375
Dolne wsparcie:
Krótkoterminowy punkt wsparcia/Byczy punkt zwrotny: 3332 (dzienne wsparcie, kluczowe dla utrzymania trendu wzrostowego)
Silne wsparcie/strefa kupna: 3320-3310 (najniższy punkt, idealny punkt wejścia dla długich zleceń)
IV. Dzisiejsza strategia handlowa
Podstawowa koncepcja: Koncentracja na długich pozycjach podczas korekt.
Strategia długa (długa korekta):
Idealna strefa wejścia: 3320-3310.
Stop-loss: Poniżej 3305.
Cel: 3340-3350; Jeśli przebije 3356, może osiągnąć 3365-3375.
Strategia krótka (odbicie szczytowe):
Idealny obszar wejścia: Po odbiciu do obszaru 3365-3375, jeśli pojawią się sygnały stagflacji (takie jak górny cień lub świeca obejmująca).
Stop-Loss: Po przebiciu powyżej 3380.
Cel: 3340-3330.
Strategia agresywna:
Jeśli cena będzie nadal konsolidować się powyżej poziomu wsparcia 3332 podczas sesji azjatyckiej i europejskiej, rozważ krótkoterminową strategię kupna z małą pozycją, ustawiając stop-loss poniżej 3325 i celując w okolice 3350.
V. Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące ryzyka
Uważaj na wahania na rynku: Rynek był ostatnio bardzo zmienny, więc uważaj na fałszywe wybicia i wahania na rynku. Nigdy nie goń za długimi pozycjami po gwałtownym wzroście ani za krótkimi po gwałtownym spadku.
Kluczowe wybicie: Jeśli cena skutecznie spadnie poniżej wsparcia na poziomie 3310-3300, może to otworzyć przestrzeń spadkową i strategia długoterminowa powinna zostać zawieszona. Skuteczne wybicie: Jeśli cena mocno przebije się przez poziom i ustabilizuje się powyżej 3356, oczekuje się dalszych wzrostów na rynku. Strategia krótkiej sprzedaży powinna zostać zawieszona, a długie zlecenia mogą być kontynuowane.
Podsumowanie: Złoto nadal znajduje się w zmiennej sytuacji. Jeśli chodzi o operacje, powinniśmy zachować cierpliwość, szukać okazji handlowych o wysokim prawdopodobieństwie w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia i oporu oraz ściśle kontrolować ryzyko.
Złoto nadal narażone na długoterminowe ryzyko spadkoweZłoto (XAUUSD) jest pod presją, ponieważ USD utrzymuje swoją siłę dzięki wysokim rentownościom amerykańskich obligacji skarbowych i oczekiwaniom, że Fed utrzyma swoją politykę „wysokich stóp procentowych na dłużej” podczas sympozjum w Jackson Hole. Dodatkowo, popyt na bezpieczne aktywa osłabł w związku z odbiciem na giełdach amerykańskich, co spowodowało odpływ gotówki z tego szlachetnego metalu.
Na wykresie cena nadal znajduje się poniżej linii trendu spadkowego; wszelkie odbicia zakończyły się fiaskiem. Ważne wsparcie: 3300–3310, jest stale testowane. Po przebiciu tego obszaru złoto ryzykuje głęboki spadek do 3268, a nawet większy, jeśli presja sprzedaży się utrzyma.
Perspektywy
W krótkim i średnim terminie złoto nie ma dynamiki wzrostowej. W długim terminie trend jest nadal spadkowy, ponieważ zarówno czynniki fundamentalne, jak i techniczne są niekorzystne.
👉 Główny trend: Spadkowy – nadal dominuje ryzyko głębokiego spadku. Co o tym sądzisz?
Czy złoto przebije poziom 3360 21 sierpnia?
Dogłębna analiza i strategia handlowa
1. Analiza czynników fundamentalnych
Geopolityka (negatywna dla złota):
Wydarzenie: Istnieją oznaki postępu w negocjacjach między Rosją a Ukrainą, przy czym Rosja, Stany Zjednoczone i Ukraina wyrażają gotowość do dialogu.
Wpływ: Napięcia geopolityczne są kluczowym czynnikiem wspierającym popyt na złoto jako bezpieczne aktywa. Złagodzenie napięć osłabi awersję do ryzyka rynkowego, prowadząc do odpływu kapitału z aktywów bezpiecznych, takich jak złoto, wywierając presję na spadek cen złota. Jest to główny czynnik spadkowy hamujący ceny złota w krótkim terminie.
Polityka pieniężna Rezerwy Federalnej (główny cel, potencjalnie bycza):
Oczekiwania: Rynek jest obecnie wysoce przekonany, że Fed obniży stopy procentowe we wrześniu i oczekuje drugiej obniżki stóp w tym roku.
2. Analiza techniczna
Sytuacja bieżąca: Bycza i niedźwiedzia oscylacja, z niejasnym kierunkiem. Dzisiejsze odbicie tymczasowo zmniejsza ryzyko rychłego przebicia 100-dniowej średniej kroczącej (~2301 USD), ale nie odwraca trendu.
Kluczowe poziomy:
Wsparcie: 3310-3315 USD (krótkoterminowa strefa wsparcia), 3301 USD (100-dniowa średnia krocząca, linia życia). Przebicie poniżej tego poziomu otwiera potencjał spadkowy, celując w przedział 3270-3265 USD.
Opór: 3358-3365 USD (poprzedni poziom oporu i kluczowy punkt testowy odbicia). Przebicie powyżej tego obszaru złagodzi presję spadkową i potencjalnie wywoła ruch w kierunku wyższych poziomów oporu.
Wskaźniki techniczne:
RSI: Odbicie z wyprzedania, ale nadal nie udaje się przebić 50-dniowej średniej kroczącej. Jego siła pozostaje nieznana.
MACD: Słupek momentum maleje, wskazując na słabnący impet spadkowy, ale obie linie pozostają poniżej osi zerowej, nie tworząc złotego sygnału kupna. Ogólna strona techniczna jest słaba, ale istnieje zapotrzebowanie na odbicie i naprawę.
