Kluczowe statystyki
O Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Srtona główna
Data powstania
14 paź 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,19%
Gotówka0,62%
Mutual fund0,19%
Regionalny podział akcji
Europa77,96%
Ameryka Północna18,23%
Azja2,10%
Oceania1,71%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy XEC1 wyniosły 0,05 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,05 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,62%.
Tak, XEC1 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,40%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,05 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XEC1 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 14 paź 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XEC1 wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XEC1 podąża za Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XEC1 inwestuje w obligacje.