State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Srtona główna
Data powstania
23 wrz 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000VU9AUN9
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized90,56%
Gotówka6,81%
Różne1,75%
Korporacja0,88%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPPC inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 90,56%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,88% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Nie, SPPC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SPPC są emitowane przez State Street Corp. pod marką State Street. ETF został uruchomiony 23 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów SPPC wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPPC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPPC inwestuje w obligacje.