Kompleksowe rekomendacje handlowe
Na podstawie powyższej analizy zaleca się ostrożność i handel krótkoterminowy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wybicia, jakie zaprezentowano w piątkowym przemówieniu Powella.
Traderzy dzienni:
Szanse na krótką pozycję: Zbliżając się do zakresu oporu 3358-3365 USD, jeśli występuje słaby trend wzrostowy lub sygnał odwrócenia świecy (taki jak niedźwiedzia formacja objęcia lub pin bar), spróbuj zająć małą pozycję krótką ze stop-lossem powyżej 3370 USD, celując w obszar 3320-3315 USD.
Długie okazje: Gdy cena spadnie do poziomu wsparcia 3310-3315 USD, a pojawią się oznaki stabilizacji, spróbuj zająć małą krótką pozycję ze stop-lossem poniżej 3300 USD, celując w obszar 3340-3350 USD.
Traderzy trendowi:
Zalecamy podejście wyczekujące, czekając, aż rynek określi swój kierunek. Najlepszą okazją handlową jest oczekiwanie na kontynuację ruchu po wybiciu.
Wybicie w dół: Jeśli cena złota spadnie poniżej 3300 USD (100-dniowa średnia krocząca), rozważ krótką pozycję na rynku z celem 3270-3265 USD.
Wybicie w górę: Jeśli cena złota mocno wybije i utrzyma się powyżej 3365 USD, rozważ zakup, celując w 3380-3400 USD.
Ostrzeżenie o ryzyku:
Wszystkie strategie handlowe wymagają ścisłego ustawiania zleceń stop-loss. Zmienność rynku gwałtownie wzrośnie w okolicach piątkowego przemówienia Powella i mogą wystąpić luki cenowe. Proszę zwrócić uwagę na zarządzanie pozycją i unikać nadmiernego inwestowania.
Krótkie pozycje na złocie w przedziale 3330-3325.Krótkie pozycje na złocie w przedziale 3330-3325.
Dzisiejszy test: 3320, ostateczny poziom wsparcia.
Sprzedaż: 3330-3325
Stop loss: 3335
Cel: 3300-3280
Jak pokazano na rysunku 4h:
Czy muszę coś więcej wyjaśniać?
Konwergencja trójkąta zstępującego zbliża się do końca.
Ostateczne wsparcie: 3320
Jeśli zostanie przełamane, ceny złota gwałtownie spadną.
Oczywiście, jeśli ten poziom wsparcia się utrzyma, byki na rynku złota mogą odrobić straty.
8.19 Najnowsze trendy i strategie dotyczące złota19 sierpnia – najnowsza analiza trendów na rynku złota i strategia handlowa:
📌 Kluczowe czynniki rynkowe
Oczekiwania dotyczące polityki Rezerwy Federalnej
Rynek wycenia możliwość obniżki stóp procentowych we wrześniu, koncentrując się na protokole z posiedzenia FOMC w tym tygodniu i przemówieniu Powella na sympozjum w Jackson Hole.
W tym roku spodziewane są dwie obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, ale potrzebne jest potwierdzenie tej polityki.
Silny dolar hamuje potencjalne odbicie cen złota.
Geopolityka (sytuacja rosyjsko-ukraińska)
Możliwe jest spotkanie Putina i Zełenskiego, co podsyca nadzieje rynku na złagodzenie napięć.
Osłabiony popyt na bezpieczne aktywa ogranicza wzrosty cen złota.
📊 Analiza techniczna
🔹 Trend średnioterminowy (tygodniowy/miesięczny)
Seria doji na wykresie miesięcznym wskazuje na osłabienie byczego momentum.
Wycofanie się jest sygnałem sprzedaży, a cele średnioterminowe wahają się od 3245 do 3150-3120, a następnie do 3000-2950.
Ogólny trend pozostaje spadkowy, ale należy zachować ostrożność w przypadku krótkoterminowych korekt odbicia.
🔹 Trend krótkoterminowy (4H/1H)
Kluczowa strefa wsparcia:
3324 (poniedziałkowe minimum + punkt wybicia z wczesnego handlu)
3315 → 3300 (bariera psychologiczna)
3270 (kolejny cel krótkoterminowy)
Kluczowa strefa oporu:
3340 (linia podziału siły i słabości krótkoterminowej)
3358-3360 (wczorajsze maksimum, obrona krótkoterminowa)
3375 → 3390 (silny opór, granica odbicia)
🔎 Aktualna charakterystyka rynku:
Gwałtowny spadek do 3324 (w pobliżu złotego podziału 0,618 na poziomie 3322) na początku sesji azjatyckiej, po którym nastąpiło odbicie, zgodne z korektą techniczną.
Maksimum odbicia napotkało opór na poziomie 3341, co wskazuje na brak byczego momentum. Zmienność maleje, a rynek oczekuje na wskazówki z protokołu posiedzenia FOMC i przemówienia Powella.
🎯 Dzisiejsza strategia handlowa
▶ Kluczowe założenia: Skup się na odbiciach i krótkich pozycjach. Krótkie pozycje można zająć, jeśli kluczowe poziomy wsparcia zostaną przełamane.
Agresywne pozycje krótkie (odpowiednie dla inwestorów krótkoterminowych)
Wejście: Strategia w partiach między 3350 a 3358
Stop-loss: Powyżej 3360 (poczekaj i zobacz, czy nastąpi przebicie)
Cel: 3324 → 3315 → 3300
Konserwatywne pozycje krótkie (jeśli nastąpi odbicie do tej pozycji, zajmij pozycję krótką)
Wejście: 3370-3375 lub 3390 (jeśli nastąpi odbicie do tego poziomu)
Stop-loss: Powyżej 3400
Cel: 3350 → 3324 → 3300
Można kontynuować zajmowanie pozycji krótkich, jeśli potwierdzi się osłabienie.
Po przebiciu poniżej 3324, zajmij małą pozycję, celując w 3315 → 3300.
Jeśli cena przyspieszy poniżej 3300, potencjał spadkowy otworzy się do 3270.
Uwaga na długie pozycje (tylko krótkoterminowo)
Jeśli cena ustabilizuje się po korekcie między 3324 a 3322, można wykorzystać małą pozycję, aby spróbować wykorzystać odbicie.
