Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2016
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00BZ163L38
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe61,87%
Korporacja38,04%
Różne0,09%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód22,87%
Ameryka Łacińska21,25%
Azja19,36%
Ameryka Północna17,65%
Europa13,25%
Afryka5,45%
Oceania0,16%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VGEM inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 61,87%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 38,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Największe udziały w VGEM to Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up i Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, stanowiące odpowiednio 0,83% i 0,70% portfela.
Ostatnie dywidendy VGEM wyniosły 0,18 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,22 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 20,21%.
Tak, VGEM wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,04%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,18 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGEM są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 6 gru 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGEM wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGEM podąża za Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGEM inwestuje w obligacje.