I. Perspektywa podstawowa Ogólnie rzecz biorąc, rynek złota znajduje się obecnie w okresie wahań cenowych, utrzymując się na wysokich poziomach i utrzymując silną tendencję wzrostową. Trend wzrostowy utrzymuje się; jednak po kolejnych osiągnięciach nowych historycznych maksimów, istnieje techniczna potrzeba krótkoterminowej korekty. Dlatego w dzisiejszych notowaniach (25 września) zaleca się ostrożny optymizm, przede wszystkim kupowanie na spadkach i unikanie podążania za wzrostami na wysokich poziomach.
II. Analiza fundamentalna Czynniki wzrostowe (wspierające ceny złota): Oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Ciągłe oczekiwania rynku na obniżkę stóp procentowych przez Fed w ciągu roku pozostają głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen złota. Niskie stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny posiadania aktywów niedochodowych, takich jak złoto. Ryzyka geopolityczne: Utrzymujące się napięcia geopolityczne napędzają popyt na bezpieczne aktywa, co prowadzi do napływu kapitału do złota.
Ryzyko i niepewność: Komunikat Fed: Chociaż nastroje na rynku są gołębie, wszelkie jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Fed mogą wywołać krótkoterminową zmienność rynku. Podsumowanie fundamentalne: Sytuacja fundamentalna nadal sprzyja złotu, ale należy zachować ostrożność w kontekście realizacji zysków przed publikacją ważnych danych.
III. Analiza techniczna Wykres dzienny: Trend: Ogólny trend znajduje się w wyraźnie zdefiniowanym kanale wzrostowym, a cena oscyluje w pobliżu górnego pasma Bollingera, co wskazuje na siłę. Ryzyko: Po ciągłym wzroście wskaźniki techniczne wskazują na przesadzenie, co sugeruje potencjalną potrzebę korekty w kierunku środkowego pasma Bollingera. 3715 USD/oz to obecnie kluczowy, silny poziom wsparcia. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego poziomu, trudno będzie odwrócić ogólny trend wzrostowy.
Wykres 4-godzinny: Sygnał: Pojawił się potencjalny sygnał krótkoterminowego szczytu (formacja świecy „trzy kolejne ujemne słupki”). Wskazuje to na możliwość wyhamowania dynamiki wzrostowej; kluczowe jest obserwowanie, czy dzisiejsza świeca zamknie się na plusie, aby przełamać tę formację.
Wsparcie: Pierwsze krótkoterminowe wsparcie znajduje się w okolicach 3737 USD/oz, a bardziej krytyczne wsparcie na poziomie 3715 USD/oz.
Podsumowanie techniczne: Analiza techniczna sugeruje ryzyko korekty lub konsolidacji na wysokich poziomach. Jednak bez wyraźnego przebicia kluczowego wsparcia, ślepe przewidywanie szczytu i zajmowanie pozycji krótkich nie jest wskazane. Handel powinien opierać się na kluczowych poziomach wsparcia w przypadku potencjalnych wejść na długie pozycje.
IV. Sugerowana strategia handlowa na dziś Podejście podstawowe: Skup się na kupowaniu w okresach spadków, a sprzedaż w okresach wzrostów jako strategię drugorzędną. Unikaj pogoni za wzrostami lub spadkami cen.
Strategia Długa (Podstawowa): Wejście Konserwatywne: Bardziej bezpieczna okazja do wejścia w długie pozycje istnieje, jeśli cena cofnie się i ustabilizuje w obrębie silnej strefy wsparcia 3710–3705 USD/oz. Cel: Poszukiwany jest ruch w górę w kierunku strefy oporu 3750–3760 USD/oz. Przełamanie tego obszaru może prowadzić do poziomów powyżej psychologicznej granicy 3800 USD. Stop Loss: Zalecany poniżej 3700 USD/oz.
Strategia Krótka (Drugorzędna, Krótkoterminowa): Warunek wejścia: Jeśli cena początkowo wzrośnie do silnej strefy oporu 3770–3780 USD/oz i wykazuje oznaki odrzucenia (np. stagnacja, niedźwiedzie świece odwrócenia), rozważ lekką pozycję krótką. Cel: Poszukiwany jest ruch w dół w kierunku 3740–3750 USD/oz. Stop Loss: Umieść powyżej 3795 USD/oz.