Cel 3340 → 3358, szybkie wejście i wyjście
⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku
Protokoły ze spotkania FOMC i przemówienie Powella mogą wywołać znaczną zmienność.
Nagłe pogorszenie sytuacji na linii Rosja-Ukraina może wywołać zakup bezpiecznych przystani.
3360 to punkt zwrotny byków i niedźwiedzi; przebicie go powyżej sygnalizowałoby krótkoterminową siłę.
📌 Podsumowanie
Krótkoterminowo: Skup się na strefie oporu 3340-3360, sprzedaż krótkoterminowa po odbiciu do wysokiego poziomu.
Średnioterminowo: Utrzymuj niedźwiedzią perspektywę; ruch wzrostowy nadal stwarza okazję do sprzedaży krótkoterminowej.
Kluczowe punkty:
Wsparcie: 3324 → 3315 → 3300
Opór: 3340 → 3360 → 3375
(Zaleca się traderom utrzymywanie ścisłych zleceń stop-loss i elastyczne reagowanie na bieżące informacje.)
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 19 sierpniaAktualizacja wsparcia i oporu dla złota:
Opór na wykresie dziennym: 3380, wsparcie: 3300
Opór na wykresie 4-godzinnym: 3358, wsparcie: 3324
Opór na wykresie 1-godzinnym: 3348, wsparcie: 3334.
Wykres 4-godzinny pokazuje, że ceny złota dążą do ponownego przetestowania poprzedniego minimum na poziomie 3324, co zwiększa potencjał spadkowy. Ceny złota są obecnie notowane poniżej wszystkich średnich kroczących, które zbiegają się w pobliżu 3348. Tymczasem wskaźnik RSI nadal wysyła sygnały spadkowe, wskazując, że sprzedający nadal dominują. O ile silne odbicie nie zmieni obecnego krajobrazu technicznego, ceny mogą testować nowe poziomy wsparcia. Na rynku nowojorskim należy skupić się na oporze w pobliżu 3358/3374 powyżej i wsparciu na 3324/3300 poniżej. Kupuj nisko i sprzedawaj wysoko!
SPRZEDAJ: blisko 3350
SPRZEDAJ: blisko 3358
KUP: blisko 3324
KUP: blisko 3300
Złoto może dokonać korekty, a następnie kontynuować wzrost.Złoto może dokonać korekty, a następnie kontynuować wzrost.
Witajcie traderzy, chcę podzielić się z Wami moją opinią na temat złota. Rynek znajduje się obecnie w stanie równowagi, konsolidując się w ramach dużego trójkąta symetrycznego po znaczącym odbiciu wzrostowym od ostatnich dołków w pobliżu strefy kupujących 3310. To odwrócenie unieważniło wcześniejszy trend spadkowy i od tego czasu zmusiło cenę do wejścia w okres równowagi, charakteryzujący się kurczącą się zmiennością między opadającą linią oporu a rosnącą linią wsparcia. Cena metodycznie obracała się w ramach tej struktury, a strefa sprzedających wokół poziomu oporu 3390 konsekwentnie odrzucała próby wzrostów. Obecnie aktywa przechodzą kolejną korektę spadkową, zbliżając się do krytycznej, rosnącej linii wsparcia trójkąta, co stanowi kluczowy test. Główną hipotezą roboczą jest scenariusz długoterminowy, oparty na oczekiwaniu, że kupujący ponownie obronią to dynamiczne wsparcie i utrzymają integralność formacji konsolidacji. Potwierdzone i silne odbicie od tej linii wsparcia sygnalizowałoby początek kolejnej dużej rotacji wzrostowej w obrębie trójkąta. Dlatego też tp dla tego długiego pomysłu jest strategicznie umieszczony na poziomie 3390.
Trend i strategia handlowa na rynku złota z 18 sierpnia:
Główne czynniki
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed osłabły
Dane dotyczące cen produkcji przewyższyły oczekiwania + jastrzębie komentarze przedstawicieli Fed (Daly sprzeciwił się obniżce stóp o 50 punktów bazowych, Mousallem ostrzegł przed rosnącą inflacją) → Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu spadło do 85%. Silniejszy dolar amerykański osłabia złoto.
Ryzyko geopolityczne
Niepewność związana ze „spotkaniem Trump-Putin”: Jeśli negocjacje pójdą źle, może to wywołać awersję do ryzyka, ale obecnie siłą napędową pozostaje polityka Fed.
Kluczowe sygnały techniczne
Struktura trendu
Wykres miesięczny: Cztery kolejne niedźwiedzie formacje świecowe. Odbicia stwarzają okazje do sprzedaży. Ostateczny cel: 3000-2950 USD (odpowiadające punktowi aktywacji taryf).
Wykres dzienny: Duża niedźwiedzia świeca pochłania wzrosty z poprzednich dwóch dni, co skutkuje krzyżem MACD. Opór przesuwa się w dół do poziomu 3346-3356, ze wsparciem na poziomie 3312-3281. Krótkoterminowo (4H/1H): Możliwe jest odbicie po okresie wyprzedania, ale poziom 3347-3365 stanowi silną strefę oporu. Utrzymuj niedźwiedzią postawę do momentu przebicia.
Punkty transakcyjne Byk-Niedźwiedź
Krótka linia obrony: 3350 (Podział silnych i słabych poziomów między sesjami azjatyckimi i europejskimi) → 3365 (Kluczowy poziom kontroli ryzyka).
Linia obrony Byka: 3330 (Wsparcie psychologiczne) → 3312 (Poprzedni poziom minimum) → 3300 (Okrągły poziom).
Dzisiejsza strategia handlowa
1. Pozycja krótka z przewagą (strategia priorytetowa)
Agresywna: Lekka pozycja krótka przy odbiciu do 3345-50, stop loss na poziomie 3355, cel 3330 → 3312.
Konserwatywna pozycja krótka: Pozycja krótka na poziomie 3355-3358, stop loss na poziomie 3365, cel 3330. Utrzymaj do poziomu 3290 po wybiciu.
