Kluczowe statystyki
O Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w VGTY to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,92% i 0,92% portfela.
Ostatnie dywidendy VGTY wyniosły 0,06 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,62%.
Tak, VGTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,27%. Ostatnia dywidenda (1 paź 2025) wyniosła 0,06 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGTY są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGTY wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGTY podąża za Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGTY inwestuje w obligacje.