BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1481201702
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje91,21%
Finanse38,72%
Przemysł produkcyjny13,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,99%
Technologie medyczne4,83%
Technologia elektroniczna4,50%
Usługi dystrybucyjne4,30%
Przemysł przetwórczy3,44%
Usługi przemysłowe3,39%
Usługi komunalne3,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,83%
Usługi technologiczne1,13%
Usługi zdrowotne0,59%
Usługi komercyjne0,56%
Obligacje, Gotówka i Inne8,79%
Różne7,08%
Gotówka1,46%
Mutual fund0,25%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VALD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 38,72%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VALD to Societe Generale S.A. Class A i AXA SA, stanowiące odpowiednio 9,29% i 7,09% portfela.
Ostatnie dywidendy VALD wyniosły 4,02 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 3,37 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,17%.
Tak, VALD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,31%. Ostatnia dywidenda (28 kwi 2025) wyniosła 4,02 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VALD są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 31 sty 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VALD wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VALD podąża za BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VALD inwestuje w akcje.