2. Byczy kontratak (Uczestnicz ostrożnie)
Krótkoterminowe odbicie: Kup przy pierwszym zetknięciu z poziomem 3312-3315, stop loss na poziomie 3305, cel 3330-40.
Łowienie głębokiego dna: Pozycja długa na poziomie 3290-3393, stop loss na poziomie 3280, cel 3310-20 (konieczna koordynacja z danymi z rynku amerykańskiego).
3. Kluczowe punkty zarządzania ryzykiem
Silne wybicie powyżej 3365: Wyjdź z krótkich pozycji i poczekaj, aż poziom oporu 3375-3380 zostanie przetestowany.
Podsumowanie
Główny trend: Trend spadkowy pozostaje niezmieniony; możliwości krótkiej sprzedaży istnieją na szczytach odbicia.
Potencjalna zmiana rynku: Jeśli byki będą mocno bronić poziomu 3300, może nastąpić krótkoterminowe odbicie, ale krótka sprzedaż na wysokich poziomach jest nadal podstawową strategią w średnim terminie.
Czy złoto wybije się z tego przedziału cenowego 19 sierpnia?
Najnowsza analiza trendów na rynku złota (19 sierpnia 2025 r.)
1. Analiza wiadomości
Spadek oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Silny wskaźnik cen producentów (PPI) w USA i dane dotyczące sprzedaży detalicznej za lipiec osłabiły oczekiwania rynku na obniżkę stóp o 50 punktów bazowych we wrześniu, zmniejszając prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych do 84%. Rosnące rentowności amerykańskich obligacji skarbowych hamują ceny złota.
Sytuacja rosyjsko-ukraińska wpływa na popyt na bezpieczne aktywa: prezydent Ukrainy Zełenski spotkał się z Trumpem, a rynek koncentruje się na postępach w negocjacjach w sprawie zawieszenia broni. Jeśli napięcia osłabną, popyt na bezpieczne aktywa może jeszcze bardziej osłabnąć.
W centrum uwagi doroczne spotkanie w Jackson Hole: Przemówienie prezesa Fed Powella z tego tygodnia może dać wskazówki dotyczące polityki pieniężnej. Gołębi sygnał (taki jak potwierdzenie wrześniowej obniżki stóp procentowych) mógłby podnieść ceny złota.
2. Analiza techniczna
Wykres dzienny: Ceny złota nadal oscylują w pobliżu środkowego pasma Bollingera, z niejasnym trendem. Jeśli ustabilizuje się powyżej 3345, może przetestować strefę presji 3430-3450; jeśli spadnie poniżej 3320, może spaść do poziomu 3300.
Wykres 4-godzinny:
Gwałtowny spadek do 3323 na początku sesji azjatyckiej nastąpił po szybkim odbiciu (niewielkie odwrócenie w kształcie litery V), wskazując na silne wsparcie w obszarze 3320-3323.
Pasma Bollingera się zamykają, wskaźnik MACD jest neutralny, a cena może w krótkim terminie oscylować w przedziale 3330-3360. Jeśli przebije 3365 (górne pasmo Bollingera na wykresie 4-godzinnym), może przetestować opór na poziomie 3375-3390; Jeśli spadnie poniżej 3320, może spaść do 3300. 3. Kluczowe wsparcie i opór
Poziomy wsparcia:
Krótkoterminowe: 3323 (wczesny dołek cenowy), 3315 (wsparcie trendu).
Kluczowe: 3300 (bariera psychologiczna, wsparcie na środkowej ścieżce tygodniowej).
Poziomy oporu:
Krótkoterminowe: 3355-3360 (maksimum w ciągu dnia), 3375 (poprzednie maksimum).
Silny opór: 3400 (poprzednie maksimum).
4. Strategia handlowa
Krótkoterminowa (rynek o dużej zmienności):
Długi dołek: Kupuj, jeśli cena ustabilizuje się w obszarze 3323-3330, stop loss na poziomie 3315, cel: 3350-3360.
Sprzedaż na maksimum i na krótko: sprzedaż na krótko pod presją na poziomie 3355-3360, stop loss na poziomie 3365, cel na poziomie 3330-3320.
Strategia wybicia:
Wybicie powyżej 3365: Kupno po odbiciu do 3350, cel na poziomie 3375-3390.
Wybicie poniżej 3320: Pozycja krótka po odbiciu do 3330, cel na poziomie 3300.
5. Podsumowanie
Trend krótkoterminowy: Słaba zmienność, ale silne wsparcie na poziomie 3320-3323 sugeruje potencjalne odbicie, jeśli się utrzyma. Kluczowe czynniki: przemówienie Powella, sytuacja między Rosją a Ukrainą oraz zmiany oczekiwań co do obniżki stóp procentowych przez Fed.
Ostrzeżenie o ryzyku: Ceny złota mogą znaleźć się pod dalszą presją, jeśli napięcia geopolityczne osłabną lub jastrzębie wypowiedzi Powella przekroczą oczekiwania.
(Inwestycja wiąże się z ryzykiem, strategie mają charakter wyłącznie poglądowy i wymagają dostosowania w oparciu o bieżącą sytuację rynkową)
Złoto znajduje się w ogniu walki między bykami a niedźwiedziami Złoto znajduje się w ogniu walki między bykami a niedźwiedziami przy cenie 3350 dolarów.
Gra byków i niedźwiedzi oraz kluczowe decyzje dotyczące pozycji na zmiennym rynku złota
W ubiegły piątek rynek złota pozostawał pod presją poniżej 3350 dolarów, wykazując typowy wzorzec zmiennej konsolidacji. Pomimo byczych prób kontrataku podczas sesji amerykańskiej, wykres dzienny ostatecznie zamknął się formacją świecy doji, co uwydatniło dywergencję rynkową. Ten niepewny trend sugeruje, że inwestorzy wielokrotnie balansują oczekiwania wobec polityki Rezerwy Federalnej z ryzykiem geopolitycznym. Odwrócenie w kształcie „głębokiego V” na początku sesji azjatyckiej – ceny złota szybko spadły poniżej poziomu wsparcia 3323-25 dolarów, a następnie wzrosły powyżej 3345 dolarów w kolejnych dniach – dodatkowo zaostrzyło walkę byków i niedźwiedzi.
