SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
14 kwi 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors AG
Identyfikatory
2
ISIN IE00BQWJFQ70
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Korporacja
Akcje50,63%
Usługi komunalne21,80%
Transport13,04%
Usługi przemysłowe10,55%
Usługi zdrowotne2,15%
Finanse1,53%
Komunikacja0,48%
Minerały energetyczne0,26%
Usługi dystrybucyjne0,20%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,18%
Przemysł produkcyjny0,13%
Usługi komercyjne0,09%
Handel detaliczny0,07%
Usługi technologiczne0,06%
Technologia elektroniczna0,06%
Minerały nieenergetyczne0,02%
Technologie medyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne49,37%
Korporacja48,27%
Gotówka0,88%
Instytucje państwowe0,17%
UNIT0,08%
Rights & Warrants0,00%
Różne−0,04%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ZPRI to NextEra Energy, Inc. i Iberdrola SA, stanowiące odpowiednio 1,87% i 1,43% portfela.
Ostatnie dywidendy ZPRI wyniosły 0,50 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,44 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,33%.
Tak, ZPRI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,81%. Ostatnia dywidenda (14 paź 2025) wyniosła 0,50 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ZPRI są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 14 kwi 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPRI wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPRI podąża za Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPRI inwestuje w akcje.