V. Kluczowy poziom odniesienia Opór: 3780–3790–3800 USD (Historyczny szczyt) Wsparcie: 3737–3720–3710 USD (Kluczowa linia byka/niedźwiedzia) Ostrzeżenie o ryzyku: Nastroje rynkowe mogą dziś ulec zmianie, co może prowadzić do mniejszych wahań cen. Prosimy o ścisłą kontrolę wielkości pozycji, ustawianie
Uwagi: Trend krótkoterminowy pozostaje spadkowy. Potwierdzenie sygnału pojawi się po zamknięciu świecy 3-godzinnej poniżej 3 741 USD. W przypadku wybicia powyżej 3 762 USD scenariusz spadkowy zostaje unieważniony. DLR.A1!BR1!RI1! $4FCU2025
GOLDtradingview.com/x/zVdm3Gh6/ 4-godzinny wykres złota pokazuje trzy kolejne niedźwiedzie świece na wysokich poziomach, przełamując poprzedni silny schemat kolejnych byczych świec, osiągających nowe maksima i sugerując osłabienie krótkoterminowego momentum. Niedźwiedzie zamknięcie w środę może potwierdzić średnioterminowy szczyt, a cel spadkowy może osiągnąć 3715 lub nawet niżej. I odwrotnie, jeśli cena odbije się i ponownie umocni w środę, trend wzrostowy pozostanie nienaruszony, z potencjałem na nowe maksima.
Kluczowy punkt widzenia: Pomimo ryzyka korekty, ogólna strategia powinna nadal sprzyjać kupowaniu na spadkach, aż do momentu zasygnalizowania wyraźnego szczytu.
Kluczowe pozycje i strategie handlowe Obszary wsparcia: Główne wsparcie: 3737 Kluczowe wsparcie: 3715 Pozycje kupna można otwierać po ustabilizowaniu się powyższych poziomów. Cel oporu: Skupienie na wzrostach: 3800 Strategia w ciągu dnia: Short on odbicia: Skup się na strefie oporu 3750-3760 i short on the resistance, if there is. Kupuj na spadkach: Kupuj po ustabilizowaniu się ceny w strefie wsparcia 3730-3725.
Podsumowanie: Krótkoterminowa korekta spadkowa, ale kupowanie na spadkach jest nadal preferowaną opcją, dopóki trend się nie załamie. Uważnie obserwuj zamknięcie świecy w środę, aby określić kierunek.
Najnowsza analiza trendu i strategia handlowa na rynku złota:
Ocena trendu: Dominujący trend jest wzrostowy, obecnie w trzeciej fazie wzrostu, z poziomem wsparcia 3615/3625, tworzącym niewielkie podwójne dno. Bieżąca faza: Ta runda wzrostów przekroczyła 170 USD i napotkała znaczący opór w obszarze 3790 USD, co wskazuje na oznaki słabnącego momentum wzrostowego i coraz częstsze korekty. Uważamy, że rynek może wejść w krótkotrwały okres gwałtownych korekt.
Kluczowe rozważania: Równoważność przestrzenna: Dwie poprzednie rundy wzrostów (3404-3580, 3510-3680/3700) przyniosły korektę o około 170 USD każda. Obecny wzrost z 3615 do 3791 również przekroczył 170 USD, spełniając warunki otwarcia okna korekcyjnego. Sygnał linii K: Dzienna cena zamknięcia to świeca wzrostowa z długim górnym cieniem, wskazująca na presję sprzedaży na wysokim poziomie.
Wyniki rynku: Rynek doświadczył pierwszego znaczącego cofnięcia o 40 USD, a po przełamaniu szczytu sesji europejskiej rynek amerykański poruszał się bokiem bez dalszych wzrostów, ostatecznie wycofując się. Podstawowe poziomy cenowe: Górny opór: obszar 3785-3795 (linia podziału między siłą a słabością w ruchu wahadłowym i konsolidacji).
Dolne wsparcie: Krótkoterminowy: 3760/3750 (wczorajszy punkt startowy, wczesne minimum sesji azjatyckiej). Klucz: obszar 3730/3720 (zniesienie 0,618 tego rajdu + poprzedni poziom odwrócenia szczytu/dołka + 4-godzinne Wstęgi Bollingera, główny cel korekty). Kluczowe zadanie podczas sesji europejskiej: obserwacja reakcji cen na presję na poziomie 3785 w celu określenia wzorca korekty.
Scenariusz A (Niedźwiedzia fala): Sesja europejska napotyka presję poniżej 3785 i ostatecznie spada poniżej 3760. Potwierdzałoby to kontynuację fali i korekty, z potencjałem ekspansji do poziomu 3730.
Scenariusz B (Silna konsolidacja): Sesja europejska stabilizuje się powyżej 3785. Korekta prawdopodobnie zakończy się w ruchu bocznym, z czasem handlu w przestrzeni, a rynek oczekuje bezpośredniego powrotu do trendu wzrostowego.