Analiza techniczna: Walka między kluczowymi obszarami wsparcia i oporu
Z perspektywy 4-godzinnej ceny złota utworzyły wyraźną, byczą linię wsparcia w przedziale 3320-25 USD. Szybkie odbicie dziś rano potwierdza techniczne znaczenie tego przedziału. Obecna cena ponownie ustabilizowała się powyżej poziomu pivot 3345, z silnym impetem krótkoterminowym. Głównym celem wzrostowym jest strefa oporu 3365-73. Obszar ten jest nie tylko strefą wysokiego wolumenu obrotu na poprzednich maksimach, ale także kluczowym węzłem dziennego trendu spadkowego. Jeśli wybicie się nie powiedzie, rynek może powrócić do zakresu wahań między 3330 a 3360. Z kolei zdecydowane wybicie powyżej 3370 otworzyłoby drogę do 3400.
Strategia: Cierpliwie czekaj na kluczowe poziomy i unikaj handlu pod wpływem emocji.
Na obecnym, zmiennym rynku, pozycja ma pierwszeństwo przed kierunkiem. Na dzień dzisiejszy zalecamy użycie poziomu wsparcia 3330-35 i oporu 3365-73, stosując strategię swingową polegającą na kupowaniu w dołku i sprzedawaniu w górę. W szczególności, spróbuj zająć krótką pozycję z małą pozycją na poziomie 3355. Jeśli kurs odbije się do 3365-73, dodawaj do swojej pozycji partiami. Ustaw ujednolicony stop-loss powyżej 3384, z celem 3325-30. Jeśli jednak cena utrzyma się powyżej 3345 przed sesją europejską, ponownie oceń ryzyko swojej krótkiej pozycji.
Plan handlowy:
W przypadku pozycji długiej zalecamy otwarcie pozycji długiej, jeśli cena ustabilizuje się powyżej 3355-3360. Ustaw stop-loss poniżej wąskiego zakresu 3348. Górne cele to 3375-3390-3400.
W przypadku pozycji krótkiej zalecamy otwarcie pozycji, jeśli cena spadnie poniżej poprzedniej linii trendu spadkowego. Punkty odniesienia: 3345-3340. Stop loss na poziomie 3355. Cele spadkowe: 3335-3320-3300.
Chociaż spadki inflacji w USA zwiększyły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych, ostatnie jastrzębie komentarze urzędników Rezerwy Federalnej nadal mają duże znaczenie. Tymczasem sytuacja na Bliskim Wschodzie i rosnąca zmienność na amerykańskim rynku akcji zapewniły złotomu bezpieczne wsparcie. To sprzeczne tło fundamentalne trafnie wyjaśnia, dlaczego ceny złota nie były w stanie wyrwać się z jednostronnego trendu. Jako inwestorzy, musimy monitorować wieczorne przemówienia urzędników Rezerwy Federalnej, jednocześnie zachowując czujność wobec impulsywnych wahań rynkowych wywołanych nieoczekiwanymi wiadomościami geopolitycznymi.
Zalecany plan inwestycyjny dla inwestorów: Do czasu wyraźnego wybicia z przedziału 3330-3370, należy przestrzegać zasady „unikania środka i uderzania z impetem na kluczowych poziomach”. Pamiętajmy, że prawdziwe okazje często pojawiają się, gdy nastroje rynkowe osiągają ekstrema, a naszym priorytetem jest upewnienie się, że nasza broń jest naładowana dokładnie w tych momentach.
Trend i strategia handlowa na rynku złota z 18 sierpnia:
Główne czynniki
Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed osłabły
Dane dotyczące cen produkcji przewyższyły oczekiwania + jastrzębie komentarze przedstawicieli Fed (Daly sprzeciwił się obniżce stóp o 50 punktów bazowych, Mousallem ostrzegł przed rosnącą inflacją) → Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych we wrześniu spadło do 85%. Silniejszy dolar amerykański osłabia złoto.
Ryzyko geopolityczne
Niepewność związana ze „spotkaniem Trump-Putin”: Jeśli negocjacje pójdą źle, może to wywołać awersję do ryzyka, ale obecnie siłą napędową pozostaje polityka Fed.
Kluczowe sygnały techniczne
Struktura trendu
Wykres miesięczny: Cztery kolejne niedźwiedzie formacje świecowe. Odbicia stwarzają okazje do sprzedaży. Ostateczny cel: 3000-2950 USD (odpowiadające punktowi aktywacji taryf).
Wykres dzienny: Duża niedźwiedzia świeca pochłania wzrosty z poprzednich dwóch dni, co skutkuje krzyżem MACD. Opór przesuwa się w dół do poziomu 3346-3356, ze wsparciem na poziomie 3312-3281. Krótkoterminowo (4H/1H): Możliwe jest odbicie po okresie wyprzedania, ale poziom 3347-3365 stanowi silną strefę oporu. Utrzymuj niedźwiedzią postawę do momentu przebicia.
Punkty transakcyjne Byk-Niedźwiedź
Krótka linia obrony: 3350 (Podział silnych i słabych poziomów między sesjami azjatyckimi i europejskimi) → 3365 (Kluczowy poziom kontroli ryzyka).
Linia obrony Byka: 3330 (Wsparcie psychologiczne) → 3312 (Poprzedni poziom minimum) → 3300 (Okrągły poziom).
Dzisiejsza strategia handlowa
1. Pozycja krótka z przewagą (strategia priorytetowa)
Agresywna: Lekka pozycja krótka przy odbiciu do 3345-50, stop loss na poziomie 3355, cel 3330 → 3312.
Konserwatywna pozycja krótka: Pozycja krótka na poziomie 3355-3358, stop loss na poziomie 3365, cel 3330. Utrzymaj do poziomu 3290 po wybiciu.
2. Byczy kontratak (Uczestnicz ostrożnie)
Krótkoterminowe odbicie: Kup przy pierwszym zetknięciu z poziomem 3312-3315, stop loss na poziomie 3305, cel 3330-40.
