Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2022
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BF2GFK56
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,32%
Gotówka−0,32%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TRFE to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,94% i 0,93% portfela.
Ostatnie dywidendy TRFE wyniosły 0,33 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,33 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,66%.
Tak, TRFE wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,10%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,33 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TRFE są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 1 lut 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TRFE wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TRFE podąża za Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TRFE inwestuje w obligacje.