Amundi Prime US Treasury
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Amundi Prime US Treasury
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1931975319
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PR1S to United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 i United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, stanowiące odpowiednio 0,92% i 0,91% portfela.
Ostatnie dywidendy PR1S wyniosły 0,52 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,50 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,06%.
Tak, PR1S wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,76%. Ostatnia dywidenda (11 gru 2025) wyniosła 0,52 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PR1S są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 5 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PR1S wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PR1S podąża za Solactive US Treasury Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PR1S inwestuje w obligacje.