Łowienie głębokiego dna: Pozycja długa na poziomie 3290-3393, stop loss na poziomie 3280, cel 3310-20 (konieczna koordynacja z danymi z rynku amerykańskiego).
3. Kluczowe punkty zarządzania ryzykiem
Silne wybicie powyżej 3365: Wyjdź z krótkich pozycji i poczekaj, aż poziom oporu 3375-3380 zostanie przetestowany.
Podsumowanie
Główny trend: Trend spadkowy pozostaje niezmieniony; możliwości krótkiej sprzedaży istnieją na szczytach odbicia.
Potencjalna zmiana rynku: Jeśli byki będą mocno bronić poziomu 3300, może nastąpić krótkoterminowe odbicie, ale krótka sprzedaż na wysokich poziomach jest nadal podstawową strategią w średnim terminie.
Złoto: poziom ciśnienia 3350-3360Złoto: poziom ciśnienia 3350-3360
Strategia handlowa: Kontynuuj na wysokim poziomie
Wieczorem 18 sierpnia - złoto nadal przenosi; Krótkie pozycje 3347-3350 nadal mogą być przechowywane!
Nie ma nic do powiedzenia i jestem zbyt leniwy, żeby to powtórzyć.
Moje myśli niewiele się zmieniły.
Dna 3360 nadal przewyższa, zwróć uwagę na konkurencję między 3330-3360.
Biorąc pod uwagę obecny słaby trend, rynek nadal może upaść. Poziom wsparcia wynosi około 3300 punktów i może wystąpić odbicie.
Opór w górę wynosi 3348-3360.
Złoto wahało się na wysokim poziomie od kilku kolejnych miesięcy. Niektórzy mówią, że złoto gwałtownie wzrośnie. Czy powinien to być czas na zakup na dipach?
W rzeczywistości, z perspektywy struktury i wskaźników rynku, byki wciąż walczą.
Chociaż obniżka stóp procentowych we wrześniu jest dobra dla złota, nadal będzie bardzo trudne do przebicia poziomu 3500 punktów.
Obecnie rynek jest uważany za szeroki zakres rynku zmienności o zakresie 3400-3300.
Byki na rynku złota mają dziś trudny okres.Byki na rynku złota mają dziś trudny okres.
Dzisiejsza strategia handlowania złotem:
Sprzedaż 1: 3355
Sprzedaż 2: 3365-3373
Stop Loss: 3384
Cel 1: 3325-3330
Cel 2: 3300
Analiza techniczna:
Trend krótkoterminowy (wykres dzienny/4-godzinny)
Cena spot złota wynosi obecnie około 3350 USD, po ostatnich wahaniach między 3328 a 3360 USD.
Kluczowe wsparcie: 3328 USD (przełamanie poniżej może doprowadzić do spadku do 3309-3316 USD).
Kluczowy opór: 3374 USD (przełamanie powyżej może przetestować poziom 3400 USD).
Analiza formacji: Trójkąt zbieżny (wykres 4-godzinny)
Górny opór trendu: 3452 → 3438
Dolne wsparcie: 3247 → 3268
Wybicie określi kierunek kolejnego trendu.
Formacja klina (wykres dzienny)
Przełamanie poniżej 3330 USD może doprowadzić do dalszego spadku do 3250 USD.
Wiadomości:
1: Szczyt USA-Rosja wysłał pozytywne sygnały, wzmacniając oczekiwania rynku na odwilż w konflikcie rosyjsko-ukraińskim.
Wniosek: Malejąca awersja do ryzyka wywiera presję na złoto.
2: Prezydent Ukrainy Zełenski spotka się dziś z Trumpem w Waszyngtonie. Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, może to dodatkowo osłabić popyt na złoto jako bezpieczną przystań.
Wniosek: Nieznany.
3: Dane o wskaźniku cen produkcji (PPI) w USA za lipiec przekroczyły oczekiwania (wzrost o 3,3% rok do roku i 0,9% miesiąc do miesiąca), nasilając presję inflacyjną. Oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną o 25 punktów bazowych we wrześniu spadły ze 100% do 84%.
Wniosek: Złoto jest pod presją.
4: Ostatnie komentarze przedstawicieli Rezerwy Federalnej były jastrzębie, ale rynek nadal koncentruje się na spotkaniu w Jackson Hole w tym tygodniu. Przemówienie Powella może wpłynąć na oczekiwania dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych.
Wniosek: Nieznany
5: Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu o 0,5%, co świadczy o odporności konsumentów i pozytywnym krótkoterminowym wzroście gospodarczym, osłabiając atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Wniosek: Jeśli kolejne dane o zatrudnieniu (takie jak raport o zatrudnieniu poza rolnictwem) będą silne, może to dodatkowo zmniejszyć oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, co jest niekorzystne dla złota.
6: Plan Trumpa, zakładający nałożenie wysokich ceł na towary takie jak półprzewodniki (potencjalnie sięgających 200-300%), jeśli zostanie wdrożony, może wywołać zmienność rynku i zwiększyć popyt na złoto jako bezpieczne aktywa.
Wniosek: Hossa na złoto
Krótkoterminowo (w tym tygodniu): Skup się na wyniku spotkania Zełenskiego z Trumpem oraz na przemówieniu Powella. Jeśli ryzyko geopolityczne ulegnie dalszemu osłabieniu lub Rezerwa Federalna przyjmie jastrzębie stanowisko, ceny złota mogą spaść do 3300 dolarów. I odwrotnie, jeśli pojawią się gołębie sygnały lub nasili się awersja do ryzyka, ceny złota mogą spaść z powrotem do 3400 dolarów.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 18 sierpnia.Aktualizacja wsparcia i oporu dla złota:
Opór na wykresie dziennym: 3410, wsparcie: 3300
Opór na wykresie 4-godzinnym: 3375, wsparcie: 3323
Opór na wykresie 1-godzinnym: 3358, wsparcie: 3344.
