Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪605,89 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪10,06 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Dolar amerykański - denominowany

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe64,04%
Korporacja35,96%
Regionalny podział akcji
0.1%21%17%13%5%22%20%
Bliski Wschód22,30%
Ameryka Łacińska21,23%
Azja20,30%
Ameryka Północna17,59%
Europa13,25%
Afryka5,19%
Oceania0,14%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VAGG inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 64,04%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 35,96% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Największe udziały w VAGG to Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 i Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, stanowiące odpowiednio 0,80% i 0,72% portfela.
Nie, VAGG nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VAGG są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 19 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VAGG wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VAGG podąża za Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VAGG inwestuje w obligacje.