Podsumowanie planu handlowego: Strategia sesji europejskiej (Aktywna krótka sprzedaż): Operacja: Użyj 3788 jako poziomu obronnego, sprzedając partiami pozycje krótkie na poziomie 3778 i powyżej. Cel: Obszar 3765-3760. Ewolucja: Jeśli cena skutecznie przebije poziom 3760 przed otwarciem rynku amerykańskiego, utrzymaj krótką pozycję i celuj w obszar 3730/25.
Strategia przygotowawcza na rynek amerykański (kupuj nisko): Warunek: Cena spada do kluczowego obszaru wsparcia na poziomie 3730/3725, zgodnie z oczekiwaniami. Działanie: Zajmij długą pozycję w tym obszarze, co wskazuje na zakończenie korekty rynku i wznowienie trendu wzrostowego.
XAUUSDGOLD Analiza techniczna złota Dzienny opór znajduje się na poziomie 3800, a wsparcie na poziomie 3632 Czterogodzinny opór znajduje się na poziomie 3800, a wsparcie na poziomie 3716 Jednogodzinny opór znajduje się na poziomie 3780, a wsparcie na poziomie 3750
Z perspektywy technicznej, cena złota spot spadła w ciągu dnia w poprzednim dniu handlowym i zaczęła wahać się oraz konsolidować, budując impet wzrostowy, co może stanowić wsparcie dla wznowienia trendu wzrostowego. Tymczasem ceny próbują wybić się z wyraźnie wykupionego poziomu, wskazywanego przez RSI. Trend wzrostowy najwyraźniej stracił impet w pobliżu kluczowego poziomu oporu na poziomie 3780 USD. Wczoraj cena gwałtownie wzrosła do około 3790, po czym gwałtownie spadła, co wraz z niedźwiedzią dywergencją na RSI potwierdza wyczerpanie trendu wzrostowego. Wykres czterogodzinny wskazuje na oznaki zmęczenia wzrostami i może być już zapowiedzią gwałtownej korekty. Rynek nowojorski koncentruje się na presji wzrostowej w przedziale cenowym 3780-3800, podczas gdy rozważane jest wsparcie spadkowe w przedziale 3736-3712. Krótkoterminowa linia podziału między bykami a niedźwiedziami przebiega w okolicach 3750. Moja osobista rekomendacja: w handlu intraday należy sprzedawać na wzrostach.
Uzasadnienie: Cena porusza się w spadkowym kanale. Oczekiwane jest odbicie od górnej krawędzi kanału i kontynuacja spadków w kierunku dolnego wsparcia przy 3 736 USD.
Scenariusz alternatywny: Jeśli świeca 30-minutowa zamknie się powyżej 3 792 USD, sygnał spadkowy zostaje unieważniony, a możliwy jest ruch wzrostowy w stronę 3 810–3 820 USD. AU1!CU1!AG1!
GOLDtradingview.com/x/6ySIsZUU/ 📈 Złoto nadal utrzymuje zmienny trend wzrostowy na wykresie dziennym, opierając się na krótkoterminowych średnich kroczących. Ogólny trend pozostaje stabilny. Przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej, Powella, nie dostarczyło jednoznacznych sygnałów dotyczących październikowej decyzji w sprawie stóp procentowych, ale wspomniał on, że „nadmierne zaostrzenie polityki pieniężnej może zaszkodzić zatrudnieniu”, co złagodziło obawy rynku dotyczące zaostrzenia polityki pieniężnej i zapewniło wsparcie cenom złota. 🔄 Na wykresie 4-godzinnym, po konsolidacji na wysokim poziomie, ceny utrzymują się powyżej krótkoterminowej średniej kroczącej. Struktura techniczna pozostaje solidna, co wskazuje na utrzymanie się byczego momentum. ⏳ Na wykresie godzinowym, po wystarczającej konsolidacji w kluczowych obszarach wsparcia, formacja jest stopniowo naprawiana. Krótkoterminowa korekta zbliża się do końca i jest gotowa do ponownego wzrostu. 🎯 Ogólnie rzecz biorąc, strategia handlu złotem nadal koncentruje się na kupowaniu w okresach spadków. Zalecamy obserwowanie możliwości wejścia w obszarze wsparcia poniżej. Zalecenia dotyczące handlu złotem: ➡️ Kontynuuj zakupy po obecnej cenie 3755-3750, ze stop-lossem na poziomie 3743 i celem na poziomie 3780.
GOLD Wejście (bieżąca cena): około 3 736