Analiza techniczna: Na wykresie dziennym kluczowa jest relacja między krótkoterminową średnią kroczącą (5-dniowa MA) a średnioterminową średnią kroczącą (20-dniowa MA) cen złota. Ostatnio 5-dniowa MA wykazywała oznaki spadku, podczas gdy 20-dniowa MA utrzymywała umiarkowane nachylenie wzrostowe, choć w wolniejszym tempie. Sugeruje to, że wzrostowa dynamika cen złota osłabła w krótkim okresie, ale średnioterminowy trend wzrostowy nie został jeszcze całkowicie przełamany, a rynek znajduje się obecnie w krytycznym momencie gry byków z niedźwiedziami. Jeśli 5-dniowa średnia krocząca (MA) ponownie przetnie 20-dniową średnią kroczącą (MA), tworząc krzyż śmierci, może to sygnalizować formowanie się krótkoterminowego trendu spadkowego. I odwrotnie, jeśli cena złota szybko się odbije, napędzając 5-dniową średnią kroczącą w górę i tworząc złoty krzyż z 20-dniową średnią kroczącą, oczekuje się kontynuacji średnioterminowego trendu wzrostowego.
Godzinowy MACD tworzy obecnie złoty krzyż wzrostowy o dużym wolumenie, a wskaźnik STO szybko koryguje w górę, wskazując na zmienny trend wzrostowy. Podczas handlu w Nowym Jorku należy skupić się na górnym poziomie oporu 3358-3374 USD i dolnym poziomie wsparcia 3344-3323 USD. Zalecam kupowanie na spadkach. Należy obserwować linię podziału byków i niedźwiedzi na poziomie 3340!
KUP: 3343 blisko
KUP: 3325 blisko
XAU/USD: Nawigowanie po Trendzie Wzrostowym i Kluczowych ?Struktura Ceny: Złoto formuje serię wyższych szczytów i wyższych dołków, co wskazuje na ogólny trend wzrostowy. Wykres oznacza "szczyt" i "wyższy szczyt", co potwierdza tę byczą strukturę.
Wsparcie i Opór:
Zidentyfikowano dwie kluczowe strefy wsparcia:
Strefa wsparcia S1: Wąska strefa w okolicach 3 320 USD. Cena niedawno odbiła się od tego obszaru.
Strefa wsparcia S2: Szersza, bardziej znacząca strefa w okolicach 3 290 USD, która w przeszłości wydaje się być silnym poziomem wsparcia.
Zaznaczono kilka horyzontalnych poziomów oporu:
Natychmiastowy opór: W okolicach 3 351,231 USD i 3 366,029 USD.
Wyższy opór: Przy 3 408,819 USD i 3 438,677 USD.
Kanały i Linie Trendu:
Cena poruszała się w serii kanałów wstępujących (podkreślonych zielonymi prostokątami), co sugeruje ruch w górę krok po kroku.
Główna linia trendu wzrostowego (czarna linia) służy jako długoterminowe wsparcie, a cena obecnie oscyluje tuż nad nią.
Ostatnie Działania Cenowe i Prognozy:
Cena niedawno przełamała mały trend spadkowy i wykazuje oznaki ożywienia ze "strefy wsparcia S1".
Potencjalna przyszła ścieżka cenowa jest narysowana czerwoną strzałką, wskazując na możliwy ruch w kierunku natychmiastowych poziomów oporu w okolicach 3 351 USD i 3 366 USD.
Wykres podkreśla dwa konkretne punkty cenowe, 3 360,604 USD i 3 350,685 USD, które prawdopodobnie reprezentują krótkoterminowy zakres handlowy lub cel.
Wolumen: Widoczne skoki wolumenu w kluczowych punktach cenowych (np. na dołku 30 lipca i podczas ostatniego spadku) wskazują na silną aktywność rynkową.
Czy złoto wkrótce zacznie 18-miesięczny krach? - Sierpień 2025Czy złoto wkrótce zacznie 18-miesięczny krach? - Sierpień 2025
Przez ostatnie kilka lat Without Worries dość mocno wpływał na cenę złota, od poziomu 2200-2500 dolarów za uncję. Teraz cena wzrosła o kolejne 50%. Nawet dzisiaj w niektórych częściach świata 2500 dolarów pozostaje ponad dwukrotnie wyższe niż koszt wydobycia, co jest niesamowite.
Cena oscyluje teraz wokół 3400-3500 dolarów, ponieważ maniacy złota domagają się wyższych cen. Duchy zwierząt mają pełną kontrolę.
W istocie influencerzy i entuzjaści złota mówią o prognozach na poziomie 7 tys., 10 tys. dolarów, domagając się przeprosin. „Czy przyznajesz się do błędu?” – tak silne jest to przekonanie. Patrząc w lewo, ostatnie 1-2 lata – absolutnie. Apetyt rynku był dla mnie całkowicie nieprzewidywalny. Z mojej perspektywy rozegrał się 25-letni wzrost od 250 dolarów za uncję. Hossa, która przyniosła zdumiewający zwrot w wysokości 1300%, co stanowi wielokrotność wzrostu podaży dolara (M2), nawet po uwzględnieniu inflacji.
Czy moje zdanie się zmieniło? Czy to prawda, że tym razem jest inaczej, czy złoto faktycznie wyprzedza nieuniknioną dewaluację walut fiducjarnych?
Absolutnie nie.
Akcja cenowa znajduje się w gigantycznej bańce, jakiej nie widziano od 1980 roku. Większość z Was, którzy to czytają, jeszcze się wtedy nie urodziła. Choć skok z 2000 do 3,500 dolarów był niesamowity (nadal osiągając nieco gorsze wyniki niż Bitcoin), ostatnie kilka lat chroniło siłę nabywczą w okresach utrzymującej się inflacji. Nadszedł czas na realizację tej prognozy, ale wielu inwestorów w złoto może zignorować tę okazję. Złoto jako produkt ubezpieczeniowy jest tak dobre, jak dzień, w którym je odbierzesz.
Dlaczego tak pesymistycznie? Istnieją perspektywy fundamentalne i techniczne.
Podstawowe powody
Bańka o takiej skali nie była widziana od lat 80., kiedy zniesiono standard złota. Pomimo niepewności i paniki, dzisiejsza bańka jest napędzana przez kombinację czynników, takich jak konflikt, niekontrolowany wzrost zadłużenia państwa, niestabilny rząd i niepewna polityka celna. Ta kombinacja stworzyła idealne warunki do rozwoju złota.
Po bańce z lat 80. nastąpiła korekta o 70% po ogromnym wzroście o 700%. Teraz mamy 1300% wzrost w ciągu 25 lat od minimów z 2000 roku i jakimś cudem powiedziano mi, że to nowa norma.
Zazwyczaj nie jestem zwolennikiem fundamentalnych analiz, ale okres historyczny, w który wkraczamy, nie różni się aż tak bardzo od lat 80. do 1984 roku, istnieje wiele porównań, więc omówmy je rok po roku. W każdym z tych lat cena złota spadała, szczególnie w latach 81. i 82.
Co wydarzyło się między 1980 a 84 rokiem, że spowodowało tak duży spadek?
Analizując powody, zastanówmy się nad oczekiwaniami na lata 2026–2028 i nad tym, co mogą przynieść te lata, biorąc pod uwagę obecny świat i sytuację w latach 1980–1984.
Lata 1980–1984 charakteryzowały się znaczącymi wydarzeniami globalnymi. W szczególności dotknęła je poważna światowa recesja gospodarcza i nasilenie zimnej wojny. Republikański prezydent Ronald Reagan przyjął bardziej agresywną postawę wobec Związku Radzieckiego. Ostatecznie Związek Radziecki upadł, choć nie w tym samym stopniu. Ogarnięta wojną Rosja stoi dziś przed wyzwaniami gospodarczymi, które będą wymagały odbudowy przez całe pokolenie.
Najważniejszym wydarzeniem tego okresu była globalna recesja, która rozpoczęła się w 1981 roku i jest powszechnie uważana za najpoważniejszą od lat 40. XX wieku. Cena złota spadła o 35% w samym 1981 roku. Główną przyczyną recesji było zaostrzenie polityki pieniężnej przez główne kraje rozwinięte, zwłaszcza Stany Zjednoczone pod przewodnictwem prezesa Rezerwy Federalnej Paula Volckera. Było to celowe działanie mające na celu zwalczanie wysokiej inflacji, która nękała gospodarkę w poprzednich latach (podobnie jak obecnie). Stopy procentowe zostały znacząco podwyższone, sięgając prawie 20%.
O presji inflacyjnej…
Skutki ceł prawdopodobnie nie ujawnią się w pełni przed końcem 2026 roku. Ale inflacja teraz spada, prawda? O tym się mówi. Jednak skutki ceł najprawdopodobniej spowodują silną presję inflacyjną, która dopiero zaczyna być odczuwalna. Nie mogło to nastąpić w najgorszym możliwym momencie, ponieważ Stany Zjednoczone podają fałszywe i spadające dane o zatrudnieniu. Połączenie rosnącego bezrobocia z niespotykanymi od lat 80. wskaźnikami inflacji byłoby rzeczywiście doświadczenie nieobserwowane od ponad dwóch pokoleń.
Osiągnięcia technologiczne
Rok 1982 przyniósł ogromny postęp technologiczny, a premiera komputera osobistego IBM stanowiła znaczący krok w rewolucji komputerowej. Nie wywołało to nagłej, katastrofalnej fali utraty miejsc pracy, jak można by sobie wyobrazić. Zamiast tego, przybycie przyspieszyło fundamentalną restrukturyzację rynku pracy, podobną do tej, którą obserwujemy obecnie wraz z pojawieniem się narzędzi sztucznej inteligencji. Podkreślam słowo „narzędzia”, czynnik ludzki zawsze będzie niezbędny. Ekspert w swojej dziedzinie. Chodzi o zakłócenie rynku, jakie niesie ze sobą nowa technologia, co nieuchronnie rozpocznie się od wzrostu stopy bezrobocia.
Do tego czasu cena złota uległa korekcie o ponad 60%.
Podsumowując, początek lat 80. był okresemZnaczna restrukturyzacja gospodarcza, mająca na celu opanowanie inflacji, wiązała się z poważną recesją i wysokim bezrobociem. Sytuacja geopolityczna pozostawała napięta i dynamiczna. Kiedy zaufanie do rynku powraca, niezależnie od tego, czy jest ono dobre, czy złe, złoto słabnie na rynku.
Techniczne
Akcja cenowa utworzyła nową 6-miesięczną świecę wraz z zamknięciem lipca. Niezależnie od tego, czy wierzysz w analizę techniczną, czy nie, trzy fakty wymagają teraz uwagi. Należą do nich:
Liczba świec.
Wiek impulsywnego ruchu jest jednym z najprostszych narzędzi pomiarowych na dowolnym wykresie, pomagającym zrozumieć, czy apetyt kupujących lub sprzedających maleje. Analizując impulsywne ruchy z wykresów 6-, 7- i 8-miesięcznych publikowanych od 1975 roku, zdasz sobie sprawę, że każdy ruch jest ograniczony do określonej liczby zielonych świec. Największym z nich jest 8 x siedem zielonych miesięcznych świec. Obecny wydruk zawiera 7 x siedem świec.
Pasmo Bollingera
Po raz pierwszy od 45 lat korpus świecy został wykreślony znacznie poza pasmem Bollingera, 2 odchylenia standardowe (czerwone kółka) od średniej. To niezwykłe. Istnieje obecnie 95% prawdopodobieństwo, że korpus świecy obróci się i rozpocznie trend w kierunku średniej, która obecnie wynosi 1800 USD.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI na poziomie 94 na wykresie sześciomiesięcznym w połączeniu z odpowiadającą liczbą świec i warunkami pasma Bollingera jest mocną wskazówką, czego należy się spodziewać. Należy zauważyć, że wsparcie RSI zostało potwierdzone jako opór.
Podsumowując, istnieją zarówno fundamentalne, jak i techniczne przesłanki, aby oczekiwać makroekonomicznej zmiany w ruchu cenowym spowodowanej zmianami w światowej gospodarce, które rozpoczęły się wiele miesięcy temu.
Czy możliwe jest, że ruch cenowy będzie kontynuowany z wyższymi odczytami? Zdecydowanie.
Czy jest to prawdopodobne? Nie.